Chargé de Gestion de La Dette, Trésorerie Et Des

Il y a 2 mois


CergyPontoise, France Conseil Départemental du Val d’Oise Temps plein

Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour service du budget et des affaires financières de la direction des finances son chargé de gestion de la dette, trésorerie et des garanties d'emprunt en charge, sous la responsabilité du responsable de pôle de la gestion des garanties d'emprunt, la gestion de la dette et de la trésorerie.

**Mission**
Sous la responsabilité du responsable de pôle, l’agent sera en charge de:
La gestion des garanties d'emprunt:

- Instruction, constitution et rédaction des rapports de présentation à la commission permanente : demandes de garantie, de transferts ou de réaménagements formulées par les organismes (bailleurs sociaux ou autres catégories etc )
- Assurer la gestion et le suivi des contrats de prêts sur le logiciel de gestion de la dette (Webdette)
- Participation à l’élaboration pour les étapes budgétaires et des états réglementaires annexés
- Suivi de l’état de la dette garantie auprès des organismes et des établissements bancaires

La gestion de la dette:

- Participation à l’élaboration des prévisions pour les étapes budgétaires et des états réglementaires annexés
- Assurer la gestion et le suivi des contrats de prêts sur le logiciel de gestion de la dette (Webdette)
- Saisie et suivi des engagements, des émissions des mandats et des titres relatifs aux échéances des contrats de prêts
- Participation à la recherche du besoin de financement (marchés bancaire et obligataire)
- Participation à l’actualisation de la documentation financière en collaboration avec le cabinet juridique
- Instruction, constitution et rédaction des rapports de présentation à la commission permanente

La gestion de la trésorerie:

- Suivi quotidien de la trésorerie (compte 515, tirages remboursements des lignes de trésorerie )
- Assurer la gestion et le suivi des contrats de prêts sur le logiciel de gestion de la dette (Webdette)
- Participation à la recherche en besoin de trésorerie (ligne de trésorerie ou autre outil de trésorerie)
- Participation à l’actualisation de la documentation financière en collaboration avec la Banque de France
- Instruction, constitution et rédaction des rapports de présentation à la commission permanente

Divers autres sujets:

- Participation à des groupes de travail intra directionnel (volet dématérialisation, refonte de la rédaction des rapports etc )
- Participation au renouvellement des marchés publics relatifs aux différents prestataires (cabinet de conseil, cabinet avocat etc ) en collaboration avec la direction des achats public et ressources (DAPR)
- Réponses à des enquêtes, rédactions de notes et états de synthèses concernant les trois volets

**Profil**

Technique:

- Maîtriser l'outil informatique : Pack Office, Grand Angle et Webdette souhaités
- Disposer de capacités rédactionnelles
- Analyser les contrats de prêt

Relationnel:

- Organiser
- Coopérer
- Anticiper
- Travail en équipe
- Relationnel

Connaissances:

- Marché financier
- Comptabilité publique M52

Profil:
Ce poste est ouvert aux rédacteurs

**Avantages**
Participation mutuelle

Télétravail



  • Cergy-Pontoise, France Conseil Départemental du Val d'Oise Temps plein

    **Définition**: - Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction des finances, le Responsable de la dette, trésorerie et garanties d'emprunts chargé de piloter la gestion active de la dette, de la trésorerie et des garanties d'emprunt, avec l’appui du chargé de gestion. Il bénéficie de l’accompagnement d’un cabinet Conseil...

  • Assistant Comptable

    il y a 1 semaine


    Cergy, France La Sécu recrute Temps plein

    **Assistant comptable H/F**: - CDD - CERGY - 1 889 € par mois - NIVEAU 4 - Télétravail possible - NVHADD76081 **CAF DU VAL-D'OISE**: Depuis plus de 70 ans, les Allocations familiales accompagnent les familles dans leur vie quotidienne : éducation, garde des enfants, logement, loisirs... Acteur majeur de la solidarité nationale, la branche Famille est...


  • Cergy-Pontoise, France Conseil Départemental du Val d’Oise Temps plein

    Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service comptabilité de la direction des finances, son responsable du pôle marché investissement en charge d’organiser et vérifier le travail d'une équipe de chargés de gestion comptable ; accompagner et conseiller les Directions du Conseil départemental dans l'ensemble des processus...

  • Comptable Trésorerie H/F

    il y a 4 semaines


    Pontoise, France Page Personnel Temps plein

    Le poste de Comptable Trésorerie H/FSous la supervision d'un Responsable Comptable, vous aurez en charge les missions suivantes : * Faire le rapprochement comptable - bancaire journalier des écritures d'encaissement, * Rechercher, analyser et examiner les écarts, * Contrôler les flux financiers, * Enregistrer les opérations de banques en comptabilité,...

  • Comptable Trésorerie H/F

    il y a 1 semaine


    Pontoise, France Page Personnel Temps plein

    Le poste de Comptable Trésorerie H/FSous la supervision d'un Responsable Comptable, vous aurez en charge les missions suivantes : * Faire le rapprochement comptable - bancaire journalier des écritures d'encaissement, * Rechercher, analyser et examiner les écarts, * Contrôler les flux financiers, * Enregistrer les opérations de banques en comptabilité,...

  • Assistant de Gestion

    Il y a 2 mois


    Cergy-Pontoise, France Komérès Temps plein

    Komérès est à la recherche d'un(e) Assistant(e) de Gestion dynamique et polyvalente pour rejoindre notre équipe. Ce poste offre la flexibilité du télétravail avec une exigence d'un déplacement hebdomadaire à notre bureau de Saint-Ouen-Laumone pour participer à la réunion d'équipe en présentiel. Des venues ponctuelles peuvent être nécessaires...


  • Cergy-Pontoise, France BLUE GREEN Temps plein

    Afin de renforcer son équipe, le service contrôle de gestion recherche son/sa Responsable Contrôle de gestion pour son siège basé à Cergy Saint-Christophe dans le Val d’Oise (95). Au sein de la Direction Administrative et Financière du pôle Golf, le responsable du contrôle de gestion managera une équipe de contrôleurs de gestion. Sous la...


  • Cergy-Pontoise, France BLUEGREEN Temps plein

    Afin de renforcer son équipe, le service contrôle de gestion recherche son/sa Responsable Contrôle de gestion pour son siège basé à Cergy Saint-Christophe dans le Val d’Oise (95). Au sein de la Direction Administrative et Financière du pôle Golf, le responsable du contrôle de gestion managera une équipe de contrôleurs de gestion. Sous la...


  • Cergy-Pontoise, France Conseil Départemental du Val d’Oise Temps plein

    Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction des personnes handicapées un chargé de gestion administrative et et ressources humaines chargé d’assurer la gestion du personnel du GIP MDPH et la gestion administrative du GIP MDPH. La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) est un guichet unique destiné à faciliter...

  • Assistant Comptable

    Il y a 2 mois


    Cergy, France CAF CERGY Temps plein

    Depuis plus de 70 ans, les Allocations familiales accompagnent les familles dans leur vie quotidienne : éducation, garde des enfants, logement, loisirs... Acteur majeur de la solidarité nationale, la branche Famille est engagée sur la performance de ses services et de sa gestion. Sur le terrain, les collaborateurs de la Caf 95 se mettent au service des...

  • Assistant Comptable

    il y a 1 semaine


    Cergy, France CAF DU VAL-D'OISE Temps plein

    **Contexte**: La CAF du Val d'Oise recrute 1 assistant comptable au sein de son service Direction financière et comptable. **Mission/Activités**: Vous aurez à garantir la régularité et la fiabilité des opérations comptables. Vos missions seront: - Assurer le respect des échéances, la fiabilité et la sécurité des traitements ; - Ajuster et...


  • Cergy-Pontoise, France Conseil Départemental du Val d’Oise Temps plein

    Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction des personnes handicapées un chargé de gestion administrative et financière chargé d'assurer la préparation et le suivi de deux budgets distincts : le budget de la Direction des Personnes Handicapées et le budget du GIP MDPH. Il pilote, en lien avec les chefs de service, la préparation...


  • Cergy-Pontoise, France SPIE Temps plein

    SPIE est le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications. Nos 48 000 collaborateurs sont engagés pour réussir avec nos clients la transition énergétique et la transformation numérique. SPIE a réalisé, en 2022, un chiffre d'affaires consolidé de 8,1 milliards d'euros et un EBITA...


  • Cergy-Pontoise, France Conseil Départemental du Val d’Oise Temps plein

    Le technicien est chargé de la gestion des fluides de la collectivité et il est le référent technique pour les installations de CVC. Il assure le suivi et le pilotage des contrats et des travaux sur les installations techniques en coordination avec le service bâtiments. **Mission** - Suivi des prestataires de maintenance - Pilotage des travaux - En...


  • Cergy-Pontoise, France Conseil Départemental du Val d'Oise Temps plein

    **Définition**: - Le chargé de gestion et stocks assure la conception d’outils de gestion (budgétaire, distribution, stocks...) ainsi que la gestion des contrats du service. - Il assure, également, la gestion des fournitures stockées au magasin (fournitures de bureau, papier, enveloppes, imprimés, consommables et produits...


  • Cergy-Pontoise, France Conseil Départemental du Val d'Oise Temps plein

    **Définition**: - Le technicien est chargé de la gestion des fluides de la collectivité et il est le référent technique pour les installations de CVC. - Il assure le suivi et le pilotage des contrats et des travaux sur les installations techniques en coordination avec le service bâtiments.**Missions**: - Suivi des prestataires de maintenance -...


  • Cergy-Pontoise, France Conseil Départemental du Val d'Oise Temps plein

    **Définition**: - Sous l’autorité de la Responsable de l’allocation, l’apprenti sera chargé de travailler sur le volet administratif recours/remise de dette et échéancier formulés par les usagers. - Pourra travailler en lien avec les autres pôles du service.**Missions**: - Gestion du courrier et mail en arrivé - Enregistrement des demandes...

  • Assistant de Gestion H/F

    il y a 1 semaine


    Pontoise, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    À propos de notre client Notre client, le leader sur son marché , recherche un Assistant de Gestion, pour son site. Description du poste Missions : Élaboration des procédures et outils de gestion :Procéder aux validations des factures clients,Réceptionner et contrôler des factures fournisseurs avant leurs enregistrements dans les reportings,S'assurer...

  • Assistant de Gestion H/F

    Il y a 2 mois


    Pontoise, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    À propos de notre client Notre client, le leader sur son marché , recherche un Assistant de Gestion, pour son site. Description du poste Missions : Élaboration des procédures et outils de gestion :Procéder aux validations des factures clients,Réceptionner et contrôler des factures fournisseurs avant leurs enregistrements dans les reportings,S'assurer...


  • Cergy-Pontoise, France ALJT Temps plein

    Ville:CERGY-PONTOISE Rémunération:A partir de 2 148,30€ brut mensuel sur 13 mois + Prime Segur ( 238€ brut mensuel sur 12 mois)+50% du Titre de transport + Tickets Restaurants + Mutuelle + CSE+ CET+ 31 jours de congés Offre d'emploi - CDI Chargé(e) de gestion locative sociale et d'animation collective (H/F) Cergy Vous êtes motivé(e) pour...