ContrÔleur(Euse) Dépositaire

il y a 4 semaines

Paris, France Caisse des Dépôts Temps plein

L’unité se compose de 2 pôles, l’un est en charge des Relations Partenaires, l’autre du Contrôle Dépositaire.

Le poste se situe au sein du pôle Contrôle Dépositaire.

La fonction de Dépositaire (dont fait partie le contrôle dépositaire) relève d’une activité règlementée par l’AMF.

Chiffres clés 2023:
Le contrôle dépositaire intervient sur près de 70 fonds (~55 cotés et ~15 non cotés) gérés par plus de 30 sociétés de gestion pour un actif global ~40 milliards d’euros.

A ce titre, le / la contrôleur(euse) dépositaire:

- Réalise l’entrée en relation avec les sociétés de gestion et le suivi de cette relation (identifier les principaux risques à travers la rédaction / le dépouillement de questionnaires détaillés, le conventionnement, la définition du plan de contrôle, réalise des visites de conformité sur les processus mis en œuvre par les sociétés de gestion)
- Assure le suivi de la vie sociale des fonds (assurer le suivi de la vie de l'OPC - Organisme de Placement Collectif - de sa création à sa liquidation, modification des prospectus, restructurations,
- Réalise et analyse les contrôles quotidiens des ratios statutaires et règlementaires, financiers et extra-financiers, le suivi des liquidités, les comptes débiteurs et les gérer en lien avec les sociétés de gestion en cas de dépassements. Assure la gestion du passif des fonds (vérifier les porteurs de parts inscrits au registre),
- Assure les travaux d’arrêtés périodiques et annuels des fonds, à savoir les contrôles de l'organisation comptable, de la comptabilisation des souscriptions/rachats, du nombre de parts en circulation, des frais de gestion, de l'établissement de la VL, des positions titres et dérivés, des reports à nouveaux,
- Assure le reporting de l’activité auprès de votre hiérarchie et dans PRISM (base fédérale de suivi des risques), mais également auprès des clients investisseurs, et via le tableau de bord du pôle. Assure également le suivi des prestataires BNP Paribas en charge de l’assistance au contrôle dépositaire et du valorisateur Caceis FA,
- Participe, en sa qualIté de Métier, aux comités Partenaires (Clients, Prestaires et Place),
- Participe à certains projets impactant l’activité.

L’activité implique des relations quotidiennes avec les sociétés de gestion, les valorisateurs, les services internes CDC et notre prestataire BNP Paribas.

Profil attendu

Le recrutement à la Caisse des Dépôts est fondé sur les compétences, sans distinction d'origine, d'âge, ni de genre. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

De formation Bac+5 et d'une expérience confirmée de 3 à 5 ans sur la fonction de contrôleur dépositaire, vous vous retrouvez dans les valeurs et les missions de la CDC et vous souhaitez rejoindre une activité qui trouve son fondement dans le service de l’intérêt général.
- Compétences spécifiques:

- De solides connaissances financières, juridiques et réglementaires (instruments financiers, opérations comptables, produits et marchés financiers, règlementation relative à la gestion d’actifs et au dépositaire d’OPC),
- Une bonne maîtrise de Excel,
- Une première expérience en gestion de projet (informatique, réglementaire, autres).
- Compétences additionnelles:

- Connaissances VBA Excel,
- Connaissances en matière de contrôle des contraintes extra-financières en lien avec la réglementation SFDR,
- Connaissances des fonds non coté (private equity, capital investissement).
- Compétences personnelles:

- Esprit d’Equipe,
- Capacité d’analyse et de synthèse,
- Rigueur,
- Organisé(e),
- Autonome.
- Compétences transversales:

- Innover et adapter,
- Anticiper,
- Travailler en mode projet,
- Rédiger,
- Maitriser l’anglais (à l’oral et à l’écrit),

Conditions de travail

Le cycle hebdomadaire défini par l'Engagement Interne de Service de l’unité est de 37 heures 30 par semaine.

Poste basé à Paris au 56 rue de Lille.

  • Contrôleur(euse) Dépositaire H/F

    il y a 1 mois

    Paris, France Groupe Caisse des Dépôts Temps plein

    L’unité se compose de 2 pôles, l’un est en charge des Relations Partenaires, l’autre du Contrôle Dépositaire. Le poste se situe au sein du pôle Contrôle Dépositaire. La fonction de Dépositaire (dont fait partie le contrôle dépositaire) relève d’une activité règlementée par l’AMF. Chiffres clés 2023: Le contrôle...

  • Contrôleur(euse) Dépositaire F/H

    il y a 4 semaines

    Paris, France Groupe Caisse des Dépôts Temps plein

    L'unité se compose de 2 pôles, l'un est en charge des Relations Partenaires, l'autre du Contrôle Dépositaire.Le poste se situe au sein du pôle Contrôle Dépositaire. La fonction de Dépositaire (dont fait partie le contrôle dépositaire) relève d'une activité règlementée par l'AMF.Chiffres clés 2023Le contrôle dépositaire intervient sur près...

  • Contrôleur(euse) Dépositaire H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, France Caisse des Dépôts et Consignations Temps plein

    Missions et activités principales L'unité se compose de 2 pôles, l'un est en charge des Relations Partenaires, l'autre du Contrôle Dépositaire. Le poste se situe au sein du pôle Contrôle Dépositaire. La fonction de Dépositaire (dont fait partie le contrôle dépositaire) relève d'une activité règlementée par l'AMF. Chiffres clés 2023: Le...

  • Contrôleur(euse) Dépositaire H/F

    il y a 3 semaines

    Paris, France Caisse des Dépôts et Consignations Temps plein

    Missions et activités principales L'unité se compose de 2 pôles, l'un est en charge des Relations Partenaires, l'autre du Contrôle Dépositaire. Le poste se situe au sein du pôle Contrôle Dépositaire. La fonction de Dépositaire (dont fait partie le contrôle dépositaire) relève d'une activité règlementée par l'AMF. Chiffres clés 2023: Le...

  • Cdp 12 Mois

    il y a 1 mois

    Paris, France Caisse des Dépôts Temps plein

    A ce titre, le / la contrôleur(euse) dépositaire: - Réalise l’entrée en relation avec les sociétés de gestion et le suivi de cette relation (identifier les principaux risques à travers la rédaction / le dépouillement de questionnaires détaillés, le conventionnement, la définition du plan de contrôle, réalise des visites de conformité sur...

  • Controleur Depositaire

    il y a 1 mois

    Paris 9e, France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable. Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques...

  • Contrôleur Dépositaire

    il y a 1 mois

    Paris 8e, France ALB Conseil Temps plein

    Vous participerez à différents projets d'évolution ou de transformation auprès des métiers et/ou de la Direction des Systèmes d’Information d’une banque ou d’une institution financière. Conformément aux tâches liées à la Fonction Dépositaire, vous assurerez principalement les travaux suivants: - Assurer le suivi constant des flux de...

  • Contrôleur Dépositaire

    il y a 1 mois

    Paris 1er, France Swiss Life Banque Privée Temps plein

    Le Contrôle Dépositaire a pour mission le contrôle de la régularité des choix d’investissement réalisés par les sociétés clientes de Swiss Life Banque Privée pour le compte des Organismes de Placements Collectifs (OPC), en lien avec les règles en vigueur (AMF, Directives européennes, etc). **Les missions que nous souhaitons vous...

  • Contrôleur Financier H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Walters People Temps plein

    Nous recrutons un(e) Contrôleur de fonds (H/F) pour un CDI. Le poste est basé à Paris. Vous aurez la chance de travailler pour une belle société de gestion de fonds primaires et secondaires reconnue pour sa qualité de vie au travail. Le poste est à pourvoir dès que possible avec une rémunération comprise entre € et €.Notre client est est une...

  • Contrôleur Financier Private Equity H/F

    il y a 6 jours

    Paris, France Walters People Temps plein

    Notre client est est une société de gestion de fonds primaires, secondaires et de co-investissement en capital investissement dotée de 5 milliards d'euros sous gestion. Ils disposent de trois bureaux basés à Paris, Singapour et New York.Nous recrutons un(e) Contrôleur Financier Private Equity (H/F) pour un CDI. Le poste est basé à Paris. Vous aurez...

  • Contrôleur Financier Private Equity

    il y a 1 mois

    Paris 8e, France FED Finance Temps plein

    **Fed Finance - Finance de marché recherche pour une société de Private Equity, un(e) Contrôleur financier private equity (F/H).** **Votre fonction**: Directement rattaché(e) à la Directrice Administrative et Financière, vous êtes en charge des opérations de financement obligataire ou en quasi-capital aux côtés des principaux fonds de...

  • Contrôleur Financier Private Equity

    il y a 7 jours

    Paris, France Fed Group Temps plein

    Je suis Domitille d'Erceville et recherche aujourd'hui pour un de mes clients, gestionnaire indépendant de placements en capital-investissement, un, une Contrôleur Financier Private Equity Je suis Domitille d'Erceville, Consultante référente au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de...

  • Contrôleur Financier

    il y a 1 mois

    Paris, France FED Finance Temps plein

    **Je suis Marie-Laure, Consultante Executive chez Fed Finance, cabinet entièrement dédié au recrutement des métiers de la Finance de Marché et je recherche deux Contrôleurs Financiers pour l’un de mes clients dans le domaine du Private Equity basé à Paris.** **Votre fonction**: Mon client, un groupe de 5000 personnes présent dans 25 pays (en...

  • Contrôleur de Gestion H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, France Michael Page Temps plein

    Le poste de Contrôleur de Gestion H/FRattaché directement à la Secrétaire Générale du Fonds, vos missions sont les suivantes : * Suivi et développement des outils du MBO, * Gestion de la vie des fonds depuis leur création jusqu'à leur liquidation, * Animation du dispositif d'évaluation des participations (fiche de valorisation, organisation et...

  • Contrôleur de Gestion H/F

    il y a 1 semaine

    Paris, France Michael Page Temps plein

    Le poste de Contrôleur de Gestion H/FRattaché directement à la Secrétaire Générale du Fonds, vos missions sont les suivantes : * Suivi et développement des outils du MBO, * Gestion de la vie des fonds depuis leur création jusqu'à leur liquidation, * Animation du dispositif d'évaluation des participations (fiche de valorisation, organisation et...

  • Contrôleur Financier Private Equity H/F

    il y a 6 jours

    Paris, France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Je suis Domitille d'Erceville et recherche aujourd'hui pour un de mes clients, gestionnaire indépendant de placements en capital-investissement, un, une Contrôleur Financier Private EquityAu sein de l'équipe finance composée de 3 personne et sous la responsabilité du Finance Director vous gérez un périmètre de fonds. A ce...

  • Contrôleur Financier Private Equity H/F

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Je suis Domitille d'Erceville consultante en recrutement chez Fed Finance et je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, un, une Contrôleur Financier Private EquityAu sein de l'équipe finance composée de 3 personne et sous la responsabilité du Finance Director vous gérez un périmètre de fonds. A ce titre : - Vous...

  • Contrôleur Financier Private Equity H/F

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Je suis Domitille d'Erceville et recherche aujourd'hui pour un de mes clients, gestionnaire indépendant de placements en capital-investissement, un, une Contrôleur Financier Private EquityAu sein de l'équipe finance composée de 3 personne et sous la responsabilité du Finance Director vous gérez un périmètre de fonds. A ce...

  • Contrôleur Financier Private Equity H/F

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Je suis Domitille d'Erceville consultante en recrutement chez Fed Finance et je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, un, une Contrôleur Financier Private EquityAu sein de l'équipe finance composée de 3 personne et sous la responsabilité du Finance Director vous gérez un périmètre de fonds. A ce titre : - Vous...

  • Contrôleur Financier Private Equity H/F

    il y a 3 semaines

    Paris, France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Je suis Domitille d'Erceville consultante en recrutement chez Fed Finance et je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, un, une Contrôleur Financier Private EquityAu sein de l'équipe finance composée de 3 personne et sous la responsabilité du Finance Director vous gérez un périmètre de fonds. A ce titre : - Vous...