Contrôleur(euse) Dépositaire H/F

il y a 1 mois

Paris, France Groupe Caisse des Dépôts Temps plein

L’unité se compose de 2 pôles, l’un est en charge des Relations Partenaires, l’autre du Contrôle Dépositaire.

Le poste se situe au sein du pôle Contrôle Dépositaire.

La fonction de Dépositaire (dont fait partie le contrôle dépositaire) relève d’une activité règlementée par l’AMF.

Chiffres clés 2023:

Le contrôle dépositaire intervient sur près de 70 fonds (~55 cotés et ~15 non cotés) gérés par plus de 30 sociétés de gestion pour un actif global ~40 milliards d’euros.

A ce titre, le / la contrôleur(euse) dépositaire :

Réalise l’entrée en relation avec les sociétés de gestion et le suivi de cette relation (identifier les principaux risques à travers la rédaction / le dépouillement de questionnaires détaillés, le conventionnement, la définition du plan de contrôle, réalise des visites de conformité sur les processus mis en œuvre par les sociétés de gestion) Assure le suivi de la vie sociale des fonds (assurer le suivi de la vie de l'OPC - Organisme de Placement Collectif - de sa création à sa liquidation, modification des prospectus, restructurations, Réalise et analyse les contrôles quotidiens des ratios statutaires et règlementaires, financiers et extra-financiers, le suivi des liquidités, les comptes débiteurs et les gérer en lien avec les sociétés de gestion en cas de dépassements. Assure la gestion du passif des fonds (vérifier les porteurs de parts inscrits au registre), Assure les travaux d’arrêtés périodiques et annuels des fonds, à savoir les contrôles de l'organisation comptable, de la comptabilisation des souscriptions/rachats, du nombre de parts en circulation, des frais de gestion, de l'établissement de la VL, des positions titres et dérivés, des reports à nouveaux, Assure le reporting de l’activité auprès de votre hiérarchie et dans PRISM (base fédérale de suivi des risques), mais également auprès des clients investisseurs, et via le tableau de bord du pôle. Assure également le suivi des prestataires BNP Paribas en charge de l’assistance au contrôle dépositaire et du valorisateur Caceis FA, Participe, en sa qualIté de Métier, aux comités Partenaires (Clients, Prestaires et Place), Participe à certains projets impactant l’activité.

L’activité implique des relations quotidiennes avec les sociétés de gestion, les valorisateurs, les services internes CDC et notre prestataire BNP Paribas.

  • Contrôleur(euse) Dépositaire F/H

    il y a 3 semaines

    Paris, France Groupe Caisse des Dépôts Temps plein

    L'unité se compose de 2 pôles, l'un est en charge des Relations Partenaires, l'autre du Contrôle Dépositaire.Le poste se situe au sein du pôle Contrôle Dépositaire. La fonction de Dépositaire (dont fait partie le contrôle dépositaire) relève d'une activité règlementée par l'AMF.Chiffres clés 2023Le contrôle dépositaire intervient sur près...

  • Contrôleur(euse) Dépositaire F/H

    il y a 1 semaine

    Paris, France Groupe Caisse des Dépôts Temps plein

    L'unité se compose de 2 pôles, l'un est en charge des Relations Partenaires, l'autre du Contrôle Dépositaire.Le poste se situe au sein du pôle Contrôle Dépositaire. La fonction de Dépositaire (dont fait partie le contrôle dépositaire) relève d'une activité règlementée par l'AMF.Chiffres clés 2023Le contrôle dépositaire...

  • Contrôleur(euse) Dépositaire F/H

    il y a 1 semaine

    Paris, Ile-de-France Groupe Caisse des Dépôts Temps plein

    L'unité se compose de 2 pôles, l'un est en charge des Relations Partenaires, l'autre du Contrôle Dépositaire.Le poste se situe au sein du pôle Contrôle Dépositaire. La fonction de Dépositaire (dont fait partie le contrôle dépositaire) relève d'une activité règlementée par l'AMF.Chiffres clés 2023Le contrôle dépositaire...

  • Contrôleur(euse) Dépositaire H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, France Caisse des Dépôts et Consignations Temps plein

    Missions et activités principales L'unité se compose de 2 pôles, l'un est en charge des Relations Partenaires, l'autre du Contrôle Dépositaire. Le poste se situe au sein du pôle Contrôle Dépositaire. La fonction de Dépositaire (dont fait partie le contrôle dépositaire) relève d'une activité règlementée par l'AMF. Chiffres clés 2023: Le...

  • Contrôleur(euse) Dépositaire H/F

    il y a 6 jours

    Paris, France Caisse des Dépôts et Consignations Temps plein

    Missions et activités principales L'unité se compose de 2 pôles, l'un est en charge des Relations Partenaires, l'autre du Contrôle Dépositaire. Le poste se situe au sein du pôle Contrôle Dépositaire. La fonction de Dépositaire (dont fait partie le contrôle dépositaire) relève d'une activité règlementée par l'AMF. Chiffres clés 2023: Le...

  • Contrôleur(euse) Dépositaire H/F

    il y a 1 semaine

    Paris, France Caisse des Dépôts et Consignations Temps plein

    Missions et activités principales L'unité se compose de 2 pôles, l'un est en charge des Relations Partenaires, l'autre du Contrôle Dépositaire. Le poste se situe au sein du pôle Contrôle Dépositaire. La fonction de Dépositaire (dont fait partie le contrôle dépositaire) relève d'une activité règlementée par l'AMF. ...

  • Contrôleur(euse) Dépositaire H/F

    il y a 1 semaine

    Paris, Ile-de-France Caisse des Dépôts et Consignations Temps plein

    Missions et activités principales L'unité se compose de 2 pôles, l'un est en charge des Relations Partenaires, l'autre du Contrôle Dépositaire. Le poste se situe au sein du pôle Contrôle Dépositaire. La fonction de Dépositaire (dont fait partie le contrôle dépositaire) relève d'une activité règlementée par l'AMF. ...

  • Contrôleur Dépositaire Expert(E)

    il y a 1 mois

    Paris, France Société Générale Securities Services Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Vous recherchez un poste qui vous permettra d'acquérir des compétences techniques sur le fonctionnement des marchés financiers, de la gestion d'actifs ou des titres et qui soit un tremplin vers l'univers des marchés financiers pour la suite de votre carrière ? Intégrez l’équipe Contrôle Dépositaire...

  • Charge de Controle Depositaire

    il y a 5 jours

    Paris, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps plein

    **Vos missions au quotidien **:Vous souhaitez acquérir une expérience dans un environnement international et multiculturel, en ayant une vue globale des métiers de la direction financière d’une Banque ? Rejoignez-nous ! En tant que contrôleur dépositaire, vous serez amené à exprimer vos talents sur un large panel d’activités. La SGSS (Société...

  • Contrôleur(Euse) de Gestion H-f

    il y a 4 semaines

    Paris, France France Télévisions Temps plein

    Le poste Contrôleur(euse) de gestion H-F **Nature du contrat**:CDI**Lieu de travail**:PARISInformations complémentaires **Direction**:Gestion, moyens, production**Filière métier**:COMPTABILITE ET FINANCEContrôleur(euse) de gestion H-F - Exercer ses missions dans le strict respect des règles "éthique et conformité" en vigueur au sein de France...

  • Contrôleur(Euse) Des Risques

    il y a 1 mois

    Paris, France Le Bon Candidat Temps plein

    **Le Bon Candidat Recrutement et Intérim** se propose de vous accompagner dans la recherche de votre futur challenge professionnel. Plus qu'au sein d’un simple cabinet, nos consultants vous aiguillent de la définition de votre projet à votre intégration en entreprise. Notre objectif premier, faire de vous **LE BON CANDIDAT**. Pour un de nos clients,...

  • Contrôleur(Euse) de Gestion Parlant Anglais

    il y a 1 mois

    Paris, France EURO BRIDGE Temps plein

    Cabinet de recrutement, nous sommes à la recherche d’un(e) Contrôleur(euse) de gestion F/H pour l’un de nos clients. **Contrôleur(euse) de gestion junior parlant anglais F/H** **1) Société **: Groupe international dans le domaine de la distribution des produits de consommation **2) Zone géographique **: Paris **3) Missions**: - Etablir les...

  • Controleur(Euse) de Gestion

    il y a 1 mois

    Paris, France La Mutuelle Familiale Temps plein

    Vous êtes à la recherche d’une nouvelle aventure professionnelle ? Vous souhaitez rejoindre une entreprise qui encourage la **polyvalence, les nouvelles idées, l'autonomie et l'agilité dans un environnement bienveillant ?** N’hésitez plus et relevons ensemble de nouveaux défis ! Rejoignez La Mutuelle Familiale ! **VOTRE METIER**: **«...

  • Contrôleur/euse de Projet

    il y a 1 mois

    Paris, France orano Temps plein

    En ligne avec sa décision de se positionner comme un acteur clé de la transition énergétique et de l’économie circulaire, et en lien avec son Projet de Recyclage des Batteries pour Véhicules Electriques, Orano se positionne dans l’industrie de la fabrication des Matériaux Actifs de Cathodes et de recyclage des batteries pour les véhicules...

  • Contrôleur Financier H/F

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Walters People Temps plein

    Nous recrutons un(e) Contrôleur de fonds (H/F) pour un CDI. Le poste est basé à Paris. Vous aurez la chance de travailler pour une belle société de gestion de fonds primaires et secondaires reconnue pour sa qualité de vie au travail. Le poste est à pourvoir dès que possible avec une rémunération comprise entre € et €.Notre client est est une...

  • Contrôleur de Gestion Régional

    il y a 4 semaines

    Paris, France H&M Temps plein

    Description de l'entreprise Qu’est ce qui rend H&M unique ? Tellement de choses ! Notre culture d’entreprise & nos valeurs, les opportunités de développement & les défis, les avantages & bien plus encore. Mais surtout, nos collaborateurs, qui font de nous ce que nous sommes. H&M est un lieu où vous pouvez pleinement exprimer votre personnalité,...

  • Alternant(E) Controleur(Euse) de Gestion

    il y a 1 mois

    Paris 17e, France Viparis Temps plein

    **VIPARIS **est le leader européen dans la gestion de lieux d'expositions, de congrès et d'évènements. Filiale de la CCIR Paris Ile-de-France et du Groupe Unibail-Rodamco, VIPARIS fédère les 12 principaux sites d'accueil de Paris et de l'Île-de-France. Nous accueillons plus de 800 évènements par an : salons, congrès, évènements d’entreprises,...

  • Alternance - Controleur de Gestion (F/H) - Lafayette

    il y a 4 semaines

    Paris, France H&M Temps plein

    **Description du poste** L’alternant contrôleur(euse) de gestion sera amené(e) à piloter l’aspect financier d’un magasin. Votre rôle sera d’assurer la meilleure expérience shopping à vos clients et de maximiser la rentabilité de votre établissement. Vous serez responsable également de la qualité de planification des collaborateurs ainsi que...

  • Controleur de gestion H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    Le poste de Controleur de gestion H/F * Aide opérationnelle, suivi du parc de véhicules * Suivi équipe recouvrement * Suivi performance * Prévisions budgétaires * Rapport périodique * Remontées des chiffres * Gestion et analyse des DATALe profil recherchéIssu(e) d'une formation supérieure en finance, vous justifiez d'une expérience de trois ans...

  • Controleur de gestion H/F

    il y a 4 jours

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    Le poste de Controleur de gestion H/F * Aide opérationnelle, suivi du parc de véhicules * Suivi équipe recouvrement * Suivi performance * Prévisions budgétaires * Rapport périodique * Remontées des chiffres * Gestion et analyse des DATALe profil recherchéIssu(e) d'une formation supérieure en finance, vous justifiez d'une expérience de trois ans...