Responsable Service Trésorerie

Il y a 2 mois

RueilMalmaison, France Groupe Prunay Temps plein

Description du poste

**Métier**:

- Finance - Responsable Service Trésorerie

**Intitulé du poste**:

- Responsable Service Trésorerie H/F

**Description de la mission**:

- Missions- 1/ Animer et piloter la gestion opérationnelle de la Trésorerie- Contrôler les relevés de comptes + réalisation des règlements- Assurer le traitement des écritures bancaires de la journée (Contrôler les opérations avant mise en règlement, superviser / gérer les mises en règlements des virements (FRS - NDF - Salaires))- Assurer l’équilibrage des comptes- Superviser / comptabiliser les écritures de Tréso dans le logiciel de Compta- Suivi des emprunts et paiement des intérêts, contrôler les frais bancaires et établir les échelles d’intérêt du cash pooling.2/ Relation bancaire et Administration de la communication bancaire:
- Gestion des relations bancaires- Gestion des Pouvoirs (papier & télématique), administration de la communication bancaire - EBICS TS et des Token (Swift 3SKEY)- SI Tréso : gestion des outils de la Comm Bancaire et leurs liens (XRT / Comm XRT / MATA IO / EFB) + Web-Banking- Gérer les paiements d’opérations spécifiques (M&A, dividendes, augmentation de capital )- Assurer les ouvertures / fermetures de comptes, la gestion du transfert des flux3/ Reporting et Analyse du cash-flow- Etablir les budgets prévisionnels + révisions + suivi des réalisations- Etablir les reportings quotidiens/mensuels de trésorerie (position cash, suivi emprunts )- Mettre en place le reporting et analyser le cash-flow- Répondre aux demandes diverses émanant des services du DAF : précisions sur écritures, recherche d’informations4/ Gestion de Projets Comptables- En lien avec la responsable de la comptabilité et dans le cadre de l'amélioration continue des processus et outils comptables avec les métiers: coordonner les acteurs concernés par les projets, organiser et animer des sessions de travail, aller chercher l’information, planifier et prévenir les changementsCette liste de tâches est non-exhaustive et peut être amenée à varier en fonction des évolutions de l’entreprise**Profil**:

- Issue d'une formation supérieure en finance/gestion, vous avez une expérience d'au moins 3 à 5 ans sur un poste de trésorier. Vous maîtrisez la gestion de trésorerie en entreprise, les processus comptables et possédez une bonne capacité d'accompagnement au changement.Savoir être:
- Rigueur, Fiabilité, Honnêteté, Autonomie- Vous disposez d’une bonne capacité d’anticipation et savez faire preuve de diplomatie. Vous savez faire preuve d’engagement et de pro activité pour toutes démarches d’élaboration et d’amélioration des processusSavoir-faire:
- Connaissances solides en gestion de trésorerie et maîtrise des logiciels de trésorerie.- Maitrise du Pack Office, principalement Excel (tableurs...)- Compréhension des données comptables- Maîtrise de l’organisation générale et du fonctionnement de l’entreprise**Contrat**:

- CDD

**Durée du contrat**:

- 6/9 mois

**Catégorie socio-professionnelle**:

- Cadre

**Fourchette de salaire**:

- Selon profil

Localisation du poste

**Localisation du poste**:

- Europe, France, Ile-de-France, Hauts-de-Seine (92)

**Lieu**:

- rueil malmaison

**Niveau d'études min. requis**:

- Licence

**Spécialisation**:

- Comptabilité/Finance/Economie Gestion

**Niveau d'expérience min. requis**:

- Confirmé 5-10 ans

Demandeur

**Poste à pourvoir le**:

- 11/12/2023

Informations générales

**Référence **:2024-2814**Site d'accueil**:

- rueil malmaison

  • Responsable Comptable Tresorerie

    il y a 1 semaine

    Rueil-Malmaison, France Talents AEC Temps plein

    Le poste de Responsable Comptable Tresorerie (H/F)Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité et Finance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploi ciblées. Notre équipe de 40 collaborateurs vous accompagne dans vos projets de recherche d'emploi. Nous recherchons pour notre client, société de conseils basée à...

  • Chargé de Projet Trésorerie

    il y a 1 mois

    Rueil-Malmaison, France FED Finance Temps plein

    **Au sein d'une entreprise industrielle intervenant dans le secteur du ferroviaire, vous occuperez des fonctions de Chargé de projet trésorerie (F/H).** **Votre fonction**: Dans le cadre de sa mission générale (Scope France ainsi que les filiales à l'étranger) il/elle doit: Trésorerie: Préparer le reporting mensuel des encaissements/...

  • Alternant Gestionnaire Back Office Trésorerie H/F

    il y a 6 jours

    RUEIL MALMAISON, France BNP Paribas Temps plein

    Pour plus d'informations : www.realestate.bnpparibas.frBNP Paribas Real Estate est certifié Top Employer 2024 !Top Employers Institute reconnaît BNP Paribas Real Estate France comme un employeur de qualité où les conditions de travail, les perspectives de carrières et l'épanouissement professionnel et personnel sont des sujets centraux.Dans le...

  • Alternant Gestionnaire Back Office Trésorerie H/F

    Il y a 2 mois

    Rueil-Malmaison, France BNP Paribas Temps plein

    BNP Paribas Real Estate, l'un des principaux prestataires de services immobiliers de dimension internationale, offre une gamme complète de services qui intègre l'ensemble du cycle de vie d'un bien immobilier : Promotion, Transaction, Conseil, Expertise, Property Management et Investment Management. Avec 5 000 collaborateurs, BNP Paribas Real Estate...

  • Alternant Gestionnaire Back Office Trésorerie H/F

    Il y a 2 mois

    Rueil-Malmaison, France BNP Paribas Temps plein

    BNP Paribas Real Estate, l'un des principaux prestataires de services immobiliers de dimension internationale, offre une gamme complète de services qui intègre l'ensemble du cycle de vie d'un bien immobilier : Promotion, Transaction, Conseil, Expertise, Property Management et Investment Management. Avec 5 000 collaborateurs, BNP Paribas Real Estate...

  • Alternant Gestionnaire Back Office Trésorerie H/F

    il y a 2 jours

    Rueil-Malmaison, France BNP Paribas Temps plein

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  • Responsable Administratif Et Financier

    il y a 1 mois

    Rueil-Malmaison, France Comptalents Temps plein

    Descriptif du poste Comptalents, cabinet de recrutement dédié aux métiers comptables et financiers vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nous recherchons actuellement POUR UNE START-UP à Rueil Malmaison un(e) directeur(trice)...

  • Trésorier (H/F)

    il y a 1 mois

    Rueil-Malmaison, France Sinclair Ressources Temps plein

    Le Consultant que vous rencontrerez dispose d'une double expertise : il est à la fois spécialisé sur les métiers pour lesquels il recrute et dédié à une zone géographique afin de vous offrir la meilleure proximité possible. Actuellement, nous recherchons pour notre client, société située à Rueil Malmaison, RER A, un(e) Trésorier H/F, dans le...

  • Responsable comptable H/F

    il y a 2 semaines

    Rueil-Malmaison, France Hays France Temps plein

    Notre client spécialisé dans le secteur de l'investissement recherche un Responsable comptable spécialisé sur les activités de financement dans le cadre d'une mission de structuration et automatisation de leurs process.Directement rattaché au directeur financier, vos missions sont les suivantes : - Organiser et manager l'équipe comptable et les faire...

  • Responsable comptable H/F

    il y a 2 jours

    Rueil-Malmaison, France Hays France Temps plein

    Notre client spécialisé dans le secteur de l'investissement recherche un Responsable comptable spécialisé sur les activités de financement dans le cadre d'une mission de structuration et automatisation de leurs process.Directement rattaché au directeur financier, vos missions sont les suivantes : - Organiser et manager l'équipe comptable et les faire...

  • Adjoint responsable comptable et fiscal F/H

    Il y a 2 mois

    Rueil-Malmaison, France EUROVIA Délégation Ile-De-France - Normandie Temps plein

    Vinci Construction – Division Route France (Anciennement Eurovia) recherche un(e) un adjoint au Responsable Comptable et Fiscal H/F au sein de la délégation Ile-de-France / Normandie.  Partenaire des territoires, la division Route France de VINCI CONSTRUCTION développe des solutions de mobilité pour améliorer la compétitivité économique et...

  • Adjoint responsable comptable et fiscal F/H

    il y a 2 jours

    Rueil-Malmaison, France EUROVIA Délégation Ile-De-France - Normandie Temps plein

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  • Adjoint au Responsable Comptable

    Il y a 2 mois

    Rueil-Malmaison, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Quelles sont les missions ?Sous l'autorité hiérarchique du Responsable Comptable et Fiscal (RCF), vos missions sont les suivantes : * Assistance comptable aux agences, notamment lors des clôtures mensuelles et annuelles des comptes de la délégation, * Contrôle de la bonne application des procédures internes et de la bonne utilisation du plan...

  • Adjoint au Responsable Comptable

    il y a 2 jours

    Rueil-Malmaison, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Quelles sont les missions ?Sous l'autorité hiérarchique du Responsable Comptable et Fiscal (RCF), vos missions sont les suivantes : * Assistance comptable aux agences, notamment lors des clôtures mensuelles et annuelles des comptes de la délégation, * Contrôle de la bonne application des procédures internes et de la bonne utilisation du plan...

  • Responsable comptable H/F

    il y a 2 semaines

    Rueil-Malmaison, France Hays France Temps plein

    Notre client spécialisé dans le secteur de l'investissement recherche un Responsable comptable spécialisé sur les activités de financement dans le cadre d'une mission de structuration et automatisation de leurs process. Directement rattaché au directeur financier, vos missions sont les suivantes :Organiser et manager l'équipe comptable et les faire...

  • Responsable équipe Service Clients

    il y a 1 mois

    Rueil-Malmaison, France American Express Temps plein

    Notre équipe **Global New Accounts** recrute un responsable d’équipe pour gérer l’activité liée aux demandes de nouveaux comptes. Cette équipe se charge de réceptionner et de traiter les dossiers de clients Particuliers qui souhaitent souscrire aux produits d’American Express France. Le **responsable d’équipe** est en charge d’accompagner...

  • Responsable Service Hydrodynamique

    Il y a 2 mois

    Rueil-Malmaison, France NCI Consulting Temps plein

    Pour accentuer le développement de notre **activité hydrodynamique**, nous recherchons notre **responsable technique**. Rattaché(e) à la direction générale, vous êtes en charge de: - La **réalisation** et l’**encadrement** **des études**: - Le **support technique** pour la réponse aux appels d’offres clients - L’**interface technique avec...

  • Adjoint au Responsable Comptable

    il y a 1 mois

    Rueil-Malmaison, France PAGE PERSONNEL IDF Temps plein

    Notre client, le leader dans son secteur, recherche un Adjoint au Responsable Comptable dans le cadre d'un CDI pour l'accompagner dans son développement sur son site de Rueil-Malmaison.Sous l'autorité hiérarchique du Responsable Comptable et Fiscal (RCF), vos missions sont les suivantes : - Assistance comptable aux agences, notamment lors des clôtures...

  • Responsable Paie

    il y a 2 semaines

    Rueil-Malmaison, France Alcon Temps plein

    Rejoignez Alcon et prenez une part active dans sa mission : « See Brilliantly » ! Le/la Responsable Paie a pour objectif d’assurer la bonne exécution de la paie pour un pays donné, suite à la transition de la gestion de la paie au sein d’un centre régional de services partagés Alcon. Il/elle est responsable d’assurer un haut niveau de qualité...

  • Trésorier (H/F)

    il y a 2 jours

    Rueil-Malmaison, France Page Personnel Temps plein

    Vous intégrez l'équipe trésorerie du Groupe qui se compose aujourd'hui de 3 personnes. Vous aurez pour missions d'assurer la gestion quotidienne de la trésorerie du service, pour cela, vous aurez en charge: - L'arbitrage et l'équilibrage des comptes, - Le contrôle des comptes et des écritures bancaires, - Les paiements, placements,...