Trésorier (H/F)

il y a 1 semaine

JoinvillelePont, France ACTUAL LA DEFENSE TERTIAIRE Temps plein

**Votre Mission**:
Sous la direction du Responsable Trésorerie et financement, vos missions seront:
Gestion quotidienne des flux et des soldes

**Gérer les liquidités**: gérer les encaissements et les paiements en ayant une parfaite maîtrise des flux de trésorerie du Groupe (clients, fournisseurs, social, fiscal, dettes,),

Analyser quotidiennement les positions bancaires,

Équilibrer les comptes selon les règles de gestion définies,

Déterminer la position bancaire Groupe en date de valeur,

Affecter les flux par banque en communiquant les instructions à la comptabilité qui émet les virements et remet les chèques, effets ou encaissements en banque.

Prévisions de trésorerie et reporting

Établir les prévisions de trésorerie mensuelles et expliquer chaque mois les écarts vs réel en analysant les flux d'encaissement et de décaissement,

Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée,

Piloter et contrôler les rapprochements bancaires (périmètre partiel) afin d'expliquer les écarts entre la position de cash comptable et bancaire,

Etablir le bilan prévisionnel mensualisé et le tableau de flux de trésorerie associé puis le reporting mensuel du réel et de l'analyse des écarts vs budget.

Optimisation du cash

Optimisation du BFR du Groupe et instauration d'une culture cash,

Identifier les leviers et piloter les opérationnels,

Optimisation du financement du plan de flotte.

Gestion des relations bancaires

Gérer les pouvoirs bancaires,

Gérer la mise à jour administrative et juridique des comptes.

Gestion et contrôle interne

Optimisation et sécurisation des process de trésorerie,

Identifier et gérer les risques sur le périmètre trésorerie,

Communiquer quotidiennement avec le service comptable,

Etre en relation avec les commissaires aux comptes,

Etre en veille par rapport à la règlementation.

Optimisation des coûts financiers

Contrôler les échelles d'intérêt, les intérêts sur emprunts et les frais,

Etablir le budget des frais bancaires et financiers et analyser les écarts vs réel chaque mois,

Diriger les flux bancaires selon les engagements pris par la direction.

Systèmes d'information

Participer à l'optimisation du logiciel de trésorerie (Allmybansk) et des interfaces avec l'ERP,

Participer aux projets ayant des impact

**Votre profil**:
Titulaire d'un BAC+3 ou plus dans le domaine de la finance (comptabilité et trésorerie), vous disposez d'une bonne connaissance de la comptabilité.

Vous justifiez d'une expérience professionnelle de 3 ans minimum.

Vous maitrisez Excel et des systèmes d'information en général.

Votre Rigueur, votre pro-activité, votre esprit de synthèse, votre curiosité, votre sens du travail en équipe ainsi que votre capacité à remonter des évènements ou problèmes significatifs sur le périmètre de la fonction seront des atouts pour ce poste.

**A propos de ACTUAL LA DEFENSE TERTIAIRE**:
Présent au coeur des centres villes et dans les zones industrielles, avec 460 agences de location notre client est leader de la location de proximité.

  • Formateur - Le Trésorier Du Comité Social

    il y a 2 jours

    Le Havre, France Humaniance Temps plein

    Notre groupe est présent au niveau national avec des formations réalisées en Inter et en Intra entreprise sur toute la France. Nous organisons plus de 100 sessions de formation par mois dans divers domaines et sommes engagés dans une démarche qualité depuis notre création. Nous recherchons un formateur (H/F), pour de futures sessions de...

  • Trésorier (H/F)

    il y a 2 semaines

    Montigny-le-Bretonneux, France ASSYSTEM Temps plein

    **Description de l'entreprise** Trouver des solutions au dérèglement climatique est la priorité du 21ème siècle, et implique de switcher à l’énergie bas-carbone. Chez Assystem, on s’est donc donné pour mission d’accélérer la transition énergétique partout dans le monde. Et pour y parvenir, nos 7500 Switchers couplent leur expertise...

  • Trésorier H/F

    Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 7 jours

    Montigny-le-Bretonneux, France Assystem Temps plein

    Description du Poste Rejoignez l’équipe de Catherine, Treasury & Financing Director. Nous proposons actuellement un poste en CDI pour rejoindre une équipe de 4 personnes en tant que Trésorier H/F. Missions et Responsabilités : Assurer la gestion opérationnelle quotidienne de la trésorerie. Superviser la gestion des comptes bancaires et...

  • Trésorier H/F

    Trouvé dans: beBee S FR - il y a 3 semaines

    Montigny-le-Bretonneux, France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Quelles sont les missions ?Dans le cadre du développement du Groupe tant en France qu'à l'international, vous intégrerez le service trésorerie en binôme avec le Trésorier Groupe actuel, vous interviendrez principalement sur : * Gérer les relations avec les banques : Ouverture et clôture de comptes, gestion des pouvoirs bancaires et des signataires?...

  • Trésorier H/F

    Trouvé dans: beBee jobs FR - il y a 2 semaines

    Montigny-le-Bretonneux, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Quelles sont les missions ?Dans le cadre du développement du Groupe tant en France qu'à l'international, vous intégrerez le service trésorerie en binôme avec le Trésorier Groupe actuel, vous interviendrez principalement sur : * Gérer les relations avec les banques : Ouverture et clôture de comptes, gestion des pouvoirs bancaires et des signataires?...

  • Trésorier Junior

    il y a 3 jours

    Joinville-le-Pont, France Rent A Car Temps plein

    Nous sommes le leader de la location de proximité. Présentes au cœur des centres villes et dans les zones industrielles, nos 460 agences de location permettent de répondre au besoin de déplacement de nos clients. Parce que l’humain est au cœur de nos préoccupations, RENT A CAR c’est aussi une intégration sur mesure ainsi que des formations...

  • Trésorier Junior

    il y a 2 jours

    Joinville-le-Pont, France Rent A Car Temps plein

    Nous sommes le leader de la location de proximité. Présentes au cœur des centres villes et dans les zones industrielles, nos 460 agences de location permettent de répondre au besoin de déplacement de nos clients. Parce que l’humain est au cœur de nos préoccupations, RENT A CAR c’est aussi une intégration sur mesure ainsi que des formations...

  • Comptable bancaire H/F

    Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 3 semaines

    Le Pontet, France FINAIA Temps plein

    Est ce qu'un poste de comptable bancaire/trésorier dans un secteur industriel vous intéresse ? J'ai actuellement un poste de comptable bancaire/trésorier au sein d'une entreprise historique en plein développement international, basé sur Le Pontet (84).Est ce qu'un poste de comptable bancaire/trésorier dans un secteur industriel vous intéresse ? J'ai...

  • Garde D'enfant Expérimentée Cdi

    il y a 4 jours

    Joinville-le-Pont, France ASSISTIA Temps plein

    **Critères de l'offre**: - Garde d'enfant à domicile (H/F) - Joinville-le-Pont (94) - CDI - Temps Partiel - Expérience requise : 6-10 ans, 11-20 ans, 20 ans d'expérience et plus **L'entreprise **:ASSISTIA**: Tout A Dom Services compte parmi les leaders des services à domicile en France et fait intervenir plus de 1 500 collaborateurs dans ses 43...

  • Secrétaire Médical

    il y a 11 heures

    Joinville-le-Pont, France UDSM de l'est Parisien Temps plein

    Secrétaire médical H/F - CMP J/E L'Association UDSM, reconnue d'utilité publique, recherche pour son CMP Enfants de Joinville-le-Pont (Pôle 94I02-CCASA des Hôpitaux de Saint Maurice): - 1 Secrétaire Médical H/F - Poste en CDI - Temps plein (35h/semaine). Temps de travail réparti entre l'UDSM (CDI 80%) et les Hôpitaux de Saint Maurice (CDD...

  • Assistant chef de projet évènementiel en alternance

    Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 1 semaine

    Joinville-le-Pont, France Win Sport School Temps plein

    Assistant chef de projet évènementiel en alternance (H/F) Référence : 240425WDLL6 Etablissement : Melun Domaine : Bachelor Événementiel sportif , MBA Événementiel sportif Type de poste : Assistant chef de projet évènementiel en alternance (H/F) Type de contrat : Alternance Secteur : Evenementiel dans l’environnement du football ...

  • Sortie d'école

    Trouvé dans: JB FR C2 - il y a 2 jours

    Joinville-le-Pont, France Mômji XML FEED FRENCH Temps plein

    Garde d’enfants Créative à domicile de 3 enfants - Flore, Lili et ClaraActivités préférées de Flore, Lili et Clara : Dessin, Peinture, Art musical, Langues et Jeux de sociétéValeurs importantes pour la famille : Enthousiaste, Doux et DynamiqueLes parents de Flore, Lili et Clara travaillent dans : Horaires : 5 h / semaine, Mercredi : 14:15/19:15...

  • Sortie d'école

    Trouvé dans: JB FR C2 - il y a 2 jours

    Joinville-le-Pont, France Mômji XML FEED FRENCH Temps plein

    Garde d’enfants Créative à domicile de 2 enfants - Adèle et ColletteActivités préférées de Adèle et Collette : Dessin, Peinture, Art musical, Art culinaire et LectureValeurs importantes pour la famille : Créatif, Calme et FermeLes parents de Adèle et Collette travaillent dans : Horaires : 8 h / semaine, Mardi : 16:00/19:00 Mercredi :...

  • Responsable de Secteur

    il y a 2 semaines

    Joinville-le-Pont, France Walters People Temps plein

    Nous recrutons un(e) Responsable de secteur H/F pour un CDI. Le poste est basé à Joinville le Pont (94). Le poste est à pourvoir dès que possible avec une rémunération comprise entre 38000€ et 47000€ brut. Walters People est un cabinet de recrutement offrant des opportunités en intérim, CDD et CDI en Île de France, Rhône Alpes et dans la...

  • Manutentionnaire (F/H)

    il y a 7 jours

    Joinville-le-Pont, France DAILLIEZ CONSULTING Temps plein

    **Critères de l'offre**: - Manutentionnaire (H/F) - Joinville-le-Pont (94) - Intérim - Temps Plein **L'entreprise **:DAILLIEZ CONSULTING**: Dailliez Consulting accompagne le développement des entreprises au niveau national. A chaque projet de recrutement, nous sélectionnons et mettons à disposition les ressources humaines dont vous avez besoin pour...

  • Agent de Service

    il y a 4 jours

    Joinville-le-Pont, France Les Petites Canailles Temps plein

    **Critères de l'offre**: - Agent de service (H/F) - Joinville-le-Pont (94) - CDI - Temps Plein - Expérience requise : 1-2 ans **L'entreprise **:Les Petites Canailles**: **Description du poste**: Nous vous proposons d'intervenir sur les missions suivantes: - Entretien des locaux en respectant les normes d'hygiènes et les protocoles de nettoyage -...

  • Garde D'enfant Expérimentée Cdi

    il y a 7 jours

    Joinville-le-Pont, France Tout à Dom Services Temps plein

    **Tout A Dom Services** compte parmi les leaders des services à domicile en France et fait intervenir plus de 1 500 collaborateurs dans ses 45 agences de proximité pour satisfaire au quotidien ses 15 000 clients. **Spécialiste** du ménage-repassage et de la garde d'enfants, **Tout A Dom Services** vous permet d'exercer un métier utile qui facilite le...

  • Garde D'enfant Expérimentée Cdi

    il y a 7 jours

    Joinville-le-Pont, France Tout à Dom Services Temps plein

    **Tout A Dom Services** compte parmi les leaders des services à domicile en France et fait intervenir plus de 1 500 collaborateurs dans ses 45 agences de proximité pour satisfaire au quotidien ses 15 000 clients. **Spécialiste** du ménage-repassage et de la garde d'enfants, **Tout A Dom Services** vous permet d'exercer un métier utile qui facilite le...

  • Garde D'enfant Expérimentée Cdi

    il y a 7 jours

    Joinville-le-Pont, France Tout à Dom Services Temps plein

    **Tout A Dom Services** compte parmi les leaders des services à domicile en France et fait intervenir plus de 1 500 collaborateurs dans ses 45 agences de proximité pour satisfaire au quotidien ses 15 000 clients. **Spécialiste** du ménage-repassage et de la garde d'enfants, **Tout A Dom Services** vous permet d'exercer un métier utile qui facilite le...

  • Garde D'enfant Expérimentée Cdi

    il y a 7 jours

    Joinville-le-Pont, France Tout à Dom Services Temps plein

    **Tout A Dom Services** compte parmi les leaders des services à domicile en France et fait intervenir plus de 1 500 collaborateurs dans ses 45 agences de proximité pour satisfaire au quotidien ses 15 000 clients. **Spécialiste** du ménage-repassage et de la garde d'enfants, **Tout A Dom Services** vous permet d'exercer un métier utile qui facilite le...