Assistant de Gestion de Fonds

il y a 4 semaines


Paris er, France Page Personnel Temps plein

En tant qu'Assistant de Gestion de Fonds (Fund Administrative Assistant), vous accompagnez les Fund Administrative Officers de l'équipe dans leurs tâches quotidiennes et vos principales missions sont les suivantes:

- Analyser et saisir quotidiennement les flux financiers d'investissement des fonds dans les outils du Fund Finance,
- Vérifier le niveau de trésorerie disponible sur les Customized Solutions,
- Instruire les paiements ou les recommandations de paiements des flux en portefeuille,
- Générer des notices d'appels de fonds aux investisseurs via les outils de gestion du fund finance,
- Participer à des projets informatiques visant à une dématérialisation de l'activité (participation aux recettes
de projets, réflexions sur l'amélioration des processus),
- Participer au projet d'outsourcing du processus de saisie des flux financiers d'investissements.

Vous serez en contact quotidien pour le traitement des flux d'information avec:
En interne : Nos différents bureaux à travers le monde et les équipes de gestion principalement basées à Paris, Francfort, Zurich, Londres, Luxembourg et New-York.

En externe : Le Département Comptabilité du Client et/ou les administrateurs des fonds en portefeuille.

Titulaire idéalement d'un Bac +3 minimum, vous êtes diplômé d'une formation comptabilité/finance et vous justifiez d'au moins une première expérience à un poste similaire dans une banque ou une institution financière (idéalement en Asset Management ou en Private Equity).

Vous avez un niveau d'anglais courant (écrit et oral). Vous avez une connaissance des processus comptables et financiers ainsi qu'une appétence pour les outils informatiques.

Vous êtes organisé, rigoureux, débrouillard et proactif. Vous avez un bon relationnel et une bonne gestion du stress.

Notre client, société française de capital-investissement indépendante située à Paris gère environ 150 milliards de dollars d'actifs en Europe, Amérique du Nord et en Asie et bénéficie d'un réseau international de plus de 1000 salariés.

A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l'ensemble des parties prenantes, il participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde.

Salaire fixe + avantages attractifs.



  • Paris, France Association Diocésaine de Paris Temps plein

    La Fondation des Bernardins, créée en 2009, sous égide de la Fondation Notre Dame, a pour mission de collecter les fonds privés nécessaires au développement, au rayonnement et au financement des projets du Collège des Bernardins. Son organisation est simple, reposant sur un comité exécutif, un comité de développement qui assure le lien avec les...


  • Paris, France Amundi Asset Management Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs **Intitulé du poste**: ALTERNANCE - Assistant de gestion Fonds Structurés H/F **Type de contrat**: Alternance / Apprentissage **Durée (en mois)**: 12 ou 24 **Date prévue de prise de fonction**: 01/09/2023 **Missions**: **Vous recherchez une alternance et vous avez un...


  • Paris, France Fondation de France Temps plein

    Vous souhaitez mettre vos compétences et votre énergie au service de toutes les causes d'intérêt général ? Vous avez développé des connaissances en conduite de projet, animation transversale et relation client ? Vous partagez nos 4 valeurs qui sont l'engagement, l'exigence, la créativité et la proximité ? Alors cette annonce vous concerne ! Au...


  • Paris 1er, France COUR DE CASSATION Temps plein

    **Information du poste**: CDD de **deux mois **(à compter du 1er septembre 2023) à temps complet, sur le fondement de l'article L.332-22 du code général de la fonction publique. **Susceptible de renouvellement.** **Rémunération **:1 747,20 euros brut mensuel **I - Missions et organisation des services**: Placés sous l’autorité de la directrice du...


  • Paris, France Fondation de France Temps plein

    Vous souhaitez mettre vos compétences et votre énergie au service de toutes les causes d'intérêt général ? Vous avez développé des connaissances en animation d'équipe et relation client ? Vous partagez nos 4 valeurs qui sont l'engagement, l'exigence, la créativité et la proximité ? Alors cette annonce vous concerne ! Vos missions Au sein de la...


  • Paris, France Fondation de France Temps plein

    Vous souhaitez mettre vos compétences et votre énergie au service de toutes les causes d'intérêt général ? Vous avez une expérience significative à l'international et en Outre-mer ? Vous partagez nos 4 valeurs qui sont l'engagement, l'exigence, la créativité et la proximité ? Alors cette annonce vous concerne ! Vos missions Au sein de la...


  • Paris, France Médecins sans frontières Temps plein

    Médecins Sans Frontières, association médicale humanitaire internationale créée en 1971, apporte une assistance médicale à des populations dont la vie est menacée : principalement en cas de conflits armés, mais aussi d'épidémies, de pandémies, de catastrophes naturelles ou encore d'exclusion des soins. La section française est présente dans une...


  • Paris 8e, France INSTITUT DE FRANCE Temps plein

    **Référence du site « place de l’emploi public » **:REF. 2023-1310396 Date de rédaction de l’offre d’emploi**: 31 juillet 2023 - modifié le 30 août 2023** **POSTE : AGENT D’ENTRETIEN ET DE SERVICE** **RECRUTEUR : INSTITUT DE FRANCE** **SERVICE : FONDATION Simone et Cino DEL DUCA** **DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 30 septembre 2023** **DATE...

  • Assistant(E) de Gestion

    il y a 1 mois


    Paris 1er, France Assistalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: **Description du poste**: En concertation avec les services de l'Institut et chacune des académies, la direction des services financiers assure une mission générale de pilotage budgétaire, de contrôle de la dépense et des titres de perception de recettes, et de gestion financière des disponibilités et des actifs...


  • Paris 8e, France DJG CONSULTING Temps plein

    Descriptif du poste - Gestion d'agenda (mouvant et complexe) ; - Organisation de voyages et des déplacements internationaux ; - Filtrage des appels (clients internationaux, collaborateurs, prestataires extérieurs) ; - Gestion, organisation et réservation des salles de réunion ; - Soutien à l'office manager; - Gestion de la collecte des variables de...


  • Paris 8e, France DJG CONSULTING Temps plein

    Descriptif du poste - Gestion d'agenda (mouvant et complexe) ; - Organisation de voyages et des déplacements internationaux ; - Filtrage des appels (clients internationaux, collaborateurs, prestataires extérieurs) ; - Gestion, organisation et réservation des salles de réunion ; - Soutien à l'office manager; - Gestion de la collecte des variables de...


  • Paris, France Fondation de France Temps plein

    Vous souhaitez mettre vos compétences et votre énergie au service de toutes les causes d'intérêt général ? Vous avez développé des connaissances en coordination transversale et relation client ? Vous partagez nos 4 valeurs qui sont l'engagement, l'exigence, la créativité et la proximité ? Alors cette annonce vous concerne ! Vos missions Au sein...


  • Paris, France Fondation de Rothschild Temps plein

    La Fondation de Rothschild recherche pour la Maison de Retraite et de Gériatrie et l'Unité de Soins de Suite Gériatrique, un Préparateur en pharmacie (H/F) dans le cadre d'un CDI à temps plein. Au cœur du 12ème arrondissement, dans un magnifique parc arboré, la Maison de Retraite et de Gériatrie héberge des personnes âgées dépendantes seules ou...


  • Paris, France Banque de France Temps plein

    Descriptif de mission Les fonds d’investissement en France représentent environ 1 700 milliards d’euros d’investissements, dont environ 640 milliards d’euros investis dans des fonds qui intègrent des critères ESG dans leur politique d’investissement. La Banque de France collecte les données détaillées de ces placements, à des fins...


  • Paris, France Banque de France Temps plein

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  • Paris, France Ville de Paris Temps plein

    Le Service de l’insertion par le logement (SIL) pilote ou contribue au pilotage des dispositifs visant à favoriser l’accès et le maintien dans un logement des personnes en difficulté. À ce titre, le service assure le pilotage opérationnel, financier et partenarial du Fonds de solidarité pour le Logement (FSL) et contribue à la mise en œuvre du...


  • Paris 14e, France GERALPHA GESTION Temps plein

    **Description du poste** **GERALPHA GESTION exerce les activités de syndic de copropriétés et gestion locative. Nous sommes basé à Paris 14e, à 500 mètres du métro Alésia.** **Le caractère familial de notre Cabinet en fait une structure de taille moyenne, à l’écoute de nos clients, gage de qualité.** Dans le cadre de notre développement,...


  • Paris, France Caisse des Dépôts Temps plein

    DESCRIPTION DE L’ENTITÉ - La Direction des Gestions d’Actifs (GDA) exerce l’un des 4 grands métiers de l’Etablissement public. Elle comporte deux départements, le département « Finance et Opérations » et le département « Gestion des placements ». Ce dernier gère plus de 200 Md€ investis et est organisé en 4 pôles de gestion : actions,...

  • Chargé de Recrutement

    Il y a 2 mois


    Paris, France Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild Temps plein

    **Notre mission**: accompagner le développement de l'hôpital et des centres de santé de la Fondation Adolphe de Rothschild en recrutant et en fidélisant les meilleurs talents ! Des infirmiers, des assistants médicaux mais pas que.. nous recherchons aussi des talents pour notre Service de Recherche Clinique, des data managers, des médecins, des...


  • Paris 1er, France ROSE UP association Temps plein

    RoseUp est une association nationale en forte croissance qui développe trois missions : l’information, l’accompagnement et la défense des droits des femmes touchées par le cancer. Dans une logique d’empowerment, notre objectif est de donner à ces femmes tous les outils nécessaires pour être actrices de leur parcours de vie avec et après la...