Trésorier (H/F)

il y a 3 semaines


Aubervilliers, France Motul Temps plein

**Gestion quotidienne (60%)**
- Contrôle et équilibrage quotidien des comptes (un vingtaine) en Euros et devises (USD, TRY) des sociétés françaises du groupe
- Assurer l’intégrité des campagnes fournisseurs et des autres tiers (respect des CUT OFF, des procédures )
- Contrôle des flux bancaires des comptes bancaires des filiales (environ 15 filiales), sécurisation des opérations et minimiser les risques de fraudes
- Gestion optimisée quotidienne du cash groupe, Interaction avec les institutions bancaires, les services en interne et les filiales
- Supporter le business

**Clôtures mensuelles (20%)**:

- Suivi et réalisation des couvertures de change (environ 3 devises)
- Analyse et préparation des états de rapprochement mensuels
- Rapport mensuel de la position nette financière du groupe (dettes financières - trésorerie active consolidée), suivi des lignes de crédit octroyées par les institutions financières.

**Administration et développement (20%)**:

- Maintenance et administration des logiciels de trésorerie ainsi que la mise à jour des avancées (paramétrage de nouveaux signataires, de nouvelles banques, modifications de paliers de validation,)
- Négociation, mise en place et gestion des opérations de trade finance : garanties bancaires, lettre de crédit, SBLCpour supporter la croissance du business
- Négocier, suivre et analyser les conditions de placements, frais bancaires et financements
- Assurer la relation et la documentation avec les commissaires aux comptes lors des clôtures annuelles
- Analyses et enquêtes ponctuelles à la demande de sa hiérarchie
- S’acquitter d’autres tâches qui pourraient lui être confiées

Relations internes : les services trésorerie des filiales, le service comptabilité client et fournisseur, Responsable Comptabilité générale, fournisseur et trésorerie, les équipes export

Relations externes : Interlocuteurs bancaires (chargés de comptes, salle des marchés, cash management, équipes CREDOC), CAC

**Profil**:
Compétences Techniques

Outils:

- SXA (SAGE) Modules Trésorerie et Communication bancaire (EBICS)
- Pack Office indispensable
- SAP est un plus

Compétences Comportementales
- Autonomie
- Rigueur, fiabilité et intégrité (Fiabilité des reportings)
- Organisation (Travail sous contraintes de délais, respect des CUT OFF)
- Forte réactivité et anticipation
- Analyse
- Esprit d’équipe
- Capacité à communiquer
- Capacité à négocier les tarifications bancaires et les taux

**Localisation du poste**:
**Localisation du poste**:
Europe, France, Ile-de-France, Seine Saint-Denis (93)

**Lieu**:
Aubervilliers

**Niveau d'études min. requis ou équivalent**:
3- Licence

**Niveau d'expérience min. requis**:
6-10 ans

**Langues**:

- Français (4- Langue natale)
- Anglais (3- Niveau avancé)


  • Trésorier adjoint

    il y a 4 semaines


    Aubervilliers, Île-de-France Assistalents Temps plein

    L'entreprise Assistalents, spécialisée dans les services de recrutement et d'intérim pour les fonctions d'assistanat, recherche un Assistant(e) comptable (H/F) pour l'un de ses clients du secteur du commerce de gros basé à Le Bourget.Mission principaleSuivre les flux comptablesGérer les relations avec les fournisseursEffectuer les...

  • Manutentionnaire (H/F)

    Il y a 7 mois


    Aubervilliers, France DANY H Temps plein

    **À propos de nous** DANY H est une petite entreprise située à 93300 Aubervilliers. Notre société est flexible et autonome. Points clés de notre environnement de travail: - Repas fourni - Tenue de travail décontractée - Main-d'œuvre internationale - Atmosphère détendue Vos missions sont: la réception des livraisons et contrôle de la...

  • Manutentionnaire (H/F)

    Il y a 7 mois


    Aubervilliers, France DANY H Temps plein

    **À propos de nous** DANY H est une petite entreprise située à 93300 Aubervilliers. Notre société est flexible et autonome. Points clés de notre environnement de travail: - Repas fourni - Tenue de travail décontractée - Main-d'œuvre internationale - Atmosphère détendue Vos missions sont: la réception des livraisons et contrôle de la...

  • Mannutentionnaire (H/F)

    Il y a 7 mois


    Aubervilliers, France DANY H Temps plein

    DANY H est une petite entreprise familiale de grossiste pret-à-porter féminin située à 93300 Aubervilliers. Notre société est flexible et autonome. Points clés de notre environnement de travail: - Repas fourni - Tenue de travail décontractée - Main-d'œuvre internationale - Atmosphère détendue Vos missions sont: la réception des livraisons...

  • Commercial (H/F)

    Il y a 3 mois


    Aubervilliers, France H-DAG METAL Temps plein

    **Fiche de Poste : Commercial H/F Menuiserie Aluminium** **Lieu** : [Aubervilliers] **Type de Contrat** : [CDI] **Rémunération** : 35 000 € à 45 000 € par an **Salaire de départ** : 1800€ à 3500€ par mois selon résultat (évolution possible vers un poste de directeur-trice commercial) **Responsabilités** - **Prospection** : Identifier et...

  • Poseur

    Il y a 4 mois


    Aubervilliers, France H-DAG METAL Temps plein

    Nous recherchons un Poseur porte auto et entretien (H/F) qualifié pour rejoindre notre équipe. Installation des Portes Automatiques - Examiner les plans et les spécifications pour comprendre les exigences du projet. - Préparer les ouvertures et les structures pour l'installation des portes. - Assembler les composants des portes automatiques (cadres,...


  • Aubervilliers, France CNRS Temps plein

    Date Limite Candidature : mercredi 23 octobre 2024 23:59:00 heure de Paris **Informations générales**: **Intitulé de l'offre **:Assistant de gestion administrative et financière (H/F)** Référence : UMR8586-LUICAM-011 Nombre de Postes : 1 Lieu de travail : AUBERVILLIERS Date de publication : mercredi 2 octobre 2024 Type de contrat : CDD...


  • Aubervilliers, France International Union for the Scientific Study of Population Temps plein

    Nous recherchons un-e assistant-e comptable et administrative pour remplacer une collègue en arrêt maladie - c'est un CDD, mais qui pourrait se transformer en CDI. Le poste est polyvalent, idéale pour quelqu'un qui as une formation en comptabilité mais qui aime aussi faire d’autre chose que la comptabilité et qui aime le contact avec le gens de...

  • Menuisier (H/F) (93) (H/F)

    il y a 2 semaines


    Aubervilliers, France 1001 Intérims Temps plein

    A la recherche d'un emploi en CDI, CDD ou en intérim ? Nos clients recherchent chaque année des milliers de profils dans les métiers du bâtiment, industrie, transport et services. Dans le cadre de son activité et de nouveaux projets, notre client recrute un MENUISIER (H/F) (93) (H/F) à Aubervilliers. Notre agence recherche pour l'un de ses clients un...

  • Orthoptiste (H/F)

    Il y a 8 mois


    Aubervilliers, France Emploi Orthoptiste Aubervilliers 93 | JoberGroup Temps plein

    Orthoptiste H/F - Salaire fixe - Accessible en transports - Aubervilliers 93 Emploi Orthoptiste H/F - Aubervilliers 93 Un établissement de santé dédié à la diabétologie, implanté à Aubervilliers, recherche un orthoptiste H/F en CDI à temps plein 39h. Cette structure totalement équipée vous permettra de profiter d’un matériel moderne. Vous...

  • Orthoptiste (H/F)

    il y a 2 semaines


    Aubervilliers, France Emploi Orthoptiste Aubervilliers 93 | JoberGroup Temps plein

    Orthoptiste H/F - 3080€ net/mois - Aubervilliers 93 Emploi Orthoptiste H/F - Aubervilliers 93 Un établissement de santé à Aubervilliers recherche un orthoptiste H/F en CDI à temps plein 39h. Cette structure totalement équipée vous permettra de profiter d’un matériel moderne. Vous bénéficierez d’une rémunération attractive de 3080€...

  • Caissier Polyvalent

    Il y a 7 mois


    Aubervilliers, France LANDYS Temps plein

    Pour notre supermarché FRANPRIX, nous recrutons en **CDI**, 1 hôte de caisse H/F polyvalent à temps plein (35 heures) et 1 hôte de caisse H/F polyvalent à temps partiel (24 heures). Sous la responsabilité de votre manager, vous avez un **rôle clé dans la satisfaction de nos clients en étant disponible et bienveillant**. En accueillant les clients...

  • Assistant Commercial

    Il y a 7 mois


    Aubervilliers, France Y A Distribution Temps plein

    Assistant Commercial (H/F) Aperçu du poste: En tant qu'Assistant Commercial (H/F), vous jouerez un rôle clé dans le soutien des activités commerciales de l'entreprise. Vous serez responsable de fournir un support administratif efficace pour garantir le bon fonctionnement des opérations commerciales. Responsabilités: - Gérer les tâches...

  • Secrétaire Médical

    Il y a 7 mois


    Aubervilliers, France Emploi Secrétaire médicale Aubervilliers 93 | JoberGroup Temps plein

    Secrétaire médical H/F - Structure moderne et récente - Aubervilliers 93 Emploi Secrétaire médicale H/F - Aubervilliers 93 Un établissement de santé, situé en Île-de-France à Aubervilliers, recherche un(e) secrétaire médical(e) H/F en CDI, à temps plein (39h). Cette structure totalement équipée vous permettra de profiter d’un matériel...

  • Caissier Polyvalent

    Il y a 7 mois


    Aubervilliers, France LANDYS Temps plein

    Pour notre supermarché FRANPRIX, nous recrutons en **CDI**, 1 hôte de caisse H/F polyvalent à temps plein (35 heures). Sous la responsabilité de votre manager, vous avez un **rôle clé dans la satisfaction de nos clients en étant disponible et bienveillant**. En accueillant les clients au moment de leur passage en caisse, vous participez à leur...

  • Orthoptiste (H/F)

    Il y a 8 mois


    Aubervilliers, France JoberGroup Temps plein

    Emploi Orthoptiste H/F - Aubervilliers 93 Un établissement de santé dédié à la diabétologie, situé à Aubervilliers, recherche un orthoptiste H/F en CDI à temps plein 39h. Cette structure totalement équipée vous permettra de profiter d’un matériel moderne. Vous bénéficierez pour ce poste d’une rémunération mensuelle attractive et...

  • Orthoptiste (H/F)

    il y a 3 semaines


    Aubervilliers, France Emploi Orthoptiste Aubervilliers 93 | JoberGroup Temps plein

    Orthoptiste H/F - Aubervilliers 93 **Emploi orthoptiste Aubervilliers 93**: Orthoptiste de profession, vous souhaitez rejoindre ce centre moderne et convivial idéalement situé à Aubervilliers ? N'hésitez plus, rejoignez une équipe pluridisicplinaire bienveillante et dynamique. Vous exercerez en synergie avec les ophtalmologues et vos missions seront...

  • Orthoptiste (H/F)

    Il y a 7 mois


    Aubervilliers, France Emploi Orthoptiste Aubervilliers 93 | JoberGroup Temps plein

    Orthoptiste H/F - Aubervilliers 93 **Emploi orthoptiste Aubervilliers 93**: Orthoptiste de profession, vous souhaitez rejoindre ce centre moderne et convivial idéalement situé à Aubervilliers ? N'hésitez plus, rejoignez une équipe pluridisicplinaire bienveillante et dynamique. Vous exercerez en synergie avec les ophtalmologues et vos missions seront...

  • Pharmacien Adjoint

    il y a 3 semaines


    Aubervilliers, France Emploi Pharmacien adjoint Aubervilliers 93 | JoberGroup Temps plein

    Pharmacien adjoint H/F - CDI - Coeff. 650 - Métro ligne 7 - Aubervilliers 93 Emploi Pharmacien Adjoint H/F Aubervilliers 93 Une officine de quartier, située à Aubervilliers, recherche un pharmacien adjoint H/F pour pallier à un départ. Vous évoluerez au sein d’une équipe de 5 personnes, où l’esprit d'équipe et la cohésion sont...

  • Secrétaire Médicale

    Il y a 7 mois


    Aubervilliers, France Emploi Secrétaire médicale Aubervilliers 93 | JoberGroup Temps plein

    Secrétaire Médicale H/F - CDI - Structure agréable - Aubervilliers 93 Emploi Secrétaire Médicale H/F - Aubervilliers 93 Une nouvelle aventure professionnelle en Île-de-France vous intéresse ? Un établissement de santé, implanté à Aubervilliers, recrute un(e) secrétaire médical(e) H/F en CDI. Dans le cadre d’un temps plein (39h), vous serez...