TRESORIER GROUPE
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1. Gestion de la trésorerie du groupe
Suivre les positions 60 comptes bancaires (€ / $) et contrôler les flux d'encaissements et de décaissements.
Produire les reportings de trésorerie et les indicateurs destinés à la Direction.
Anticiper les besoins de trésorerie à court terme, moyen et long terme (forecast sur 12 mois)
Réaliser les virements inter-comptes et inter-sociétés dans le respect des procédures internes.
Préparer les éléments nécessaires aux échanges avec les partenaires bancaires pour optimiser les couts financiers (contrôle des frais bancaires, suivi des emprunts à échéance, commissions et des intérêt bancaires)
2. Comptabilité
Déposer les fichiers de règlements fournisseurs via la plateforme bancaire
Contrôler les échéanciers groupe
Réaliser les rapprochements bancaires
Assurer les échanges avec les fournisseurs et suivre les éventuels litiges en lien avec les services concernés.
Préparer les documents demandés par l'expert-comptable, les commissaires aux comptes ou les partenaires bancaires.
Participer aux travaux de clôture bi annuelle.
Formation
Bac +2 minimum en gestion finance ou trésorerie
Expérience
Minimum 3 ans sur un poste similaire (hors stages et alternance)
Une expérience dans un groupe multi-sociétés est fortement appréciée.
Une expérience en gestion de trésorerie multi-banques est fortement appréciée.
Compétences techniques
Connaissance de la comptabilité générale.
Bonne Maîtrise des opérations de trésorerie.
Connaissance des moyens de paiement et des outils bancaires et notamment Agicap
Très bonne maîtrise d'Excel
Aisance avec les logiciels comptables et outil d’automatisation
La maîtrise de PENNYLANE est un plus
Qualités recherchées
Rigueur et organisation
Esprit d'analyse
Gestion des priorités
Autonomie
Conditions du poste
Horaires à définir selon l'organisation de l'entreprise et vos besoins.
Télétravail possible 1 journée par semaine après validation de la période d’essai
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Responsable Trésorier Groupe H/F
Il y a 3 jours
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Wise RH Temps plein 55 000 € - 75 000 € ContratWise RH Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Vous souhaitez rejoindre une organisation en pleine transformation et contribuer à la sécurisation et à l'optimisation des flux financiers ? Ce poste stratégique vous permettra d'être au cœur des décisions et d'accompagner la performance du groupe. Vous évoluerez dans un environnement exigeant et...
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Trésorier Groupe — Trésorerie
Il y a 4 jours
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Groupe Atlas Temps pleinGroupe Atlas à Bordeaux recherche un(e) gestionnaire trésorerie/comptabilité pour rejoindre notre équipe financière. Vous assurerez le suivi des positions bancaires, contrôlerez les flux et produirez les reportings destinés à la direction, avec un forecast sur 12 mois.Vous réaliserez les virements inter-compte et inter-sociétés, et préparerez les...
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Trésorier
Il y a 14 heures
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Fovea Temps plein 50 000 € ContratFovéa est un réseau de cliniques vétérinaires implanté sur le territoire national, construit sur un modèle collaboratif et libéral. Le groupe est composé de 30 cliniques associées pour un objectif de 150 d’ici 2027. Fovéa associés est la société de services du groupe, qui centralise toutes les fonctions support (Finance, RH, Formation,...
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Trésorier
Il y a 14 heures
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Eléphant Vert Temps plein 50 000 € ContratFovéa est un réseau de cliniques vétérinaires implanté sur le territoire national, construit sur un modèle collaboratif et libéral. Le groupe est composé de 30 cliniques associées pour un objectif de 150 d’ici 2027. Fovéa associés est la société de services du groupe, qui centralise toutes les fonctions support (Finance, RH, Formation,...
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Responsable Trésorerie Groupe
Il y a 7 jours
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Région Nouvelle-Aquitaine Temps pleinAvant de postuler - critères indispensablesCe poste s'adresse à un professionnel confirmé de la trésorerie Groupe, ayant déjà exercé directement la responsabilité d'une fonction Trésorerie à l'échelle d'un groupe international de taille et de complexité significatives.Votre candidature pourra être étudiée uniquement si vous réunissez les...
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Responsable Trésorerie Groupe
Il y a 1 semaine
Bordeaux, Aquitaine, France RÉSEAU TALENTS Temps pleinAvant de postuler - critères indispensables Ce poste s'adresse à un professionnel confirmé de la trésorerie Groupe, ayant déjà exercé directement la responsabilité d'une fonction Trésorerie à l'échelle d'un groupe international de taille et de complexité significatives. Votre candidature pourra être étudiée uniquement si...
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Responsable Trésorerie Groupe H/F – Martinique
Il y a 1 semaine
Bordeaux, Aquitaine, France Réseau Talents Temps plein⚠️ Avant de postuler – critères indispensables Ce poste s’adresse à un professionnel confirmé de la trésorerie Groupe, ayant déjà exercé directement la responsabilité d’une fonction Trésorerie à l’échelle d’un groupe international de taille et de complexité significatives. Votre candidature pourra être étudiée uniquement si vous...
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Trésorier ALM
Il y a 1 mois
Bordeaux, Aquitaine, France Temps pleinDescription de l'entrepriseVous recherchez une banque coopérative, performante, engagée et ancrée sur son territoire ? La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique s'inscrit dans le Sud-Ouest avec plus de 200 agences pour accompagner nos clients particuliers, professionnels, entreprises. et nos collaborateurs en offrant des perspectives...
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Trésorier ALM
Il y a 1 mois
Bordeaux, Aquitaine, France Banque Populaire Temps pleinDescription de l'entreprise Vous recherchez une banque coopérative, performante, engagée et ancrée sur son territoire ? La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique s’inscrit dans le Sud-Ouest avec plus de 200 agences pour accompagner nos clients particuliers, professionnels, entreprises… et nos collaborateurs en offrant des perspectives...
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Trésorier ALM
Il y a 1 mois
Bordeaux, Aquitaine, France BPCE Temps pleinDescription de l'entreprise Vous recherchez une banque coopérative, performante, engagée et ancrée sur son territoire ? La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique s’inscrit dans le Sud-Ouest avec plus de 200 agences pour accompagner nos clients particuliers, professionnels, entreprises… et nos collaborateurs en offrant des perspectives...
