Cdd - client operations officer - fund execution H/F

il y a 6 jours

Montrouge, France CACEIS Temps plein

New 11 décembre Hauts-de-Seine, Montrouge CDD Votre équipe Au sein de CACEIS, vous intégrez le Département "Fund Distribution Services" qui assure les différentes étapes du traitement des ordres de souscriptions/rachats de la clientèle de CACEIS Bank France et des contreparties de la Place (pour les fonds centralisés) : réception des instructions, exécution et règlement/livraison. Les valeurs concernées sont les OPCVM centralisées par CACEIS Bank France ainsi que les OPCVM externes français, étrangers (fonds classiques ou fonds hedge). Support et coordination Traitement des ordres clients Centralisation et gestion du passif Contrôle des flux Vos missions Réceptionner et passer les ordres de souscriptions/rachats en provenance des clients Confirmer la valeur liquidative et les modalités de règlement/livraison avec les centralisateurs externes Gérer le règlement/livraison des opérations via les systèmes de Place et en assurer la bonne fin Gérer les suspens de place et les régulariser sur demande de la cellule contrôle et support Effectuer les différents contrôles liés au bon acheminement de l’ordre jusqu’à son dénouement Assurer la relation avec les Account Relationship Manager (ARM) pour toute demande d’information ou réclamation Assurer la gestion des référentiels (caractéristiques de souscription/rachat) Etablir mensuellement des attestations de positions aux clients qui ont pris la prestation Assurer l’analyse et le suivi dans le cas d’un Onboarding client Qualifications Vous avez une première expérience similaire ou en finance de marché. Vous êtes diplômé d'un Master Banque/Finance ou équivalent. #J-18808-Ljbffr

  • CDD - Client Operations Officer - Fund Execution H/F

    il y a 5 jours

    Montrouge, France Crédit Agricole Group Temps plein

    Votreéquipe Au sein de CACEIS, vous intégrez le Département " Fund Distribution Services " qui assure les différentes étapes du traitement des ordres de souscriptions/rachats de la clientèle de CACEIS Bank France et des contreparties de la Place (pour les fonds centralisés) : réception des instructions, exécution et règlement/livraison. Les valeurs...

  • CDD - Client Operations Officer - Transfer Agency H/F

    il y a 2 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Temps plein

    Informations générales Entité CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution,...

  • CDD - Client Operations Officer - Transfer Agency H/F

    il y a 2 semaines

    Montrouge, Île-de-France CACEIS Temps plein

    Votre équipeAu sein de CACEIS, vous intégrez le Département " Fund Distribution Services " qui assure les différentes étapes du traitement des ordres de souscriptions/rachats de la clientèle de CACEIS Bank France et des contreparties de la Place (pour les fonds centralisés) : réception des instructions, exécution et règlement/livraison.Les valeurs...

  • Stage - Client Operations Officer H/F

    il y a 2 semaines

    Montrouge, Île-de-France Caceis Temps plein

    Informations générales Entité CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution,...

  • Client Operations Officer

    il y a 1 semaine

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Temps plein

    Informations générales Entité CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution,...

  • Client Operations Officer

    il y a 7 jours

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Temps plein

    Informations générales Entité CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution,...

  • Client Operations Officer

    il y a 4 jours

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Temps plein

    Informations générales Entité CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution,...

  • Client Operations Officer

    il y a 4 jours

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Temps plein

    Informations générales Entité CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution,...

  • Client Operation Officer Private Equity and Real Estate

    il y a 3 heures

    Montrouge, France Page Personnel Temps plein

    Au sein du pôle dédié à la gestion du passif (actions et parts), en collaboration avec l'équipe, vous gérez la relation au quotidien avec vos clients et la gestion des opérations aux passifs sur un portefeuille de fonds variés - fonds de Private Equity, Real Estate, fonds de titrisation (FCPI, FCPR, FIP, OPCI, FPI, SPPICAV, FCT ). En contact avec les...

  • Stage - Client Operations Officer H/F

    il y a 6 jours

    Montrouge, France CACEIS Temps plein

    Vous souhaitez acquérir une expérience dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant que Client Operations Officer au sein de la Direction Custody. Votre direction Le Custody assure, grâce à ses différents services, l'ensemble des fonctions de Règlement‑Livraison, de Conservation, de post‑production et de...