Senior Client Operations Officer, Transfer Agency
il y a 3 jours
The Senior Client Operations Officer, Fund Distribution Services is responsible to prepare and process Transfer Agency transactions as per defined procedures, whilst meeting Client service level agreements & team KPI’s /KQI’s, being responsible for accuracy and punctuality of data sent to Fund Managers, work in collaboration/interact with other teams within the Fund Distribution department and other teams within the company and responsible for assisting the Assistant Manager to lead the team and being the point of contact in the absence of the Assistant Manager to ensure complete shift coverage. Region: APAC Working hours: 9:00AM – 6:00PM What will you do? Processing Transaction Input, validate and correct all types of transactions such as subscriptions, redemptions, transfers and switches. Report transaction order and entry issues to the relevant parties where necessary Ensure all trades received prior to cutoff processed accurately prior to deadlines. Review and monitor the client queue to ensure a high level of service. Check signatures against appropriate documents, working in collaboration with Compliance and Register Management. Adhere to the NIGO process during dispatching. Generic Processes Generate distributions, process payment and ensure timely reporting to client. Processing and checking of function dependent on file uploads and extracts to ensure that all deadlines are met. This may include the daily upload of price files, SWIFT transaction files etc Dealing with any errors and exceptions of dependent file uploads and extracts. Providing clear and concise internal communication where necessary. Assist the Supervisor to create or update any Risk document. Ensure to complete any task or project assign to them in a timely manner. Queries Provide high quality and professional client service to ensure CACEIS Investor Services Values are maintained. Providing clear and concise internal communication where and when necessary to the relevant teams/persons. (This may include confirmation of uploads or transfers and notification of delays etc to the relevant teams.) Account Management Manage the transfer of funds and liquidity of Fund Distribution operating bank accounts. Accurate processing of daily automated cash process, manual payments and manual payment files. Identify & clear all transaction reconciliation items on bank accounts, dealing with any issues, returned and outstanding payments. Reporting Generate and dispatch of regular (SLA) and specific reports upon request of internal or external party. Respond to ad-hoc report requests from Fund Accounting, Unit Pricing and other departments within CACEIS Investor Services and or Clients. #J-18808-Ljbffr
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Chargé d'Affaires Agency
il y a 6 jours
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinL'Agency & Transaction Management for Structured Real Estate & Private Investors, dans ses missions, accompagnent les clients de la Banque dans les financements d'actifs immobiliers (bureaux, centres commerciaux, hôtels, etc…) et les opérations de crédits complexes.Intégré à la Direction Financing & Client Services, l'Agency & Transaction Management...
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Chargé d'Affaires Agency
il y a 4 jours
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Temps pleindu posteType de métierTypes de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et InvestissementIntitulé du posteChargé d'Affaires Agency & Transaction Management Structured Real Estate & Private Investors H/FType de contratCDDDurée (en mois)12 moisCadre / Non CadreCadreMissionsL'Agency & Transaction Management for Structured Real Estate & Private...
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Chargé D'affaires Agency
il y a 6 jours
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste **Type de métier**: - Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: - Chargé d'Affaires Agency & Middle Office Financements Export, Projets et Télécom **Type de contrat**: - CDI **Missions**: **Résumé du poste**: Au sein du métier SFI, vous garantissez la mise en place et le...
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Chargé d'Affaires Agency
il y a 6 jours
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Temps pleinInformations générales Entité Rejoignez les équipes de Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10e groupe bancaire mondial en taille de bilan*.Nous accompagnons les grandes entreprises et institutions financières dans leur développement et le financement de leurs projets. Pionniers dans la...
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Chargé d'Affaires Agency
il y a 4 jours
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinInformations générales Entité Rejoignez les équipes de Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10e groupe bancaire mondial en taille de bilan*.Nous accompagnons les grandes entreprises et institutions financières dans leur développement et le financement de leurs projets. Pionniers dans la...
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Client Operations Officer
il y a 4 jours
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Temps pleinInformations générales Entité CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution,...
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Rédacteur(trice) Juridique – Agency
il y a 2 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Temps pleinInformations générales Entité Rejoignez les équipes de Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10e groupe bancaire mondial en taille de bilan*.Nous accompagnons les grandes entreprises et institutions financières dans leur développement et le financement de leurs projets. Pionniers dans la...
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Chargé d’affaires Agency
il y a 2 semaines
Montrouge, France FAB Group Temps pleinRattaché(e) au Responsable Agency & Middle Office immobilier structuré au sein d'une équipe de 12 personnes, il (elle) remplira les missions suivantes : Participer en amont à l'analyse de la documentation contractuelle en y apportant des commentaires avant signature et gérer, en partenariat avec les interlocuteurs internes (front et back offices,...
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Rédacteur Juridique
il y a 4 jours
Montrouge, France Ca Cib France Temps pleinFinancing & Client Services (FCS) est une ligne métier mondiale de Crédit Agricole CIB qui fait partie de la Banque de Financement. FCS est rattachée au Directeur général délégué en charge des activités de financement, aux côtés de CLF, DAR, ITB et ERA. Intégré(e) à la Direction des Supports Opérationnels du Métier, l'Agency & Transaction...
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Client Operations Officer
il y a 1 semaine
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Temps pleinInformations générales Entité CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution,...
