CDI - Client Operations Officer - Fund Execution H/F

il y a 3 jours

Montrouge, France Crédit Agricole Group Temps plein

Vous souhaitez développer votre expérience en Finance de Marché dans un environnement dynamique et international ? Votre équipe Au sein de CACEIS, vous intégrez le Département Fund Distribution Services (FDS) qui assure les différentes étapes du traitement des ordres de souscriptions/rachats de la clientèle de CACEIS Bank France et des contreparties de la Place (pour les fonds centralisés) : réception des instructions, exécution et règlement/livraison. Les valeurs concernées sont les OPCVM centralisées par CACEIS Bank France ainsi que les OPCVM externes français, étrangers (fonds classiques ou fonds hedge). Il est organisé en 4 activités : Support et coordination Traitement des ordres clients Centralisation et gestion du passif Vie sociale des fonds. Vos missions En tant que Client Operations Officer, vous assurez la réception et l’exécution des ordres de souscriptions/rachats d’OPCVM en provenance de la clientèle. A ce titre, vous prenez en charge les missions suivantes : Réceptionner les ordres de souscriptions/rachats en provenance des clients (par fax, swift, fichier ou outil Internet) Passer les ordres par téléphone/fax et swift aux centralisateurs externes pour exécution Confirmer la valeur liquidative et les modalités de règlement/livraison avec les centralisateurs externes Saisir les ordres clients dans le carnet OPCVM sur les fonds admis en Euroclear France et étrangers si les instructions ne sont pas STP (Straight Through Processing) Gérer le règlement/livraison des opérations via les systèmes de Place et en assurer la bonne fin Gérer les suspens de place et les régulariser sur demande de la cellule contrôle et support Relancer les centralisateurs Effectuer les différents contrôles liés au bon acheminement de l’ordre jusqu’à son dénouement Contrôler des signatures pour les ordres de plus de 10 millions Assurer la relation avec les Account Relationship Manager (ARM) pour toute demande d’information ou réclamation Assurer la gestion des référentiels (caractéristiques de souscription/rachat) Etablir mensuellement des attestations de positions aux clients qui ont pris la prestation Assurer l’analyse et le suivi dans le cas d’un Onboarding client Procéder aux transferts de postions et gérer comptablement le suivi dans Globe Rédiger les modes opératoires Ce poste vous permettra d'être polyvalent à la fois dans la gestion des opérations en ayant la vision globale mais également au niveau de la relation client via les demandes clients reçues dans notre CRM. Vous participerez également à la rédaction des modes opératoires. #J-18808-Ljbffr

  • CDD - Client Operations Officer - Fund Execution H/F

    il y a 3 jours

    Montrouge, France Crédit Agricole Group Temps plein

    Votreéquipe Au sein de CACEIS, vous intégrez le Département " Fund Distribution Services " qui assure les différentes étapes du traitement des ordres de souscriptions/rachats de la clientèle de CACEIS Bank France et des contreparties de la Place (pour les fonds centralisés) : réception des instructions, exécution et règlement/livraison. Les valeurs...

  • Client Operations Officer Fds

    il y a 7 jours

    Montrouge, France Pôle Emploi Temps plein

    Vous souhaitez acquérir une expérience en Finance de Marché dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose une opportunité en tant que Gestionnaire back office FDS au sein de la Direction Fund Distribution. Votre direction La direction Fund Distribution assure les différentes étapes du traitement des ordres de...

  • Senior Client Operations Officer, Fund Distribution Services

    il y a 3 jours

    Montrouge, France Crédit Agricole Group Temps plein

    The Senior Client Operations Officer, Fund Distribution Services is responsible to prepare and process Transfer Agency transactions as per defined procedures, whilst meeting Client service level agreements & team KPI’s /KQI’s, being responsible for accuracy and punctuality of data sent to Fund Managers, work in collaboration/interact with other teams...

  • Client Operations Officer, Transfer Agency

    il y a 3 jours

    Montrouge, France Crédit Agricole Group Temps plein

    CACEIS Malaysia has been a cornerstone of asset servicing since 2008, evolving into a trusted hub of operational excellence within the global CACEIS network. Strategically located in IOI City, Putrajaya, the company employs over 1,200 skilled professionals, providing a broad spectrum of services to institutional clients across Europe. These services include...

  • Client Operations Lead — Fund Subscriptions

    il y a 3 jours

    Montrouge, France Crédit Agricole Group Temps plein

    Une entreprise de services financiers recherche un Agent des opérations clients pour intégrer son Département 'Fund Distribution Services'. Vous serez responsable de la réception et de l'exécution des ordres de souscriptions/rachats d'OPCVM, en confirmant les valeurs liquidatives et en gérant les relations avec les clients. Ce poste exige une attention...

  • Client Operations Officer

    il y a 4 jours

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Temps plein

    Informations générales Entité CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution,...

  • Senior Fund Accountant

    il y a 3 jours

    Montrouge, France Crédit Agricole Group Temps plein

    What is the opportunity? CACEIS Malaysia has been a cornerstone of asset servicing since 2008, evolving into a trusted hub of operational excellence within the global CACEIS network. Strategically located in IOI City, Putrajaya, the company employs over 1,200 skilled professionals, providing a broad spectrum of services to institutional clients across...

  • Senior Fund Accounting

    il y a 3 jours

    Montrouge, France Crédit Agricole Group Temps plein

    A leading financial services provider is looking for an Assistant Manager to support Fund Accounting operations in Montrouge. This role involves ensuring timely execution of processes, reviewing team outputs, and coordinating communication across departments. Applicants should have a relevant educational background and expertise in Fund Accounting. The...

  • Client Operations Officer, Master Data Services

    il y a 3 jours

    Montrouge, France Crédit Agricole Group Temps plein

    What is the opportunity? CACEIS Malaysia has been a cornerstone of asset servicing since 2008, evolving into a trusted hub of operational excellence within the global CACEIS network. Strategically located in IOI City, Putrajaya, the company employs over 1,200 skilled professionals, providing a broad spectrum of services to institutional clients across...

  • Assistant Credit Officer

    il y a 7 jours

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents **Intitulé du poste**: Assistant Credit Officer - Asset Managers / Hedge Funds / Funds H/F **Type de contrat**: CDI **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Cadre **Missions**: - CA-CIB, banque de financement et...