Cash Manager H
il y a 3 jours
CASH MANAGER H / F Notre client est un acteur majeur du secteur distribution / retail spécialisé, reconnu pour son réseau de points de vente et sa croissance continue. L'entreprise évolue dans un environnement en forte transformation digitale et place l'optimisation de ses processus internes (finance, comptabilité, logistique, gestion des stocks et approvisionnements) au coeur de sa stratégie. Pour accompagner ce développement, elle recherche un Cash Manager F / H afin de renforcer sa Direction Financière et d'assurer le pilotage des projets. Votre rôle Sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier, vous serez responsable de la gestion quotidienne de la trésorerie et de l'administration des systèmes associés et du management d'une équipe de 2 personnes. Vous veillerez à la fiabilité des flux financiers, à l'optimisation des liquidités et à la conformité des opérations bancaires, tout en assurant une relation fluide avec les partenaires internes et externes. Vos missions principales Gestion quotidienne de la trésorerie Contrôler la réception des relevés bancaires Intégrer et rapprocher les flux bancaires des prévisions de trésorerie Élaborer les prévisions quotidiennes pour optimiser les équilibrages de comptes Effectuer les mouvements nécessaires pour assurer la couverture des comptes Placer les excédents de trésorerie selon les directives du Groupe Contrôler la bonne exécution des flux et traiter les rejets bancaires Analyser les frais bancaires, demander corrections et suivre leur réalisation Produire les reportings hebdomadaires et mensuels de trésorerie Tenir à jour la cartographie des banques Gérer l'ouverture / fermeture des comptes et assurer les réponses aux demandes KYC Administration des systèmes de trésorerie Piloter les outils de trésorerie et les contrats télématiques avec les partenaires bancaires Gérer les interfaces et travailler à l'intégration des systèmes de trésorerie avec les autres outils financiers et comptables Coordonner les interventions avec les intégrateurs, éditeurs et équipes internes (comptabilité, IT) Interactions Vous serez en relation quotidienne avec l'ensemble des services de la DAF (comptabilité, contrôle de gestion) ainsi qu'avec le Groupe, nécessitant une maîtrise de l'anglais à l'écrit et à l'oral pour des échanges fluides et efficaces. Profil recherché Diplômé(e) Bac +2 / 3 à Bac +5 en finance, comptabilité ou gestion Expérience de 3 à 5 ans minimum en gestion de trésorerie Maîtrise des outils de gestion de trésorerie et forte appétence pour les systèmes IT Anglais courant indispensable (écrit et oral) pour interagir avec le Groupe Rigueur, sens de l'organisation et capacité à travailler en équipe #J-18808-Ljbffr
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Cash Manager
il y a 3 jours
Paris, France LR TECHNOLOGIES GROUPE – Libellio Temps pleinEn qualité de Chef de Projet Relation Client vous aurez comme principales missions d'assurer un rôle de chef de projet et de coordinateur pour les sujets d’implémentation liés au Cash Management (exemple : ajout de comptes au Cash pool, déploiement de nouveaux canaux Cash Management etc ). Vous gérerez les incidents de production Cash Management, en...
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Cash Manager
il y a 3 jours
Paris, France LR Technologies Groupe Temps pleinVous serez en charge d’un portefeuille de clients grands comptes et vous assurerez une activité de conduite de projet pour cette clientèle de Grandes Entreprises, Corporate ou Institutionnels, dont l'activité de Cash Management est domestique ou internationale. Vous serez le point d’entrée du client sur les sujets d’implémentation et le...
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Cash Manager
il y a 2 semaines
Paris, France Mirakl Temps pleinMirakl is the leading provider of eCommerce software solutions. Mirakl's suite of solutions provides enterprises with a transformative way to drive significant growth and efficiency in their online business.Since 2012, Mirakl has been pioneering the platform economy, empowering retail and b2b enterprises with the most advanced, secure and scalable technology...
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Cash Manager
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Mirakl Temps pleinAbout MiraklMirakl is the leading provider of eCommerce software solutions. Mirakl's suite of solutions provides enterprises with a transformative way to drive significant growth and efficiency in their online business.Since 2012, Mirakl has been pioneering the platform economy, empowering retail and b2b enterprises with the most advanced, secure and...
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Junior Cash Manager
il y a 2 semaines
Paris, France BlaBlaCar Temps plein**About BlaBlaCar** BlaBlaCar is the world’s leading community-based travel app enabling 26 million members a year to carpool or travel by bus in 21 countries. Our team of 800 employees counts over 50 nationalities and is spread across our 5 global offices, 30% working fully remotely. **Your Mission** We are looking for a junior cash manager to join the...
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Gestionnaire de Trésorerie
il y a 1 semaine
Paris, France NEXORIS Temps pleinNexoris recherche un Gestionnaire de Trésorerie (H/F) pour intervenir au sein de la Direction de la Trésorerie de notre client, un grand acteur du luxe, dans le cadre d'une mission freelance de 6 mois. Mission: - Cash Pooling - Gestion quotidienne des flux de trésorerie des filiales de la sociétés - Elaboration des reportings de trésorerie -...
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Analyst Cash Management
il y a 3 jours
Paris, France Digital Consulting Temps pleinPour un client, partenaire de référence des directions financières **Description de la mission** You will be based in Paris and report to the Head of Analyst Americas. As a junior analyst, you will be part of multiple project teams managed by an associate. You will on average get to work on 3-4 engagements for both domestic and international Redbridge...
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Business Analyst en Cash Management
il y a 2 semaines
Paris, France SOFTEAM Temps pleinSofteam filiale du groupe Docaposte recherche son prochain consultant pour intervenir sur des longues missions chez nos clients Grands Comptes dans les secteurs banque / finance et assurance . Labélisé Happy @t work depuis 2018 Softeam offre à ses futurs collaborateurs : Un accompagnement de proximité Des opportunités variées de développement de...
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PMO Cash Management
il y a 2 semaines
Paris, France Taleo Consulting Temps pleinTaleo Consulting est un groupe de conseil en management présent à Luxembourg, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Genève, Barcelone, Singapour et Lisbonne.Nos valeurs sont : Famille, Fun et Excellence et font partie intégrante de l’ADN de Taleo.Nous comptons aujourd'hui plus de 500 employés à travers nos 8 bureaux internationaux !Notre expertise financière...
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Cash manager H/F
il y a 2 semaines
Paris, France Hays Temps pleinSous la responsabilité de l'associé, et en étroite coordination avec l'équipe cash management, vous avez pour missions : * Rédaction de cahiers des charges, expressions de besoins et spécifications fonctionnelles des clients (directions financières, trésoriers d'entreprises) PME, ETI et Grands Groupes * Implémentation, paramétrage fonctionnel et...
