Responsable de la Trésorerie

Big Mamma est un groupe de restaurants italiens fondé en 2015 par Victor Lugger et Tigrane Seydoux.

Notre mission est de créer des moments de bonheur à partager qui changent la vie du plus grand nombre : de nos clients, de nos équipes, des gens qui travaillent dans la restauration, et de notre planète.

Tous les jours, plus de 10 000 clients fréquentent les restaurants Big Mamma partout en Europe (France, Espagne, UK, Allemagne, Monaco, Italie et Belgique) et bientôt on the Moon

Notre POWER est dans quatre valeurs : méritocratie, authenticité, excellence et entrepreneuriat. Plus de 2800 employés nous accompagnent dans une croissance ultra-dynamique.

BIG MAMMA GROUP, c'est une dingue équipe qui cherche avant tout à faire vivre à ses clients le meilleur moment de leur journée.

MISSIONS :

1. Cash Management, Monétique & Relations bancaires

• Trésorerie quotidienne : assure la gestion de la trésorerie au quotidien ; gère les encaissements et paiements sur Kyriba

• Relations bancaires : gère et développe les relations bancaires (historiques et futures): répartition des flux, placements, conditions bancaires, ouvertures de comptes

• Pouvoirs bancaires : gère les délégations de signatures en maintenant un répertoire à jour de l'ensemble des signataires, avec mise à jour immédiate à chaque départ

• Outil de trésorerie : gère, paramètre et développe l'outil de trésorerie (interfaces, rapatriement sécurisé des flux bancaires, intégration des opérations des filiales et points de vente)

• Monétique : pilote et améliore la monétique du groupe : process, coûts, sécurité

2. Budget, Prévisions & Pilotage du cash

• Budget de trésorerie : établit le budget de trésorerie mensualisé sur la base des éléments fournis par la comptabilité et le Directeur Financier, en s'appuyant sur la connaissance de l'activité et de son historique ; produit également le budget du département trésorerie, de la monétique et des financements dans les délais

• Position nette : évalue précisément la position nette de trésorerie de fin d'année et l'endettement net afin de définir les besoins de financement externe

• Atterrissages de cash : pilote les atterrissages de cash mensuels : suivi et challenge du BFR et des CAPEX pour faire coïncider atterrissage et prévision budgétaire ; analyse des écarts

• Clôtures : valide les états de cash‑flow mensuels (revue BFR, validation cash et dette), contribue à l'amélioration de la clôture mensuelle et participe à la clôture annuelle dans le respect des délais

3. Reporting & Analyse

• Synthèse hebdomadaire : élabore et communique une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée : principaux flux d'encaissement et de décaissement de la semaine, prévisions de la semaine à venir

• Analyse des écarts : analyse et explique les écarts budget / réel, en tire les conclusions en termes de frais ou produits financiers ; rapproche position comptable et position bancaire et contrôle la comptabilisation des opérations de trésorerie

4.Financements

• Ressources de croissance : génère et trouve les ressources financières nécessaires à la croissance : levée de financements et de garanties, GAPD, leasing

• Financement des investissements : participe au montage du financement des restaurants ; propose des solutions de refinancement des filiales (prêts, garanties, recapitalisation)

• Lignes de crédit : met en place les lignes de crédit nécessaires, définies avec les plans de financement et les prévisions de trésorerie

• RSE : met en place et pilote les KPI ESG attachés à la dette structurée

• Couverture : définit et pilote la stratégie de couverture des risques de taux et de change

5. Contrôle interne & Systèmes d'information

• Procédures : met en place, harmonise et contrôle le respect des procédures de trésorerie dans les filiales ; veille à la cohérence des dispositifs de gestion: centralisation des comptes, remontées automatiques des excédents, couverture des risques

• Systèmes d'information : participe à la mise en place et à l'optimisation des outils