Trésorier H/F

New York, Milan Paris, Mexico… nos glaces ont la même saveur partout dans le monde grâce à l’expertise unique de notre atelier de fabrication. Nos artisans turbinent quotidiennement des glaces d’exception à partir de produits naturels rigoureusement sélectionnés, des œufs fermiers biologiques, du lait entier de haute qualité et aucun arôme artificiel ni colorant. Dans nos boutiques, les Gelato Artists disposent aussi d’un talent unique, celui de façonner à la spatule des roses de glace sur mesure qui émerveillent nos clients. Amorino recherche plusieurs profils pour accompagner son développement : vendeurs pétillants pour les boutiques franchisés charismatiques pour ouvrir des boutiques en France et à l’International du personnel de production passionné pour l’atelier de confection des glaces des collaborateurs gourmands pour les fonctions supports. Depuis le début de l’aventure en 2002, les fondateurs d’Amorino, Paolo Benassi et Cristiano Sereni, ont à cœur de développer une grande famille autour de leur marque dans laquelle tout le monde prend plaisir à travailler. NOS ATOUTS Pourquoi nous rejoindre ? En rejoignant Amorino, vous intégrez une entreprise où il fait bon de travailler, certifiée «GREAT PLACE TO WORK 2025». En rejoignant Amorino, vous intégrez une entreprise où chacun façonne les contours de son poste. En rejoignant Amorino, vous intégrez une entreprise où l diversité, sous toutes ses formes, est encouragée et appréciée. Vous Bénéficiez De Nombreux Avantages Un parcours d’intégration complet pour faciliter la prise en main de votre poste et le découvrir, avec des sessions d’intégration «Welcome On board » Une large palette de formations qualifiantes ou certifiantes pour développer votre employabilité et votre projet professionnel Des moments dédiés pour vous permettre d’élargir votre horizon professionnel. La mobilité interne est dans l’ADN de la maison : vous pourrez évoluer dans le groupe Un Environnement De Travail Agréable Des conditions de télétravail aménagées pour les métiers qui le permettent. Un Plan Epargne Entreprise (Participation, PERCOL). Une aide à l’accès au logement. Un accès à notre salle de sport interne. Des cours de sport collectifs pris en charge à 100%. Prise en charge à 100% du titre de transport. Une cantine orientée vers le « fait maison » Des produits à prix préférentiels. Des événements d’entreprise fédérateurs Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie Catégoriser les flux de trésorerie dans l’outil Analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et sorties d’argent) pour déterminer les besoins en cash flow ou trésorerie disponible. Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d’encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes. Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l’activité économique de l’entreprise. Donner ses instructions à la comptabilité chargée des encaissements et décaissements. Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans AGICAP et dans le reporting. Établissement des prévisions de trésorerie et de budget Établir les prévisions forecasts de trésorerie (fonds propres disponibles) à court terme. Définir et suivre le plan de trésorerie prévisionnel à moyen terme. Élaborer le budget de trésorerie à moyen terme avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le directeur financier. Analyser, la position nette de trésorerie et d'endettement pour déterminer les besoins éventuels de financement externe en lien avec la saisonnalité de l’activité Prévoir et proposer des solutions aux besoins de financement à long terme : placements des excédents de trésorerie, investissements, emprunts, recapitalisation. Élaboration du reporting et suivi des écarts Établir une synthèse hebdomadaire ou mensuelle de la position de trésorerie. Analyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels constatés, le cas échéant identifier les besoins de financement à court terme. Établir périodiquement la documentation des flux et des soldes de trésorerie. Gestion des relations bancaires Négocier les conditions bancaires appliquées pour les différentes solutions de financement. Contrôler le respect des clauses contractuelles et des ratios financiers, déterminer la position bancaire en date de valeur. Mettre en place les lignes de crédit nécessaires définies avec les plans de financement et les prévisions de trésorerie. Mettre en place des instruments de couverture des divers risques financiers adaptés aux flux spécifiques à l'activité de l’entreprise. Suivre les pouvoirs bancaires : répertorier et mettre à jour les délégations de signature. Autres tâches Participer à la communication financière et institutionnelle (direction générale, actionnaires). Gérer le paramétrage du logiciel de gestion de trésorerie AGICAP (création de catégories, tableaux de bords,…) Support à la mise en place de solutions de cashpooling pour la filiale retail du groupe. Compétences clés Rigueur Maitrise des outils et systèmes d’informations spécialisés Capacité d’analyse et de synthèse Expérience 5 ans Diplôme DCG/DSCG Master Finance Entretien téléphonique RH Entretien avec le manager Trésorier / Gestion des garanties bancaires - H/F Trésorier senior / Cash Manager - Freelance Découvrez le métier de trésorier général Trésorier international - Boulogne-Billancourt, France (H/F) Trésorier Systèmes d’Information / Middle Office F/H Trésorier Système d’Informations / Middle Office F/H Bénévolat : Trésorier-ère principal-e pour le Secours catholique Bénévolat : Trésorier pour une association de soutien aux victimes de violences Bénévolat : Trésorier/ère d'une association de solidarité Bénévolat : Devenez trésorier.ère pour une association qui mène des actions de soutien à la parentalité #J-18808-Ljbffr