Trésorier H/F

il y a 1 semaine

Chemin des Chaudronniers Orly France Amorino Temps plein

Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie

  • Catégoriser les flux de trésorerie dans l'outil

  • Analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et sorties d'argent) pour déterminer les besoins en cash flow ou trésorerie disponible.

  • Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d'encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes.

  • Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l'activité économique de l'entreprise.

  • Donner ses instructions à la comptabilité chargée des encaissements et décaissements.

  • Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans AGICAP et dans le reporting.

Établissement des prévisions de trésorerie et de budget

  • Établir les prévisions forecasts de trésorerie (fonds propres disponibles) à court terme.

  • Définir et suivre le plan de trésorerie prévisionnel à moyen terme.

  • Élaborer le budget de trésorerie à moyen terme avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le directeur financier.

  • Analyser, la position nette de trésorerie et d'endettement pour déterminer les besoins éventuels de financement externe en lien avec la saisonnalité de l'activité

  • Prévoir et proposer des solutions aux besoins de financement à long terme : placements des excédents de trésorerie, investissements, emprunts, recapitalisation.

Élaboration du reporting et suivi des écarts

  • Établir une synthèse hebdomadaire ou mensuelle de la position de trésorerie.

  • Analyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels constatés, le cas échéant identifier les besoins de financement à court terme.

  • Établir périodiquement la documentation des flux et des soldes de trésorerie.

Gestion des relations bancaires

  • Négocier les conditions bancaires appliquées pour les différentes solutions de financement.

  • Contrôler le respect des clauses contractuelles et des ratios financiers, déterminer la position bancaire en date de valeur.

  • Mettre en place les lignes de crédit nécessaires définies avec les plans de financement et les prévisions de trésorerie.

  • Mettre en place des instruments de couverture des divers risques financiers adaptés aux flux spécifiques à l'activité de l'entreprise.

  • Suivre les pouvoirs bancaires : répertorier et mettre à jour les délégations de signature.

Autres tâches

  • Participer à la communication financière et institutionnelle (direction générale, actionnaires).

  • Gérer le paramétrage du logiciel de gestion de trésorerie AGICAP (création de catégories, tableaux de bords,…)

  • Support à la mise en place de solutions de cashpooling pour la filiale retail du groupe.

  • Trésorier Adjoint

    il y a 2 semaines

    Orly, France Daher Temps plein

    Intitulé de poste Trésorier Adjoint H/F Type de contrat CDI Contexte de la mission Ref WD : R3487 Rattaché(e) à la Trésorière Groupe, nous recherchons un trésorier adjoint pour gérer les risques financiers du Groupe, les financements courts termes et les cautions. Objectif et missions Vos missions: - Gérer les risques de marché- Gérer les...

  • Alternant Trésorier

    il y a 2 semaines

    Orly, France Daher Temps plein

    Nous recherchons notre futur(e) Alternant Trésorier H/F Présentation de l'emploi Intitulé de la fonction du responsable hiérarchique : Trésorier Groupe Intitulé de la fonction du responsable fonctionnel (si existant) : Finalité : Gérer la liquidité du groupe. Présentation de Daher Nous sommes avionneur et équipementier pour l'industrie et le...

  • Trésorier Adjoint

    il y a 4 jours

    Roissy-en-France SNOP Temps plein

    Descriptif du poste Rattaché(e) au Trésorier Groupe, vous êtes en qualité de Trésorier Adjoint, en charge de: - La gestion de la trésorerie Multi sociétés, Multi comptes, Multi devises; - La relation avec nos banques de flux pour les ouvertures et fermetures des comptes bancaires, mise à jour des signataires, gestion des moyens de paiement, mise...

  • Assistant Contrôleur Qualité H/F

    il y a 2 semaines

    Chemin des Chaudronniers, Orly, France Amorino Temps plein

    Dans le cadre de notre développement, nous recrutons pour notre siège basé à Orly:Un Assistant Contrôleur Qualité H/F.A ce titre, et sous la responsabilité du Responsable Qualité vous serez amené à :1. Contrôle de la production- Contrôler quotidiennement la production : poids, foisonnement, étiquette, brix, température cellule de...

  • Technicien en maintenance

    il y a 2 semaines

    Chemin des Chaudronniers, Orly, France Amorino Temps plein

    Dans le cadre de notre développement, nous recherchons pour notre siège basé à Orly : un Technicien en maintenance H/F.Sous la responsabilité du Responsable d'entretien et dépannage en maintenance industrielle, vous aurez en charge d'assurer la performance des machines de la société en procédant à des maintenances curatives, préventives et...

  • Trésorier Adjoint Groupe

    il y a 1 jour

    Roissy-en-France SNOP Temps plein

    Descriptif du poste Rattaché(e) au Trésorier Groupe, vous êtes en qualité de Trésorier Adjoint, en charge de: - La gestion de la trésorerie quotidienne du Groupe. - La relation avec nos banques de flux pour les ouvertures et fermetures des comptes bancaires, mise à jour des signataires, gestion des moyens de paiement, mise en place et maintenance...

  • Trésorier international H/F

    il y a 2 semaines

    La Boissière-des-Landes, Pays de la Loire, France ASSYSTEM Temps plein

    Description de l'entreprise Trouver des solutions au dérèglement climatique est la priorité du 21ème siècle, et implique de switcher à l'énergie bas-carbone. Chez Assystem, on s'est donc donné pour mission d'accélérer la transition énergétique partout dans le monde. Et pour y parvenir, nos 8000 Switchers couplent leur expertise historique en...

  • Trésorier international H/F

    il y a 1 semaine

    Europe, France, Marseille Joliette Bourbon Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Parmi les leaders du marché des services maritimes à l'offshore, BOURBON propose aux producteurs d'énergie en mer les plus exigeants une vaste gamme de services maritimes de surface et sous-marins, sur les champs pétroliers, gaziers et éoliens. Cette offre de services repose sur une flotte moderne et...

  • Designer Graphiste H/F

    il y a 6 jours

    Chemin des Chaudronniers, Orly, France Amorino Temps plein

    RÔLE : Au sein du Studio de création, le/la Designer Graphiste en stage / alternance participe à la création, la déclinaison et l'adaptation des assets de marque sur l'ensemble des supports print et digitaux, dans le respect de la charte graphique Amorino.FINALITÉS – ACTIVITÉS : Participer aux concepts créatifs (liés aux campagnes, produits,...

  • Comptable Tiers H/F

    il y a 2 semaines

    Chemin des Chaudronniers, Orly, France Amorino Temps plein

    Sous la supervision du Responsable Comptable, vous êtes le point d'entrée pour toutes les problématiques liées au cycle achats/ventes. Vous aurez pour mission d'assurer la gestion complète des comptes tiers fournisseurs et clients. Vous contribuerez également aux travaux de fin de période en préparant les éléments nécessaires aux écritures de...