Trésorier H/F

il y a 1 semaine

Chemin des Chaudronniers Orly France Amorino Temps plein

Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie

  • Catégoriser les flux de trésorerie dans l'outil

  • Analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et sorties d'argent) pour déterminer les besoins en cash flow ou trésorerie disponible.

  • Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d'encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes.

  • Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l'activité économique de l'entreprise.

  • Donner ses instructions à la comptabilité chargée des encaissements et décaissements.

  • Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans AGICAP et dans le reporting.

Établissement des prévisions de trésorerie et de budget

  • Établir les prévisions forecasts de trésorerie (fonds propres disponibles) à court terme.

  • Définir et suivre le plan de trésorerie prévisionnel à moyen terme.

  • Élaborer le budget de trésorerie à moyen terme avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le directeur financier.

  • Analyser, la position nette de trésorerie et d'endettement pour déterminer les besoins éventuels de financement externe en lien avec la saisonnalité de l'activité

  • Prévoir et proposer des solutions aux besoins de financement à long terme : placements des excédents de trésorerie, investissements, emprunts, recapitalisation.

Élaboration du reporting et suivi des écarts

  • Établir une synthèse hebdomadaire ou mensuelle de la position de trésorerie.

  • Analyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels constatés, le cas échéant identifier les besoins de financement à court terme.

  • Établir périodiquement la documentation des flux et des soldes de trésorerie.

Gestion des relations bancaires

  • Négocier les conditions bancaires appliquées pour les différentes solutions de financement.

  • Contrôler le respect des clauses contractuelles et des ratios financiers, déterminer la position bancaire en date de valeur.

  • Mettre en place les lignes de crédit nécessaires définies avec les plans de financement et les prévisions de trésorerie.

  • Mettre en place des instruments de couverture des divers risques financiers adaptés aux flux spécifiques à l'activité de l'entreprise.

  • Suivre les pouvoirs bancaires : répertorier et mettre à jour les délégations de signature.

Autres tâches

  • Participer à la communication financière et institutionnelle (direction générale, actionnaires).

  • Gérer le paramétrage du logiciel de gestion de trésorerie AGICAP (création de catégories, tableaux de bords,…)

  • Support à la mise en place de solutions de cashpooling pour la filiale retail du groupe.

  • Trésorier H/F

    il y a 1 semaine

    Orly, France Amorino Temps plein

    New York, Milan Paris, Mexico… nos glaces ont la même saveur partout dans le monde grâce à l’expertise unique de notre atelier de fabrication. Nos artisans turbinent quotidiennement des glaces d’exception à partir de produits naturels rigoureusement sélectionnés, des œufs fermiers biologiques, du lait entier de haute qualité et aucun arôme...

  • Alternant Trésorier

    il y a 5 jours

    Orly, France Daher Temps plein

    Nous recherchons notre futur(e) Alternant Trésorier H/F Présentation de l'emploi Job title of the line manager: Group Cash Manager Job title of the functional manager (if any): Responsibilities: To manage Group liquidity. Présentation de Daher Nous sommes avionneur et équipementier pour l'industrie et le service et nous affirmons notre leadership...

  • Technicien en maintenance

    il y a 2 semaines

    Chemin des Chaudronniers, Orly, France Amorino Temps plein

    Dans le cadre de notre développement, nous recherchons pour notre siège basé à Orly : un Technicien en maintenance H/F.Sous la responsabilité du Responsable d'entretien et dépannage en maintenance industrielle, vous aurez en charge d'assurer la performance des machines de la société en procédant à des maintenances curatives, préventives et...

  • Trésorier international H/F

    il y a 2 semaines

    La Boissière-des-Landes, Pays de la Loire, France ASSYSTEM Temps plein

    Description de l'entreprise Trouver des solutions au dérèglement climatique est la priorité du 21ème siècle, et implique de switcher à l'énergie bas-carbone. Chez Assystem, on s'est donc donné pour mission d'accélérer la transition énergétique partout dans le monde. Et pour y parvenir, nos 8000 Switchers couplent leur expertise historique en...

  • Designer Graphiste H/F

    il y a 2 semaines

    Chemin des Chaudronniers, Orly, France Amorino Temps plein

    RÔLE : Au sein du Studio de création, le/la Designer Graphiste en stage / alternance participe à la création, la déclinaison et l'adaptation des assets de marque sur l'ensemble des supports print et digitaux, dans le respect de la charte graphique Amorino.FINALITÉS – ACTIVITÉS : Participer aux concepts créatifs (liés aux campagnes, produits,...

  • Comptable Tiers H/F

    il y a 2 semaines

    Chemin des Chaudronniers, Orly, France Amorino Temps plein

    Sous la supervision du Responsable Comptable, vous êtes le point d'entrée pour toutes les problématiques liées au cycle achats/ventes. Vous aurez pour mission d'assurer la gestion complète des comptes tiers fournisseurs et clients. Vous contribuerez également aux travaux de fin de période en préparant les éléments nécessaires aux écritures de...

  • Animateur Réseau H/F

    il y a 2 semaines

    Chemin des Chaudronniers, Orly, France Amorino Temps plein

    Rattaché au Responsable Réseau France, vous accompagnez les franchisés de votre zone dans la réussite et le développement de leur activité, en garantissant l'excellence opérationnelle du concept Amorino.Accompagnement & performance :●       Visiter régulièrement les points de vente de votre périmètre et produire un rapport structuré à...

  • Trésorier H/F

    il y a 6 jours

    T Rue Étienne Marcel, Paris, France iad Temps plein

    Company Descriptioniad est une licorne de l'immobilier / PropTech, membre du Next40, qui opère une plateforme Tech à destination d'environ conseillers immobiliers indépendants. Depuis sa création en 2008, iad a révolutionné les codes du marché de l'immobilier et est aujourd'hui présent dans 8 pays : France, Italie, Espagne, Portugal, Allemagne,...

  • Trésorier H/F

    il y a 6 jours

    Rue Étienne Marcel, Paris, France iad Temps plein

    Description de l'entreprise iad est une licorne de l'immobilier / PropTech, membre du Next40, qui opère une plateforme Tech à destination d'environ conseillers immobiliers indépendants. Depuis sa création en 2008, iad a révolutionné les codes du marché de l'immobilier et est aujourd'hui présent dans 8 pays : France, Italie, Espagne, Portugal,...

  • Administrateur Système Et Réseau

    il y a 2 semaines

    Orly, France CSE ADP Temps plein

    En 1945, dans le but d’associer les travailleurs à la gestion des entreprises, les CE sont créés. Leur naissance est directement liée au rôle joué par la classe ouvrière dans la Résistance. En 1969, la création du CE des Aéroports de Paris est issue des luttes des salariés de l’entreprise en mai 1968. Il est à l'avant-garde. Deux femmes sont...