Gestionnaire Middle-Office Fonds

Pristine (www.pristine.finance) est une société de gestion agréée par l’AMF qui intervient en tant que fiduciaire et gestionnaire d’actifs. Par le biais de fiducies, la société sécurise des opérations complexes liées au restructuring, au financement, à la transmission et à la gouvernance d’entreprises. La société structure et gère également des fonds d’investissement alternatifs (OFS, SFS, FFS, FPS, FCT) dans le cadre de son service de fonds as a service.Dans le cadre du développement de son activité, la société recherche un(e) gestionnaire middle-office fonds pour renforcer son équipe.Rattaché(e) à la Head of Funds et en étroite collaboration avec les chargés d’affaires Fonds, vous serez un maillon essentiel du dispositif opérationnel. Vos responsabilités incluront :Gestion opérationnelle des fondsSuivi des opérations spécifiques des fonds : financements, acquisitions de créancesAssistance dans le contrôle des opérations : souscriptions, rachats, transferts / cessionsMise à jour des tableaux de bord de suivi des opérationsOrganisation et contrôle de l’exécution des paiements : coupons, frais de gestion, rétrocessions, etc.Réconciliation des positions et transactions avec les dépositaires et valorisateursOuverture de comptes bancaires auprès des établissements financiersGestion des droits d’accès aux serveurs SFTP pour la préparation des virementsSuivi et contrôle des flux de trésorerieRéférentiels et conformitéMise à jour des référentiels : fonds, comptes, contreparties (investisseurs, emprunteurs, cédants, UBO, dirigeants)Analyse et archivage des pièces KYC / LCB-FT dans le logiciel métierAssistance dans le suivi de l’adéquation réglementaire : lettres de catégorisation des investisseurs, déclarations AMF / BDFSupport administratif et comptableAppui au responsable administratif et financier pour les opérations comptables liées aux fonds (facturation, paiements, etc.)Transmission des pièces justificatives aux parties prenantes (clients, dépositaires, CAC, experts-comptables, etc.)Gestion des demandes des intervenants du fondsAssistance dans le contrôle et la validation des valeurs liquidatives (VL)Documentation et reportingGestion des supports documentaires : prospectus, règlements, DICI, bulletins de souscriptionAssistance dans la production des reportings opérationnels et réglementaires : rapports aux investisseurs, rapports de gestion annuels, comptes rendus d’activité (CRA)Assistance à l’élaboration des procédures dédiées à chaque fondsCommunication et coordinationInterface avec les parties prenantes : équipes de gestion, dépositaires, valorisateurs, experts-comptables, commissaires aux comptesParticipation aux projets d’automatisation et d’amélioration des processus back-to-frontProfil recherchéFormation Bac +4 / 5 en finance, gestion d’actif, économie ou école de commerceJustifie idéalement d’une expérience de plus de 5 ans sur le même type de fonction dans le secteur de la finance (société de gestion, gestion d’actif / gestion privée) et particulièrement en fonds de dettes ou fonds de titrisation ou fonds immobiliersBonne connaissance des mécanisme des fonds (OPCVM, FIA)Esprit d’analyse, rigueur, curiosité, goût des chiffresEsprit d’équipe, bon relationnel, polyvalenceMaîtrise des outils informatiquesMaîtrise de l’anglaisVotre environnement de travailPoste polyvalent, enrichissant et au centre de nombreuses intéractions. Vous évoluerez au sein d'une équipe dynamique constituée d’une douzaine de personnes et d'une entreprise en pleine croissance.Poste basé à Paris 8ème (métro Charles de Gaulle-Etoile ou George V).Type d'emploi : CDD temps pleinAvantagesTitre restaurant avec la carte Swile.Participation à votre titre de transport.Prise en charge de la mutuelle.Télétravail partiel possible, sur des modalités à convenir.Date de début : dès que possible. #J-18808-Ljbffr