Gestionnaire Middle-office Fonds
il y a 6 jours
**Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements temporaires et permanents des métiers de la finance, recherche pour une société de gestion d'actifs en plein essor, une ou un : Gestionnaire Middle-office fonds F/H**
**Votre fonction**:
Rattaché(e) au Responsable des Opérations, vous êtes en relation avec l'équipe des gérants et vous intervenez sur le pôle de la gestion collective et sous mandat. A ce titre:
- Vous intervenez dans le cycle relatif aux opérations de règlement/livraison:
- Réceptionner les ordres de l'équipe des gérants,
- Assurer le rapprochement des exécutions avec les confirmations des brokers/contreparties,
- Transmettre les instructions de règlement/livraison aux dépositaires et aux services de valorisation,
- Assurer le contact opérationnel et veiller au bon dénouement des exécutions
- Analyser les suspens avec les dépositaires ;
- Vous assurez la tenue de position des portefeuilles:
- Suivre les portefeuilles en vue de s'assurer de la bonne comptabilisation des opérations à l'actif et au passif,
- Suivre et traiter les OST,
- Suivre et mettre en évidence la trésorerie des fonds et les encours sous gestion,
- Effectuer le rapprochement des positions ouvertes futures, options, et contrôler toutes les opérations OTC (swaps, forwards ),
- Contrôler et suivre les provisions des frais,
- Effectuer les rapprochements titres, espèces, cours, valorisations boursières entre l'outil de tenue de position et les données des valorisateurs et des dépositaires,
- Assurer les travaux de pré-validation de valeurs liquidatives,
- Assurer le contrôle du premier niveau sur le périmètre de portefeuilles et déclarer les incidents de valorisation ;
- Vous contribuez au maintien normal de l'activité et proposez des axes d'améliorations ;
- Vous déclarez les incidents opérationnels aux équipes Risques et Contrôle Interne ;
- Vous contribuez au maintien des mode-opératoires et des procédures et à la formalisation des taches effectuées ;
- Vous participez activement à l'automatisation des tâches opérationnelles.
**Votre profil**:
De formation supérieure (Bac+4/5), vous disposez d'une première expérience de 2 ans, sur le même type de fonction en back ou middle office dans un environnement gestion d'actifs ou gestion privée, qui vous a permis de développer ces compétences. Vous maitrisez les outils informatiques classiques et une expertise sur les macros (VBA) est un sérieux plus. Vous avez un anglais courant.
Vous disposez d'un goût marqué pour le travail de qualité ; vous êtes motivé(e) par l'idée d'apprendre, de cultiver une polyvalence et de participer activement à la vie de l'entreprise.
Nous vous proposons d'intégrer une structure entrepreneuriale, dynamique et innovante et d'occuper une fonction valorisante et stimulante.
Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'une mission d'intérim de 6 mois (potentiellement renouvelable).
**Nous vous proposons**:
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Gestionnaire Middle-Office Fonds
il y a 4 semaines
Paris, France Pristine Temps pleinPristine (www.pristine.finance) est une société de gestion agréée par l’AMF qui intervient en tant que fiduciaire et gestionnaire d’actifs. Par le biais de fiducies, la société sécurise des opérations complexes liées au restructuring, au financement, à la transmission et à la gouvernance d’entreprises. La société structure et gère...
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Gestionnaire Middle-Office Fonds
il y a 3 jours
Paris, France Pristine Temps pleinPristine (www.pristine.finance) est une société de gestion agréée par l’AMF qui intervient en tant que fiduciaire et gestionnaire d’actifs. Par le biais de fiducies, la société sécurise des opérations complexes liées au restructuring, au financement, à la transmission et à la gouvernance d’entreprises. La société structure et gère...
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Gestionnaire Middle Office
il y a 2 semaines
Paris, France Hays France Temps pleinNotre client est une société de gestion indépendante leader du capital investissement basée sur Paris. C'est dans le cadre de leur développement qu'il recherche un Gestionnaire middle office en CDI. Dans le cadre d'une création de poste, en tant que Gestionnaire back office retail et service client, vous jouez un rôle essentiel dans le soutien...
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Gestionnaire Middle/back Office
il y a 6 jours
Paris, France KLESIA Finances Temps pleinDans le cadre du renforcement de ses équipes, Klesia Finances recherche un gestionnaire middle/back office H/F. Rattaché au responsable du service middle/back office, vous assurez le contrôle de la bonne exécution des ordres passés par les gérants et la gestion administrative et comptable des opérations de marché. A ce titre vos missions seront: -...
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Gestionnaire Middle-Office Fonds
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Pristine Temps pleinPristine (www.pristine.finance) est une société de gestion agréée par l'AMF qui intervient en tant que fiduciaire et gestionnaire d'actifs. Par le biais de fiducies, la société sécurise des opérations complexes liées au restructuring, au financement, à la transmission et à la gouvernance d'entreprises. La société structure et gère également...
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Gestionnaire Middle Office
il y a 6 jours
Paris 3e, France SOFIAP Temps pleinDans la ligne du plan stratégique de la SOFIAP, filiale de la Banque Postale et de la SNCF, vous exercerez le métier de Gestionnaire Middle-Office en crédit Immobilier. Vous aurez pour mission d’assurer le traitement des tâches administratives relatives au Middle Office tout en assurant une relation commerciale de qualité avec les...
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Gestionnaire Middle Office
il y a 18 heures
Paris 16e, France VOLUNTAE Temps plein**VOLUNTAE,** expert des métiers comptable et financier en cabinet ou en entreprise, recrute pour une société de 20 personnes qui développe des Fonds d’investissement en private equity, en immobilier, et dans le financement du cinéma, pour une clientèle tant institutionnelle que retail. Dans le cadre d’un remplacement, notre client recherche un...
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Gestionnaire Middle/back Office
il y a 1 semaine
Paris, France KLESIA Finances Temps pleinJ- Posted by - Julien Lemaire- Recruteur Klesia Finances est la société de gestion de portefeuille du groupe Klesia, acteur majeur du monde de la retraite et de la prévoyance. Elle gère actuellement plus de 5mds€ en direct sur les marchés de taux et actions sous forme de mandats ou d'OPC. Dans le cadre du renforcement de ses équipes, Klesia Finances...
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Gestionnaire Middle Office
il y a 2 jours
Paris, France Le Bon Candidat Temps plein**Le Bon Candidat Recrutement et Intérim** se propose de vous accompagner dans la recherche de votre futur challenge professionnel. Plus qu'au sein d’un simple cabinet, nos consultants vous aiguillent de la définition de votre projet à votre intégration en entreprise. Notre objectif premier, faire de vous **LE BON CANDIDAT**. Pour un de nos clients,...
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Gestionnaire Middle Office
il y a 20 heures
Paris 1er, France Comptalents Temps plein**Description de l'entreprise**: Notre cabinet recrute de nombreux profils (comptable fournisseur, contrôleur financier, RAF, assistant comptable, directeur financier...). Nous proposons régulièrement des offres en Comptabilité et Finance. **Description du poste**: Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque au...
