Accountant PERES CDD H/F

Intitulé du posteAccountant PERES CDD H/FDurée (en mois)3 moisDate prévue de prise de fonctionPoste avec managementVous disposez d’une première expérience sur les métiers de l’administration de fonds, notamment en comptabilité de fonds, et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste complet recouvrant la relation clients et la gestion de portefeuilles sur les fonds de Private Equity, de Real Estate, de Dette Privée ou de Titrisation.Votre équipeVous intégrez le service de comptabilité et valorisation de fonds de la Ligne Métier Private Equity Real Estate Solutions (PERES) qui vous accompagnera dans votre intégration. Le service assure les prestations de valorisation des fonds et d’administration comptable auprès des gestionnaires de fonds et sociétés de gestion. Elle couvre, avec des équipes spécialisées d’environ 10 personnes, les classes d’actif Private Equity et Infrastructure (fonds de type FCPR / FCPI), Real Estate (fonds de type OPCI et OPPCI), et Dette Privée / Titrisation (fonds de type OFS et FCT).Interlocuteur direct de vos clients, vous assurez la gestion de vos portefeuilles de fonds sur l’ensemble des opérations de valorisation, de l’enregistrement des transactions à l’information comptable des dépositaires et commissaires aux comptes. En relation de proximité avec les gérants de fonds et dépositaires, vous répondez à leurs besoins spécifiques dans le cadre réglementaire :Vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation) et proposez des solutions correctives en cas d’anomalies détectéesVous calculez et mettez à disposition les valeurs liquidatives pour validation, en vous assurant de l’exactitude et de la cohérence des donnéesVous suivez vos portefeuilles en termes de transactions, opérations sur titres, souscriptions et rachats, analyse des règlements de fonds, participation à la modélisation des waterfalls, revue de la documentation juridique, suivi des instruments financiersVous produisez les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France, les informations comptables et les dossiers nécessaires aux gérants de portefeuilles, aux dépositaires et aux commissaires aux comptesVotre départementPERES France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d’une large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity, d’Infrastructures, de Real Estate et de Dette Privée. Ces prestations se déclinent en : délégation de Middle Office Société de Gestion, Dépositaire, tenue de compte – conservation titres et espèces, tenue des registres, comptabilité et valorisation des fonds, ainsi que services de Financement.Les 5 raisons de rejoindre PERESEvoluez dans un environnement à l’esprit start-upRejoignez un marché porteur en croissance constantePrenez-part au financement de l’économie réelleDéveloppez vos compétences grâce au cursus de formation digitalBénéficiez d’opportunités d’évolution professionnelles en France et internationaleLocalisation du posteZone géographiqueVilleCritères candidatNiveau d\'études minimumFormation / SpécialisationVous êtes titulaire d\'un Bac +2 en gestion, finance, comptabilitéNiveau d'expérience minimumExpérienceExpérience en valorisation de fondsCompétences recherchéesVous connaissez :l\'organisation et le fonctionnement d\'une société de gestionles métiers de l\'administration / valorisation de fondsles métiers dépositaire/ConservationVous avez un bon relationnel et avez l\'expérience de la relation client et le sens du service. Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d\'analyse et de synthèseVotre réactivité, votre organisation ainsi que votre capacité à travailler en équipe seront pour vous des atouts pour réussir à ce poste.Outils informatiquesMaîtrise des outils bureautiquesAnglais – compétences professionnellesInformations généralesEntitéCACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.EntitéCACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d\'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs.CACEIS est un consolidateur du marché européen de l\'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d\'euros d\'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d\'euros d\'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024).En agissant chaque jour dans l\'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l\'inclusion et plaçons l\'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. #J-18808-Ljbffr