Accountant PERES H/F

il y a 5 jours

Montrouge, France CACEIS Temps plein

Vous disposez d’une expérience sur les métiers de l’administration de fonds, notamment en comptabilité de fonds, et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste complet recouvrant la relation clients et la gestion de portefeuilles sur les fonds de Private Equity, de Real Estate, de Dette Privée ou de Titrisation.Votre équipeVous intégrez le service de comptabilité et valorisation de fonds de la Ligne Métier Private Equity Real Estate Solutions (PERES) qui vous accompagnera dans votre intégration.Le service assure les prestations de valorisation des fonds et d’administration comptable auprès des gestionnaires de fonds et sociétés de gestion. Elle couvre, via 4 équipes spécialisées, d’une part les classes d’actif Private Equity et Infrastructure (fonds de type FCPR / FCPI), et d’autre part de Real Estate (fonds de type OPCI et OPPCI), de Dette Privée / Titrisation (fonds de type OFS et FCT).Vos missionsInterlocuteur direct de vos clients, vous assurez la gestion de vos portefeuilles de fonds sur l’ensemble des opérations de valorisation, de l’enregistrement des transactions à l’information comptable des dépositaires et commissaires aux comptes.En relation de proximité avec les gérants de fonds et dépositaires, en répondant à leurs besoins spécifiques, dans le cadre réglementaire:Vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation…) et proposez des solutions correctives en cas d’anomalies détectées.Vous calculez et mettez à disposition les valeurs liquidatives pour validation, en vous assurant de l’exactitude et de la cohérence des données.Vous suivez vos portefeuilles en termes de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat, analyse des règlements de fonds, participation à la modélisation des waterfalls, revue de la documentation juridique, suivi des instruments financiers.Vous produisez les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France, les informations comptables et les dossiers nécessaires aux gérants de portefeuilles, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.Votre départementPERES France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d’une large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity, d’Infrastructures, de Real Estate et de Dette Privée. Ces prestations se déclinent en: délégation de Middle Office Société de Gestion, Dépositaire, tenue de compte – conservation titres et espèces, tenue des registres, comptabilité et valorisation des fonds, ainsi que services de Financement. #J-18808-Ljbffr

  • Accountant PERES CDD H/F

    il y a 2 semaines

    Montrouge, Île-de-France CACEIS Temps plein

    Vous disposez d'une première expérience sur les métiers de l'administration de fonds, notamment en comptabilité de fonds, et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste complet recouvrant la relation clients et la gestion de portefeuilles sur les fonds de Private Equity, de Real Estate, de Dette Privée ou de Titrisation.Votre équipeVous...

  • Fund Accountant Opcvm

    il y a 2 semaines

    Montrouge, France Grafton Temps plein

    T - Posted by Thomas Bergeret- Recruteur Fort de plus de 40 années d'expérience en Europe, Grafton est spécialisé dans le recrutement de professionnels qualifiés que ce soit pour des besoins uniques comme pour des projets volumiques. **Lieu**: Montrouge, 92. **Type de contrat**: CDD, 6 à 8 mois (renouvelable). **Salaire**: 30-35K,selon profil (hors...

  • Risks Manager, PERES Operations M/F

    il y a 6 jours

    Montrouge, France Crédit Agricole Group Temps plein

    OverviewCACEIS Malaysia has been a cornerstone of asset servicing since 2008, evolving into a trusted hub of operational excellence within the global CACEIS network. Strategically located in IOI City, Putrajaya, the company employs over 1,200 skilled professionals, providing a broad spectrum of services to institutional clients across Europe. These services...

  • Stage - Business Coordinator H/F

    il y a 6 jours

    Montrouge, France Crédit Agricole Group Temps plein

    Vous souhaitez acquérir une expérience sur la gestion de produit, la mise en place de solution pour nos clients ou sur le suivi de projet dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant que Business Coordinateur au sein de la Direction PERES (Private Equity & Real Estate Solutions). Votre direction Au sein de CACEIS...

  • Comptable Private Equity

    il y a 10 heures

    Montrouge, France MICHAEL PAGE Temps plein

    Notre client est spécialisé dans les Services Financiers. Il est basé à Montrouge (92120). Au sein du service de comptabilité et valorisation de fonds de la ligne métier Private Equity Real Estate Solutions (PERES), vous serez l'interlocuteur direct de vos clients et vous assurez la gestion de vos portefeuilles de fonds sur l'ensemble des opérations...

  • Client Invoicing Officer H/F

    il y a 3 jours

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Temps plein

    Informations générales Entité CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution,...

  • CDI - Banking Accountant / Comptable bancaire expérimenté H/F

    il y a 2 semaines

    Montrouge, Île-de-France CACEIS Temps plein

    Vous souhaitez valoriser votre expertise en comptabilité (normes françaises et IFRS) sur un poste riche en projets.Force de propositions, vous appréciez d'être partie prenante de la mise en place et de l'optimisation des procédures. Vous savez par votre agilité associée à votre sens de l'organisation et de la communication évoluer dans un...

  • Orthoptiste (H/F)

    il y a 2 jours

    Montrouge, France Emploi Orthoptiste Montrouge 92 | JoberGroup Temps plein

    Orthoptiste H/F - 23 nets/heure - Montrouge 92 **Emploi Orthoptiste H/F Montrouge 92**: REF 3837 Vous êtes orthoptiste et êtes à la recherche d’une opportunité en Île-de-France ? Un centre médico-dentaire, idéalement implanté à Montrouge et proche de toutes commodités, recrute un orthoptiste H/F pour compléter son équipe. Dans le cadre d’un...

  • Agent d'Exploitation H/F

    il y a 5 jours

    Montrouge, France Valleesud Temps plein

    # Agent d'Exploitation H/FINDIGO PARKPostée il y a 2 joursEnvoyer par emailAgent d'Exploitation H/FSalaire : 1 800 € - 1 900 € brut / mois### Les missions du posteIndigo Park recrute pour ses parcs de stationnement situés à Montrouge 92120 un agent d'exploitation H/F en CDI à temps plein. L'Agent d'Exploitation H/F participe au bon fonctionnement,...

  • Gestionnaire arrêtés de charges H/F

    il y a 5 jours

    Montrouge, France CA Immobilier Temps plein

    Gestionnaire arrêtés de charges H/F Join to apply for the Gestionnaire arrêtés de charges H/F role at CA Immobilier Crédit Agricole Immobilier, par l’acquisition de Nexity Property Management, devient le leader du Property Management Institutionnel en France, avec l’offre la plus complète pour accompagner les clients institutionnels sur toutes les...