Responsable trésorerie et comptabilité clients F/H

Responsable trésorerie et comptabilité clients F/H

Responsable trésorerie et comptabilité clients F/H 974 - Port

Offre n° 6708831
Responsable trésorerie et comptabilité clients F/H

Descriptif du poste

Le cabinet de recrutement KAPTIV recherche pour son client, acteur majeur de la distribution, un.e Responsable trésorerie et comptabilité clients.

Poste à pourvoir au Port en CDI.

Rémunération selon profil entre 49KEUR et 56KEUR bruts annuels (variable inclus)

Directement rattaché.e à la Direction Financière, vous occupez un poste clé et stratégique : vous pilotez au quotidien la trésorerie du groupe et garantissez la fiabilité des flux d'un réseau de magasins étendu. À la tête d'une équipe dédiée, vous alliez maîtrise technique, esprit d'analyse et leadership managérial.

Gestion de la trésorerie

• Gérer la trésorerie quotidienne via les outils dédiés.
• Contrôler les flux bancaires et comptabiliser les opérations.
• Saisir et suivre les décaissements (virements, prélèvements, LCR) ainsi que les encaissements.
• Contrôler et équilibrer les comptes bancaires.
• Réaliser et justifier les rapprochements bancaires.
• Calculer les intérêts des comptes courants.
• Établir les situations de trésorerie hebdomadaires et mensuelles.
• Assurer les clôtures mensuelles dans le respect des normes du Groupe.
• Paramétrer les comptes bancaires dans les outils comptables et de trésorerie.
• Veiller au respect des procédures et des directives financières du Groupe.

Comptabilité clients

• Superviser la saisie, le suivi et le lettrage des comptes clients.
• Contrôler la facturation et l'enregistrement des encaissements.
• Assurer le suivi des encaissements magasins (espèces, cartes bancaires, chèques, financements).
• Gérer les remises bancaires et les règlements différés.
• Mettre en place et suivre les relances clients ainsi que les procédures de recouvrement.
• Identifier, analyser et justifier les écarts ou anomalies de caisse et d'encaissement.
• Contrôler l'intégration comptable des chiffres d'affaires des magasins.
• Participer à la justification des comptes clients dans le cadre des clôtures.

Profil recherché

• Bac +3 à Bac +5 en comptabilité, finance ou gestion (DCG, DSCG, Master CCA ou équivalent)
• Vous justifiez d'une expérience d'au moins 5 ans acquise sur des fonctions similaires en supervision de trésorerie et/ou comptabilité clients, ou d'une expérience confirmée sur des fonctions de Responsable comptable généraliste, idéalement dans un univers multisite ou dans la grande distribution
• Très bonne maîtrise des outils de gestion de trésorerie, des ERP comptables, d'Excel et des outils de reporting
• Bonne connaissance des flux financiers et du cycle client.
• Qualités requises : capacités d'analyse pointues, rigueur et organisation, leadership éprouvé et capacité à fédérer une équipe, qualités relationnelles et de communication

Type de contrat

CDI

Salaire

• 50 - 55 k€ brut annuel

Expérience

• 5 An(s) Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire