Responsable Reporting OPCVM

il y a 17 heures


Montrouge, Île-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

En tant que membre de l'équipe de Fed Finance Banque de Marché, vous serez chargé de la production des comptes annuels et des rapports annuels, des informations périodiques des FCP, FCPE et SICAV ainsi que les reporting PRIIPs / MIFID I, les frais courants du DICI et les annonces de détachement de coupons pour le compte des sociétés de gestion.

Vous travaillez en étroite collaboration avec d'autres équipes de la société pour coordonner les tâches liées à cette activité et organiser les réunions de synthèses et les audits de procédures à l'initiative des commissaires aux comptes.

Vous gérez également la relation avec les contributeurs des données sources, le client et les Commissaires aux Comptes, et effectuez des bilans avec les différents intervenants à chaque fin de clôture.

De formation supérieure spécialisée dans la comptabilité / finance, en gestion ou en banque (Bac+3 minimum), vous avez acquis une première expérience en banque ou en finance de marché et avez envie de vous familiariser avec les marchés financiers.

La connaissance des instruments financiers est un plus et notamment des OPCVM et vous êtes à l'aise avec la manipulation des outils informatiques tels que Word et Excel.

Vous êtes reconnu (e) pour votre rigueur, votre sens de l'organisation, votre esprit d'analyse et disposez d'une bonne adaptabilité, d'une grande disponibilité, d'un bon esprit d'équipe ainsi que de la curiosité.


  • Responsable Reporting OPCVM

    il y a 2 semaines


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    Fonction Responsable Reporting OPCVM Nous recherchons un(e) Responsable Reporting OPCVM pour rejoindre notre équipe de banque. En tant que Responsable Reporting OPCVM, vous serez chargé(e) de la production des comptes annuels et des rapports annuels, ainsi que des informations périodiques des FCP, FCPE et SICAV. Vous travaillerez en étroite...

  • Responsable de reporting OPCVM

    il y a 2 semaines


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    Développez votre carrière en tant que Responsable de reporting OPCVMRejoignez notre équipe de Fed Finance Banque de Marché et occupez un poste de Responsable de reporting OPCVM. Vous serez chargé de la production des comptes annuels et des rapports annuels, ainsi que des informations périodiques des FCP, FCPE et SICAV.ResponsabilitésProduire les...


  • Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Chargé(e) de reporting financier OPCVM Nous recherchons un(e) Chargé(e) de reporting financier OPCVM pour rejoindre notre équipe à Montrouge. Vous serez responsable de la production des comptes annuels et des rapports annuels, ainsi que des informations périodiques des FCP, FCPE et SICAV.ResponsabilitésProduire les comptes annuels et les...

  • Responsable Reporting OPCVM

    il y a 2 semaines


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    Fonction Responsable Reporting OPCVM En tant que membre de l'équipe de Fed Finance Banque de Marché, vous serez chargé de la production des comptes annuels et des rapports annuels, ainsi que des informations périodiques des FCP, FCPE et SICAV. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes de la société pour coordonner les tâches...

  • Responsable de reporting OPCVM

    il y a 2 semaines


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    Poste de Chargé de reporting OPCVMEn tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, notre client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support » à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur cœur de...

  • Responsable Reporting OPCVM

    il y a 2 semaines


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    Poste de Chargé de Reporting OPCVMEn tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, notre client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support » à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur cœur de...


  • Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Présentation du posteRattaché(e) au service reporting, vous serez chargé(e) de la production des comptes annuels et des états financiers de nos sociétés de gestion. Vos missions principales seront l'information du client sur l'avancement du planning de production des rapports réglementaires, la coordination des tâches liées à cette activité et...


  • Montrouge, Île-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Chargé de reporting financier OPCVMVous rejoindrez l'équipe de Fed Finance Banque de Marché comme Chargé de reporting financier OPCVM. Vous serez responsable de la production de comptes annuels et de rapports annuels, ainsi que de la coordination des tâches liées à cette activité.ResponsabilitésProduction de comptes annuels et de rapports...


  • Montrouge, Île-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Spécialiste en reporting financier OPCVM Nous recherchons un Spécialiste en reporting financier OPCVM pour rejoindre notre équipe à Montrouge. Vous serez responsable de la production des comptes annuels et des rapports annuels, ainsi que des informations périodiques des FCP, FCPE et SICAV. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes...

  • Chargé de reporting OPCVM

    il y a 2 semaines


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    Chargé de reporting OPCVM - Développement financier Nous recherchons un Chargé de reporting OPCVM - Développement financier pour rejoindre notre équipe à Montrouge. Vous serez responsable de la production des comptes annuels et des rapports annuels, ainsi que des informations périodiques des FCP, FCPE et SICAV. Vous travaillerez en étroite...

  • Chargé de reporting OPCVM H/F

    il y a 2 semaines


    Montrouge, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Chargé de reporting OPCVM H/F pour rejoindre notre équipe de reporting financier. Vous serez responsable de la production de rapports financiers pour les sociétés de gestion et les investisseurs institutionnels.ResponsabilitésProduction de comptes annuels et de rapports annuelsCoordination des tâches liées à...


  • Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Détails du posteVous rejoindrez le service reporting de FED FINANCE en tant que Chargé de reporting financier OPCVM. Votre mission consiste à produire les comptes annuels et les rapports annuels, ainsi que les informations périodiques des FCP, FCPE et SICAV.ResponsabilitésProduire les comptes annuels et les rapports annuelsCollecter les informations...


  • Montrouge, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Fonction dans le service reporting Vous prenez en charge la production des comptes annuels et / ou des rapports annuels, des informations périodiques des FCP, FCPE et SICAV ainsi que les reporting PRIIPs / MIFID I, les frais courants du DICI et les annonces de détachement de coupons pour le compte des sociétés de gestion, dans le respect de la...


  • Montrouge, Île-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    ContexteEn tant que groupe bancaire international, nous proposons aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support » à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur cœur de métier.Compétences requisesProduction de comptes annuels et...

  • Valorisateur OPCVM débutant

    il y a 3 semaines


    Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Valorisateur OPCVM débutantRattaché(e) à un Groupe de Valorisateurs OPCVM, vous assurez le traitement administratif et comptable des OPCVM qui vous sont attribués. Vous saisissez les transactions, contrôlez l'évolution des cours et coupons de valorisation, traitez les opérations sur titres, calculez les valeurs liquidatives, rapprochez les...


  • Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    En tant que membre de l'équipe de Fed Finance, vous serez chargé(e) de produire des états financiers et des rapports réglementaires pour les sociétés de gestion. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes de valorisation, les gérants et les juristes pour collecter les informations nécessaires à la production de ces...


  • Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Découvrez l'opportunité de rejoindre FED FINANCEVous êtes diplômé(e) d'une formation supérieure spécialisée en banque ou comptabilité / gestion (DCG ou une Licence) et vous souhaitez découvrir le métier de la comptabilité OPCVM ?Ce poste vous permettra de travailler dans un environnement dynamique et de découvrir les marchés financiers. Vous...


  • Montrouge, Île-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Contexte de la missionEn tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, notre client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support » à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur cœur de...


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    Poste de Responsable de reporting financierEn tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, notre client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support » à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur...


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    ContexteMon client est un groupe bancaire international leader dans l'Asset Servicing, qui propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support » à la gestion.ResponsabilitésProduire les comptes annuels et / ou les rapports annuels, les...