Chargé de reporting OPCVM

Détails du posteVous rejoindrez le service reporting de FED FINANCE en tant que Chargé de reporting financier OPCVM. Votre mission consiste à produire les comptes annuels et les rapports annuels, ainsi que les informations périodiques des FCP, FCPE et SICAV.ResponsabilitésProduire les comptes annuels et les rapports annuelsCollecter les informations...

Fonction Responsable Reporting OPCVM En tant que membre de l'équipe de Fed Finance Banque de Marché, vous serez chargé de la production des comptes annuels et des rapports annuels, ainsi que des informations périodiques des FCP, FCPE et SICAV. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes de la société pour coordonner les tâches...

Présentation du posteRattaché(e) au service reporting, vous serez chargé(e) de la production des comptes annuels et des états financiers de nos sociétés de gestion. Vos missions principales seront l'information du client sur l'avancement du planning de production des rapports réglementaires, la coordination des tâches liées à cette activité et...

En tant que membre de l'équipe de Fed Finance Banque de Marché, vous serez chargé de la production des comptes annuels et des rapports annuels, des informations périodiques des FCP, FCPE et SICAV ainsi que les reporting PRIIPs / MIFID I, les frais courants du DICI et les annonces de détachement de coupons pour le compte des sociétés de...

Fonction dans le service reporting Vous prenez en charge la production des comptes annuels et / ou des rapports annuels, des informations périodiques des FCP, FCPE et SICAV ainsi que les reporting PRIIPs / MIFID I, les frais courants du DICI et les annonces de détachement de coupons pour le compte des sociétés de gestion, dans le respect de la...

Contexte de la missionEn tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, notre client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support » à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur cœur de...

En tant que membre de l'équipe de Fed Finance, vous serez chargé(e) de produire des états financiers et des rapports réglementaires pour les sociétés de gestion. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes de valorisation, les gérants et les juristes pour collecter les informations nécessaires à la production de ces...

Découvrez l'opportunité de rejoindre FED FINANCEVous êtes diplômé(e) d'une formation supérieure spécialisée en banque ou comptabilité / gestion (DCG ou une Licence) et vous souhaitez découvrir le métier de la comptabilité OPCVM ?Ce poste vous permettra de travailler dans un environnement dynamique et de découvrir les marchés financiers. Vous...

Poste : Chargé(e) référentiel valeurs (OST et OPCVM)Au sein de l'équipe Data Management, vous êtes en charge de la création, de la mise à jour et du contrôle des données de marchés instruments financiers et tiers dans les bases de données dédiées.Collectez auprès des fournisseurs d'informations financières les signalétiques relatives...

Vous rejoindrez l'équipe Data Management du groupe Fed Finance, spécialisée dans l'Asset Servicing. En tant que Chargé référentiel valeurs OST et OPCVM, vous serez en charge de la création, de la mise à jour et du contrôle des données de marchés instruments financiers et tiers dans les bases de données dédiées.Vous collecterez auprès...

Vous rejoindrez l'équipe Data Management du groupe Fed Finance en tant que Chargé référentiel valeurs - OST et OPCVM. Vos missions principales seront la création, la mise à jour et le contrôle des données de marchés instruments financiers et tiers dans les bases de données dédiées.Missions clés :Collecter auprès des fournisseurs...

Développement des ratios et reportings réglementairesLe poste d'Analyste ratio Liquidité réglementaire H/F est un véritable défi pour les professionnels souhaitant développer leurs compétences en liquidité réglementaire. Dans le cadre de la directive CRD4 et de la norme Bâle III, le pôle Information Financière Ratios Liquidité a en charge la...

Rôle et responsabilitésVous travaillez au sein d'une équipe bancaire international et êtes chargé(e) de la gestion de l'activité OPCVM. Vous êtes rattaché(e) au Responsable du contrôle dépositaire et réalisez des travaux de contrôles systématiques conformément au plan de contrôle.Compétences requisesVous devez avoir une bonne...

Fonction métier Au sein du département CMS Cash management services et du pôle « Réporting et Monitoring », nous recherchons un analyste métier de reporting sur le cash management pour accompagner nos équipes dans la création et l'amélioration de nos relevés comptables et transactionnels. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les...

Présentation du posteL'équipe IT et Opérations Services (IOS) de Crédit Agricole CIB a pour objectif de mettre en place une plateforme IT et opérations performante pour maintenir et renforcer la qualité des services rendus à nos clients.Au sein de l'équipe IT Operations Services, vous serez affecté au département CMS Cash management...

Présentation du posteEn tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, notre client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support » à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur cœur de...

Contexte et responsabilitésEn tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, notre client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support » à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur cœur de...

Offre de posteL'établissement Centre des Massues, membre de la Croix-Rouge française, recherche un(e) Gestionnaire SIRH et Reporting RH H/F en CDD temps complet de deux à trois mois en vue d'un CDI.Missions principalesVous serez chargé(e) de l'administration du personnel, du reporting RH (gestion des KPIs) et de la gestion des temps. Vous...

Je suis consultante au sein de Fed Finance et je recherche pour un de mes clients, basé à Montrouge, une ou un Chargé(e)s référentiels valeurs (OST et OPCVM).En tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, mon client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur...

ContexteEn tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, notre client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support » à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur cœur de...