Comptable Private Equity Expert
il y a 4 semaines
À propos de l'emploi
Nous recherchons un(e) Comptable Private Equity pour rejoindre notre équipe à Alter Domus.
Description de l'emploi
- Gestion d'un portefeuille de fonds et/ou holding de Private Equity, en contact direct avec la société de gestion.
- Comptabilité des fonds/holdings sous French GAAP comprenant l'analyse des documents juridiques liés aux opérations des fonds (passif/actif) et l'enregistrement en comptabilité.
- Calcul des provisions de frais et intérêts d'instruments de dettes et rapprochement avec la société de gestion.
- Enregistrement comptable de tous les frais, factures et charges dus par les Fonds.
- Rapprochement cash et titres mensuel avec le dépositaire.
- Établissement de la valeur liquidative par part et envoi des documents comptables au client (balance, inventaire, grand livre...).
- Établissement des états financiers et suivi de l'audit des commissaires aux comptes pour les holdings/GP.
- Etablissement et transmission des Statistiques Banque de France.
- Assistance à la société de gestion lors de la préparation et l'envoi des notices d'appels de fonds ou de distribution.
- Etablissement de reportings investisseurs (notices d'appel et de distribution, capital account statement...) et de reportings liés au fonds (ratio Directive Epargne, Déclaration Banque de France, Reporting AMF, reporting investisseurs...).
- Scan de toute la documentation comptable relative aux Fonds et la publication sur le système de gestion électronique de documents d'Alter Domus.
Vos qualifications
- Titulaire du DCG ou d'un diplôme universitaire comptable et financier niveau bac+3 à bac+5.
- Expérience dans le domaine de la comptabilité des fonds de Private Equity.
- Maitrise de l'anglais est un plus.
- Esprit d'équipe, capacité à construire des relations fortes avec les clients et aimez prendre des initiatives.
À propos de nous
Nous sommes Alter Domus, une entreprise leader dans le secteur des fonds de Private Equity. Nous sommes fiers de travailler avec 85% des 30 premiers gestionnaires d'actifs dans l'industrie des alternatives et plus de 5 000 professionnels dans 23 pays.
Nous croyons en l'importance de l'équité et de l'inclusion dans notre entreprise. Nous sommes engagés à créer un environnement de travail inclusif où chaque personne se sent valorisée et respectée.
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Private Equity Expert
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Private Equity Insights Temps pleinJoin Our Team:At Private Equity Insights, we are looking for ambitious and talented individuals to help us build, run and deliver the leading French Private Equity Conference. As a member of our team, you will have the opportunity to develop your soft skills and receive individual training in management from our experienced Private Equity Team. Key...
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Global Private Equity Analyst
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France PER, Private Equity Recruitment Temps pleinAbout our clientOur client is a renowned global private equity investor, seeking an Analyst to join their dynamic team in Paris. With a strong track record and a global presence, this is a highly respected firm that has recently raised a new global fund.The firm deploys capital through secondary investments, primaries, and co-investments. As a member of a...
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Global Private Equity Analyst
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France PER, Private Equity Recruitment Temps pleinAbout our clientOur client is a globally recognized private equity investor seeking an Analyst to join their growing team in Paris. With a strong track record and a new global fund recently raised, this is a highly regarded firm looking to hire an Analyst to work across all their investment strategies.The successful candidate will contribute to the full...
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Comptable de Private Equity
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France alterDomus Temps pleinFonction Vous êtes chargé de la gestion comptable d'un portefeuille de fonds de Private Equity. Vos responsabilités incluent la comptabilité des fonds, l'analyse des documents juridiques, le calcul des provisions de frais et intérêts, ainsi que l'enregistrement comptable de tous les frais et factures. Vous travaillerez en étroite collaboration avec...
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Comptable Private Equity Expert
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Alter Domus Temps pleinEmploi : Collaborateur Comptable OPCVM - Private EquityAlter Domus est une société de gestion de fonds de private equity qui cherche un collaborateur comptable OPCVM - Private Equity pour rejoindre son équipe.Compétences requisesGestion d'un portefeuille de fonds et/ou holding de Private Equity, en contact direct avec la société de...
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Comptable Private Equity Expert
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Finance & Accounting Operation Consulting Temps pleinMission Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un comptable expérimenté en Private Equity pour rejoindre notre équipe de Finance & Accounting Operation Consulting. Votre rôle consiste à garantir la préparation des arrêtés, à veiller et à mettre en place un calendrier de valorisation avec les clients dont vous avez la charge, ainsi...
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Comptable Private Equity Expert
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Alter Domus Temps pleinAbout the Role:We are seeking a highly skilled Comptable Private Equity to join our team at Alter Domus. As a key member of our accounting team, you will be responsible for managing a portfolio of Private Equity funds and holdings, working closely with our fund managers to ensure accurate and timely financial reporting.Key Responsibilities:Manage a portfolio...
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Comptable Private Equity Expert
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Alter Domus Temps pleinAbout the Role:We are seeking a skilled Comptable to join our team at Alter Domus, where you will be responsible for managing a portfolio of Private Equity funds and holdings. As a key member of our team, you will work closely with our fund managers to ensure the financial health and stability of our clients.Key Responsibilities:Manage a portfolio of Private...
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Chef comptable Private Equity
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Indosuez Wealth Management Temps pleinDescription du posteL'équipe Private Equity d'Indosuez France est en charge de la promotion de l'offre de Private Equity de la banque, et de la gestion des fonds et mandats gérés par Indosuez Gestion.Le chef comptable Private Equity a pour mission de participer à la gestion financière des fonds de private markets Tiera Capital et aux projets...
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Expert en valorisation Private Equity
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps pleinPoste : Expert en valorisation Private EquityRattaché(e) au département Private Equity, vous assurez la valorisation et la comptabilité de portefeuilles de fonds private equity et de fonds immobiliers dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place.ResponsabilitésContrôler l'exactitude des opérations à partir...
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Comptable Private Equity Expert
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Finance & Accounting Operation Consulting Temps pleinMissions Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un comptable expérimenté en Private Equity pour rejoindre notre équipe de Finance & Accounting Operation Consulting. Votre rôle consiste à garantir la préparation des arrêtés, à veiller et à mettre en place un calendrier de valorisation avec les clients dont vous avez la charge, à...
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Expert en valorisation Private Equity
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps pleinPoste : Nous recherchons un Expert en valorisation Private Equity pour rejoindre notre équipe de FED FINANCE.Rattaché(e) au département Private Equity, vous serez chargé(e) de la valorisation et de la comptabilité de portefeuilles de fonds private equity et de fonds immobiliers dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des...
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Expert en Valorisation Private Equity
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps pleinExpert en Valorisation Private Equity Nous recherchons un expert en valorisation private equity pour rejoindre notre équipe de spécialistes en gestion de fonds. ResponsabilitésContrôler l'exactitude des opérations et la cohérence des données pour les calculs des valeurs liquidatives.Formaliser les rapprochements bancaires, titres et nombre de titres...
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Comptable Private Equity Expert
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Alter Domus Temps pleinÀ propos de nousAlter Domus est une entreprise qui se démarque dans l'industrie des alternatives. Nous sommes fier de compter 85% des 30 premiers gestionnaires d'actifs dans cette industrie et plus de 5 000 professionnels dans 23 pays.Nous croyons en l'importance de l'innovation et de la différence. Nous sommes convaincus que notre approche unique nous...
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Expert Avocat Private Equity
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinPoste : En tant qu'Avocat en Private Equity, vous intervenez sur des dossiers variés en matière de private equity pour le compte d'une belle clientèle.Vous gérez en autonomie vos dossiers et supervisez le travail des collaborateurs moins expérimentés.Nous recherchons un Avocat en Private Equity expérimenté pour renforcer notre équipe dans le...
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Comptable Private Equity Expert
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Alter Domus Temps pleinAt Alter Domus, we are committed to providing our clients with exceptional service and support. As a Comptable Private Equity, you will be an integral part of our team, responsible for managing a portfolio of funds and holdings in Private Equity.Key Responsibilities:Manage a portfolio of funds and holdings, working closely with the Asset Manager;Prepare and...
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Comptable OPCVM
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Alter Domus Temps pleinJoin Our TeamWe're seeking a skilled Financial Professional - Private Equity to join our team in Paris. As a key member of our organization, you'll have the opportunity to work in a dynamic environment, progress on merit, and enjoy a range of benefits, including flexible arrangements, generous holidays, and support with mental, physical, emotional, and...
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Private Equity Lawyer
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Redstone Search Temps pleinOur client, a leading international law firm, is seeking talented associates to join their thriving Private Equity/M&A team in Frankfurt. This is a unique opportunity to contribute to the growth of a dynamic and high-profile practice.Key Responsibilities:M&A and Private Equity: Work on high-stakes M&A and private equity transactions alongside renowned...
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Comptable private Equity
Il y a 2 mois
Paris, Ile-de-France Finance & Accounting Operation Consulting Temps pleinDans le cadre de notre développement, nous recherchons nos futur(e)s comptables sur du Private Equity . Votre mission Garantir la préparation des arrêtés : Veiller et mettre en place un calendrier de valorisation avec les clients dont elle a la charge Procéder aux relances nécessaires permettant d'être en mesure de délivrer le service...
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Financial Analyst Private Equity
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Alter Domus Temps pleinWe are Alter Domus, a leading provider of alternative investment solutions. We are seeking a skilled Comptable Private Equity to join our team in Paris.As a Comptable Private Equity, you will be responsible for providing financial analysis and support to our Private Equity team. You will work closely with our investment professionals to ensure the accuracy...
