Chargé d'études trésorerie F/H
il y a 2 jours
Le chargé d'études trésorerie F/H est un professionnel expérimenté qui exerce son activité sous la responsabilité hiérarchique du directeur Trésorerie de l'Afpa.
Compétences requises- Maitrise d'Excel (TCD, fonctions, Imports de données) et d'une manière générale, agilité en informatique et bureautique
- Maitrise des bases de la comptabilité générale et des calculs financiers
- Connaissances d'au minimum un logiciel disponible sur le marché
- Traiter des données personnelles ou des indicateurs financiers sensibles
- Assurer la gestion administrative et l'interface entre l'Afpa et son pool bancaire avec le développement des applications bancaires
- Produire des reporting et analyses à partir d'outils dédiés
- Capacité à travailler en mode collaboratif
- Capacité à se positionner comme un fournisseur interne
- Prise de recul, réactivité, Autonomie
- Conduire des projets et réaliser des études spécifiques demandés
- Participer au pilotage du processus global de la direction
- Assurer la répartition et la distribution des liquidités
- Gérer les lignes de financement en cohérence avec le prévisionnel de trésorerie
- Prendre en charge le suivi du budget dédié au résultat financier
- Intervenir sur les domaines suivants :
- Financement
- Assurer tout ou partie de la mise en œuvre opérationnelle des lignes de financement, en coordination avec le directeur de la trésorerie
- Reporting et Prévisionnel de trésorerie
- Elabore et met en place les outils de prévisions et de reporting bimensuels
- Participe à la mise en place et à l'amélioration des procédures afin de garantir la fiabilité de l'information
- Gestion de trésorerie
- En appui à la direction, réalise les équilibrages de trésorerie et les éventuelles demandes de mises à disposition de fonds dans le cadre des lignes de crédit octroyées par les banques
- Affecte les flux par banque conformément aux accords négociés et dirige les flux bancaires selon les avantages spécifiques à chaque établissement financier
- Optimise quotidiennement la gestion des flux de trésorerie (placements, découverts…)
- Fournisseur interne
- En appui à la direction :
- Valide les campagnes fournisseurs et assure le règlement des charges liées à la masse salariale pour un montant maximum de 10 M€
- Assure l'interface entre la direction comptable et les membres du pool bancaire pour tout ce qui concerne la gestion de la relation bancaire (hors emprunts et monétique)
- En appui à la direction :
- Financement
-
Chargé(e) de financement et trésorerie
il y a 1 jour
Paris, Île-de-France Iliad Temps pleinDescription du posteRattaché(e) à l'analyste financement et trésorerie du Groupe Iliad, votre rôle en tant qu'alternant consiste à :Trésorerie et financement : amélioration des outils de financement et/ou cash management (aide au reporting, modélisation financière, améliorer la connectivité/ automatisation entre données de reporting et...
-
Chargé de Trésorerie
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps pleinLHH Recruitment Solutions, un cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, recherche pour un de ses clients, un acteur majeur dans le secteur de la construction, un Chargé de Trésorerie (h/f) en CDI.Notre client est reconnu pour son savoir-faire et son engagement envers l'excellence dans le domaine de la construction. Il propose un cadre de...
-
Responsable Trésorerie H/F
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France L'Recrute Temps pleinÀ propos de l'entrepriseL'entreprise, un cabinet d'avocats de renommée nationale, recherche un Responsable Trésorerie pour rejoindre son équipe.À propos du posteVous serez chargé de la gestion, du suivi et de la planification de la trésorerie, ainsi que de la contribution à l'évolution du système d'information financier et de la...
-
Responsable Trésorerie et Recouvrement F/H
il y a 4 jours
Paris, Île-de-France Arthur Hunt Group Temps pleinPrésentation de l'offreL'Arthur Hunt Group, un opérateur de référence BtoB dans les domaines de la connectivité Très Haut Débit et réseaux, des communications unifiées, de l'IoT, de l'hébergement Cloud, des services IT et de la cybersécurité, recherche un Responsable Trésorerie et Recouvrement (F/H) pour accompagner son...
-
Analyste SI Trésorerie H/F
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France AFTE Temps pleinDescription du posteL'entreprise AFTE recherche un Analyste SI Trésorerie H/F pour rejoindre son équipe de gestion de trésorerie. Le candidat idéal sera un spécialiste en gestion de trésorerie avec une expérience dans la gestion de systèmes de paiement et de trésorerie.Missions principalesGestion des systèmes de trésorerie de paiementsGérer...
-
Chargé de Trésorerie H/F
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Coallia Temps pleinPoste de Chargé de Trésorerie H/FIntégré au sein de la direction financière et du pôle trésorerie, qui se compose d'une équipe dynamique de 3 personnes, vous aurez pour missions principales :- **Gestion de la trésorerie** du groupe, équilibrage des comptes bancaires, contrôle de l'application des conditions bancaires et suivi des opérations de...
-
Intégrateur - Diapason - Trésorerie H/F
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Nexoris Temps pleinNexoris est un cabinet de conseil spécialisé dans l'accompagnement des consultants indépendants du secteur IT et financier dans les transformations métiers et SI de leurs clients.Description du poste :Nous recherchons un consultant (H/F) expert en intégration de la solution de gestion de trésorerie Diapason pour accompagner l'équipe SI Trésorerie...
-
Consultant en Trésorerie H/F
il y a 1 jour
Paris, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinPoste : Consultant en TrésorerieEn tant que Consultant en Trésorerie, vous travaillerez en étroite collaboration avec l'une des associées du cabinet pour réaliser des missions importantes auprès des directions financières des entreprises cotées, principalement en France. Vous bénéficierez de l'expertise et du savoir-faire reconnu de...
-
Consultant en Trésorerie
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinMissionEn tant que Consultant en Trésorerie, vous travaillerez en étroite collaboration avec l'une des associées du cabinet pour réaliser des missions importantes auprès des directions financières des entreprises cotées, principalement en France. Vous bénéficierez de l'expertise et du savoir-faire reconnu de l'équipe en place en...
-
Spécialiste Trésorerie et Systèmes d'Information
il y a 4 jours
Paris, Île-de-France AFTE Temps pleinPrésentation de l'entreprise AFTE est une entreprise leader dans le domaine de la gestion de la trésorerie et des systèmes d'information. Avec une équipe expérimentée et une approche innovante, nous aidons les entreprises à optimiser leurs processus de trésorerie et à améliorer leur efficacité globale. Description du poste Nous...
-
Chargé(e) de la Trésorerie
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Banque Palatine Temps pleinPrésentation de l'entreprise La Banque Palatine, une entité du groupe BPCE, est une institution bancaire à dimension humaine comptant 1100 collaborateurs. Elle est reconnue pour son engagement envers les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et la gestion de patrimoine. La Banque Palatine collabore étroitement avec ses experts dans divers...
-
Responsable de la trésorerie
il y a 2 semaines
Paris, Ile-de-France Arthur Hunt Group Temps pleinNotre client est un opérateur de référence BtoB, dans les domaines de la connectivité Très Haut Débit et réseaux, des communications unifiées, de l'IoT, de l'hébergement Cloud, des services IT et de la cybersécurité.Le groupe représente plus de 25 000 clients, 550 collaborateurs et un chiffre d'affaires de+ 125 MEuros.Pour accompagner...
-
Gestionnaire de Trésorerie
Il y a 2 mois
Paris, Ile-de-France Rexel Temps pleinDistributeur de produits et services pour le monde de l’énergie, Rexel met son leadership au service d'un progrès durable. En tant qu'acteur mondial de la distribution de matériel électrique, Rexel a pour mission d'accompagner ses clients partout dans le monde, leur permettant d'optimiser leurs activités tout en créant de la valeur.Le...
-
Alternant en Financement et Trésorerie
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France ILIAD Temps pleinDescription de l'entrepriseCréé en 1999, le Groupe ILIAD est un acteur majeur des télécommunications en Europe. Opérateur innovant, inventeur de la 1ère box triple-play au monde, ILIAD est aujourd'hui présent en France, en Italie et en Pologne et compte collaborateurs au service de 46,5 millions d'abonnés.Maison-mère de FREE, le groupe...
-
Chargé de comptabilité
il y a 1 jour
Paris, Île-de-France Natixis Invest. Managers Inter Temps pleinDescription du posteVous rejoignez l'équipe Finance et Comptabilité Corporate, composée de 6 personnes, en tant que Chargé de comptabilité. L'équipe a pour responsabilité la comptabilité des charges Corporate, la gestion de la trésorerie, la préparation des comptes sociaux, des Reportings réglementaires et divers.Missions...
-
Gestionnaire financier et comptable
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France École Pratique des Hautes Études - PSL Temps pleinMissionL'École Pratique des Hautes Études - PSL recherche un Gestionnaire financier et comptable pour rejoindre son équipe.ContexteL'École Pratique des Hautes Études - PSL est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche situé au cœur de Paris. Elle fait partie de l'Université PSL et est membre fondateur du Campus...
-
Comptable Trésorerie H/F
il y a 2 semaines
Paris, Ile-de-France Robert Walters Temps pleinComptable Trésorerie H/FBelle opportunité à pourvoir en CDD !Vous êtes Comptable Trésorerie H/F et vous êtes disponible immédiatement (préavis non gérable)? Notre client a besoin de vous dans le cadre d'un poste en CDD.Rémunération : 40K à 50K brut annuel selon
-
Comptable Trésorerie H/F
Il y a 2 mois
Paris, Ile-de-France Robert Walters Temps pleinComptable Trésorerie H/FBelle opportunité à pourvoir en CDI !Vous êtes Comptable Trésorerie H/F et vous êtes disponible immédiatement ? Notre client a besoin de vous dans le cadre d'un poste en CDI.Rémunération : 40K à 45K brut annuel selon profilVOTRE E
-
Responsable Trésorerie
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Sinclair Ressources Temps pleinResponsable TrésorerieVous rejoindrez l'équipe de Sinclair Ressources en tant que Responsable Trésorerie. Vous serez rattaché(e) au Responsable Tresorerie et au sein d'une équipe de 3 personnes.MissionsGestion des relations avec les banquesOuverture et fermeture de comptesGestion des moyens de paiementMaintenance des systèmes de...
-
Responsable de la Trésorerie
il y a 4 jours
Paris, Île-de-France HART GROUP CONSEIL Temps plein1/ Nous recherchons des Managers de transition en trésorerie pour accompagner nos clients de 3 à 6 mois.Les postes sont ouverts aux indépendants.2/ Nous recherchons des profils de Directeur-trice/Responsable Trésorerie pour des postes en CDI en France et à l'étranger. Minimum 10 ans d'expérience.3/ Nous recherchons un profil de Trésorier...