Chargé(e) de la Trésorerie

il y a 3 semaines

Paris, Île-de-France Banque Palatine Temps plein

Présentation de l'entreprise

La Banque Palatine, une entité du groupe BPCE, est une institution bancaire à dimension humaine comptant 1100 collaborateurs. Elle est reconnue pour son engagement envers les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et la gestion de patrimoine. La Banque Palatine collabore étroitement avec ses experts dans divers domaines tels que l'ingénierie patrimoniale, le droit fiscal, la finance d'entreprise, l'immobilier, l'international et les marchés financiers. Avec un réseau d'agences à travers le pays, elle incarne l'art de la banque : une relation d'excellence pour chaque client et des solutions personnalisées.

Vous aspirez à rejoindre une entreprise performante qui valorise des principes tels que l'excellence, l'exigence et la bienveillance ?

Missions et responsabilités

La Direction financière de la Banque Palatine est à la recherche d'un(e) Responsable de la Gestion de Trésorerie (h/f) pour son Service Trésorerie.

Le Responsable de la Gestion de Trésorerie est chargé d'exécuter les opérations de trésorerie tout en visant à accroître le Produit Net Bancaire (PNB) et à maîtriser les risques.

Voici les principales missions :

  • Levée de liquidités à travers les programmes d'émission de NEU CP / NEU MTN de la Banque,
  • Mise en œuvre des opérations sur le marché monétaire (CT / LT) en accord avec la politique de refinancement de l'établissement,
  • Constitution et suivi d'un portefeuille de titres HQLA en lien avec la stratégie financière de la Banque,
  • Saisie des opérations traitées par le Service dans le système Front Office (Summit),
  • Suivi du collatéral de la Banque à l'aide des outils fournis par le Groupe BPCE (SI Refinancement).

Vous serez également responsable de :

  • Suivi et enregistrement des événements concernant le portefeuille de participations de la Banque,
  • Réalisation des cotations nécessaires pour les autres activités de l'établissement,
  • Pilotage des indicateurs réglementaires (LCR, NSFR, etc.) ainsi que des indicateurs internes de trésorerie (suivi des écarts de trésorerie, des flux bancaires, et du risque de taux à court terme).

Vous participerez aux projets de développement de l'activité (recette métiers) et serez en charge de suivre l'actualité des marchés financiers, en produisant des analyses régulières. Votre capacité d'analyse des indicateurs financiers et votre veille économique, financière et réglementaire seront des atouts précieux.

Vous réaliserez également des reportings à destination des instances dirigeantes : Comité GAP, Comité Finances, Reporting auprès du Groupe BPCE, ainsi que des contrôles de niveau 1 du Service Trésorerie.

Profil et compétences recherchées

Formation / Expérience

Diplômé(e) d'une école de commerce ou d'ingénieur avec un niveau bac + 5, vous disposez d'une première expérience dans un poste similaire au sein d'un environnement bancaire.

Compétences techniques

Vous maîtrisez l'anglais financier et possédez de solides compétences en gestion financière et en produits financiers.

Vous êtes familiarisé(e) avec la réglementation (Bâle III, ...) et veillez au respect des règles de déontologie et de fonctionnement des marchés financiers.

Vous maîtrisez les outils informatiques, notamment Excel, ainsi que les langages VBA/SQL.

Qualités personnelles requises

  • Autonomie et adaptabilité
  • Réactivité et gestion du stress
  • Esprit d'équipe
  • Capacité de recul et force de proposition

  • Chargé(e) de financement et trésorerie

    il y a 10 heures

    Paris, Île-de-France Groupe iliad Temps plein

    Le poste Rattaché(e) à l'analyste financement et trésorerie du Groupe Iliad, votre rôle en tant qu'alternant consiste à : Gestion de la trésorerie et des financements : amélioration des outils de financement et/ou cash management (aide au reporting, modélisation financière, améliorer la connectivité/automatisation entre données de reporting...

  • Assistant(e) - Spécialiste(e) en Gestion des Risques et Trésorerie H/F

    il y a 9 heures

    Paris, Île-de-France AFI KLM E&M Temps plein

    Description de la mission Dans le cadre de son activité, AFI KLM E&M recherche un Assistant Front-Office Trésorerie pour soutenir l'activité et l'exécution des opérations réalisées par les différents desks de la Salle des Marchés en charge de la gestion des risques et du cash du Groupe. Les missions principales de cet Assistant...

  • Chargé.e de Trésorerie

    il y a 1 jour

    Paris, Île-de-France E MANUFACTURING CO INC Temps plein

    Offre de Stage : Chargé.e de TrésorerieE MANUFACTURING CO INC recherche un.e stagiaire Chargé.e de Trésorerie pour compléter son équipe administrative et financière.Missions PrincipalesParticiper à la gestion de trésorerie quotidienne des différentes entités du groupe : rapprochements bancaires, gestion de la dette, gestion des comptes...

  • Chargé(e) de financement et trésorerie

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France Iliad Temps plein

    Description du posteRattaché(e) à l'analyste financement et trésorerie du Groupe Iliad, votre rôle en tant qu'alternant consiste à :Trésorerie et financement : amélioration des outils de financement et/ou cash management (aide au reporting, modélisation financière, améliorer la connectivité/ automatisation entre données de reporting et système...

  • Stagiaire - Assistant(e) Trésorerie Front-Office H/F

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France AFI KLM E&M Temps plein

    Mission Principale Intégré(e) au sein de la Salle des Marchés d'AFI KLM E&M, responsable de la gestion des risques financiers (couvertures de change, taux d'intérêt et matières premières) ainsi que de la gestion de la trésorerie du Groupe, l'Assistant(e) Trésorerie Front-Office soutient les activités et l'exécution des transactions...

  • Assistant(e) - Spécialiste(e) en Gestion des Risques et Trésorerie H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France AFI KLM E&M Temps plein

    Description de la mission Dans le cadre de son activité, AFI KLM E&M recherche un Assistant Front-Office Trésorerie pour soutenir l'activité et l'exécution des opérations réalisées par les différents desks de la Salle des Marchés en respect des procédures et des règles de déontologie. Les missions principales de cet Assistant...

  • Assistant(e) - Spécialiste(e) en Gestion des Risques et Trésorerie H/F

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France AFI KLM E&M Temps plein

    Description de la mission Dans le cadre de son activité, AFI KLM E&M recherche un Assistant Front-Office Trésorerie pour soutenir l'activité et l'exécution des opérations réalisées par les différents desks de la Salle des Marchés en respect des procédures et des règles de déontologie. Les missions principales de cet Assistant...

  • Chargé de Trésorerie

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, un cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, recherche pour un de ses clients, un acteur majeur dans le secteur de la construction, un Chargé de Trésorerie (h/f) en CDI.Notre client est reconnu pour son savoir-faire et son engagement envers l'excellence dans le domaine de la construction. Il propose un cadre de...

  • Chargé de trésorerie, H/F, stage

    il y a 1 jour

    Paris, Île-de-France E MANUFACTURING CO INC Temps plein

    À propos de nouseXalt est une entreprise de consulting spécialisée dans la transformation et le Product & Project Management. Fondée en 2018, nous sommes une communauté de plus de 950 consultants polyglottes du digital dédiés à la croissance de nos clients.Notre modèle d'affairesNous sommes un groupe de start-up du consulting agile et réinventé,...

  • Consultant en Trésorerie

    il y a 8 heures

    Paris, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Consultant en Trésorerie chez LE MERCATO DE L'EMPLOI, vous travaillerez en étroite collaboration avec nos équipes pour réaliser des missions importantes auprès des directions financières des entreprises cotées, principalement en France.Vos missions principales concerneront trois domaines majeurs :Conseil normatif et comptable :...

  • Consultant en Trésorerie

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Consultant en Trésorerie, vous travaillerez en étroite collaboration avec l'une des associées du cabinet pour réaliser des missions importantes auprès des directions financières des entreprises cotées, principalement en France. Vous bénéficierez de l'expertise et du savoir-faire reconnu de l'équipe en place en...

  • Chargé d'études trésorerie F/H

    il y a 7 heures

    Paris, Île-de-France Afpa Temps plein

    Présentation du posteLe chargé d'études trésorerie F/H est un professionnel expérimenté qui exerce son activité sous la responsabilité hiérarchique du directeur Trésorerie de l'Afpa.Compétences requisesMaitrise d'Excel (TCD, fonctions, Imports de données) et d'une manière générale, agilité en informatique et bureautiqueMaitrise des bases de...

  • Chargé de Trésorerie H/F

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Coallia Temps plein

    Poste de Chargé de Trésorerie H/FIntégré au sein de la direction financière et du pôle trésorerie, qui se compose d'une équipe dynamique de 3 personnes, vous aurez pour missions principales :- **Gestion de la trésorerie** du groupe, équilibrage des comptes bancaires, contrôle de l'application des conditions bancaires et suivi des opérations de...

  • Trésorier(e) Groupe

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Groupe Axtom Temps plein

    Détails du PosteTitre du Poste : Trésorier(e) GroupeDescription du Poste :Missions et ResponsabilitésGestion de la TrésorerieContrôler et valider les flux de cash poolingGérer les flux de paiementsAnalyser les soldes et les positions de comptes courantsContrôler les campagnes de paiements et les échelles d'intérêtsAssurer un équilibrage de la...

  • Consultant(e) en Gestion de Trésorerie

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France CMG CONSULTING GROUP Temps plein

    Poste Au sein de CMG Consulting Group, vous serez chargé(e) de missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le domaine de la gestion de trésorerie. Vos interventions couvriront l'ensemble des étapes d'un projet ou des segments spécifiques, tels que le cadrage, l'étude de faisabilité, l'expression des besoins, la validation des solutions et la...

  • Chargé de Trésorerie H/F

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Coallia Temps plein

    Vous souhaitez rejoindre une organisation engagée pour les publics vulnérables ?Intégrez Coallia, un acteur associatif de premier plan, rassemblant 4 500 collaborateurs autour de valeurs fondamentales telles que l'humanisme, la solidarité et l'ouverture.Chaque jour, nous soutenons un grand nombre de personnes dans leur parcours d'insertion sociale et...

  • Gestionnaire de Trésorerie

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France DR Finances Temps plein

    **À propos de DR Finances**DR Finances est une structure membre du GROUPE SOS, un groupe associatif leader de l'entrepreneuriat social en Europe. Le Groupe SOS regroupe 650 associations, entreprises sociales et établissements qui combattent, agissent et innovent au profit des personnes en situation de vulnérabilité, des générations futures et des...

  • Gestionnaire de trésorerie H/F

    il y a 1 jour

    Paris, Île-de-France AFTE Temps plein

    Description du posteLe groupe Data4 recherche un/une gestionnaire de trésorerie expérimenté(e) pour rejoindre son équipe financière. En tant que membre clé de l'équipe, vous serez chargé(e) de la gestion de la trésorerie du groupe, y compris la planification, la mise en œuvre et le suivi des stratégies de trésorerie.ResponsabilitésOptimisation...

  • Chef de la Trésorerie

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France Arthur Hunt Group Temps plein

    Notre client est un opérateur de référence BtoB, dans les domaines de la connectivité Très Haut Débit et réseaux, des communications unifiées, de l'IoT, de l'hébergement Cloud, des services IT et de la cybersécurité. Le groupe représente plus de clients, 550 collaborateurs et un chiffre d'affaires de plus de 125 millions d'euros. Pour...

  • Gestionnaire de Trésorerie

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Comptalents Temps plein

    **Poste :** Comptalents recherche un(e) **Gestionnaire de Trésorerie H/F** en CDI.**Missions principales :**Votre rôle sera de fournir un soutien sur deux axes majeurs : **Comptabilité 'Trésorerie' :** * _Enregistrement des opérations bancaires,_ * _Rapprochements bancaires,_ * _Gestion des paiements (chèques, virements SEPA, prélèvements),_ * _Suivi...