Administrateur de Portefeuille

il y a 5 jours


Paris, Île-de-France Aptic Conseil en Recrutement Temps plein
Fonction

L'équipe Middle Office Fonds & Mandats est responsable des activités de middle office et d'administration des portefeuilles investis. Nous recherchons un administrateur de portefeuille pour rejoindre notre équipe.

Responsabilités
  • Superviser les opérations et assurer l'administration des portefeuilles Fonds & Mandats
  • Travailler en étroite collaboration avec les équipes de gestion pour fournir des informations d'aide à la décision
  • Réconcilier les portefeuilles et les opérations cash et suivre le traitement des anomalies constatées
  • Gérer et contrôler les flux financiers à l'actif et au passif
  • Contrôler les valeurs liquidatives et réconcilier la valorisation des portefeuilles en lien avec le Fund Administrator
  • Gérer la relation avec les commissaires aux comptes et le contrôle dépositaire des fonds
  • Contrôler les frais de gestion et autres frais
  • Répondre aux demandes d'informations internes de la société de gestion sur son scope d'intervention
Compétences requises
  • Maîtrise parfaite de l'anglais, à l'oral comme à l'écrit
  • Capacité à travailler dans des délais courts et dans un contexte de travail dynamique et exigeant
  • Bonne connaissance des outils informatiques Excel, SQL, Python, Power BI, Bloomberg
Langue de travail

Le français est la langue de travail principale sur ce poste.



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    il y a 9 heures


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