Spécialiste en Gestion de Trésorerie

il y a 3 jours


Malakoff, Île-de-France LUTECE EXECUTIVE Temps plein

Ce poste s'inscrit dans le contexte de la gestion opérationnelle quotidienne de la trésorerie centralisée, où vous intervenez pour analyser les flux, gérer les soldes, effectuer des rapprochements bancaires et des virements d'équilibrage. Vous êtes également responsable de l'élaboration d'analyses et de prévisions de trésorerie.

En plus de ces responsabilités, vous contribuez aux opérations de financement et à la gestion des relations avec les établissements bancaires (lignes de crédit, solutions de financement, instruments de couverture, placements et contrôle des ratios).

Vos missions incluent également l'administration et l'optimisation du système de trésorerie du Groupe (TMS), ainsi que la participation à la communication financière et institutionnelle.

Pour ce poste, nous recherchons un candidat diplômé en finance ou une formation similaire, avec une expérience minimum de 5 ans dans un poste similaire. Vous devez être à l'aise avec les outils informatiques utilisés dans la gestion de la trésorerie, notamment Kyriba.

Nous valorisons particulièrement vos connaissances du fonctionnement des opérations bancaires, des marchés financiers, du droit et de la fiscalité. De plus, votre capacité à communiquer efficacement avec les équipes comptabilité, contrôle de gestion, RH et diverses parties prenantes internes et externes est essentielle.

L'entreprise Lutèce Executive, spécialisée en Management de Transition, accompagne ses clients dans la réalisation de leurs projets en leur déléguant des experts opérationnels immédiatement. Notre client est un acteur clé dans les infrastructures de fibre optique en France.

Rémunération :

D'après nos estimations, ce poste offre une rémunération comprise entre 70 000 € et 110 000 € brut par an, selon les qualifications et l'expérience du candidat.



  • Malakoff, Île-de-France LUTECE EXECUTIVE Temps plein

    À propos du posteL'entreprise Lutèce Executive est un cabinet spécialisé en Management de Transition, qui accompagne ses clients dans la réalisation de leurs projets en leur déléguant des experts opérationnels immédiatement. Notre client est un acteur clé des infrastructures de fibre optique en France.SalaireLe salaire est compris entre 60 000€...


  • Malakoff, Île-de-France LUTECE EXECUTIVE Temps plein

    PosteAjoutez à votre expérience professionnelle un défi passionnant : assurez la gestion opérationnelle quotidienne des flux financiers centralisés, en analysant les mouvements, en gérant les soldes bancaires et en réalisant le rapprochement des comptes.Première ResponsabilitéÉlaborer et présenter des analyses et prévisions de trésorerie ;Gérer...


  • Malakoff, Île-de-France SPIE ICS Temps plein

    SPIE ICS recherche un spécialiste en gestion de connaissances pour renforcer son équipe. Le candidat idéal possède une solide expérience dans la gestion de bases de connaissances et est capable d'améliorer continuellement les processus.Voici quelques-unes des principales responsabilités du poste :Mettre à jour et optimiser la base de connaissances de...


  • Malakoff, Île-de-France KEON Temps plein

    Rejoignez KEON comme Spécialiste en Gestion de Risques et Conformité RéglementaireNous recherchons un spécialiste expérimenté en gestion de risques et conformité réglementaire pour rejoindre notre équipe à KEON. Vous aurez la responsabilité de garantir la conformité des installations et des pratiques avec les exigences légales, tout en...


  • Malakoff, Île-de-France WAAT Temps plein

    À propos de l'offre d'emploi Nous recherchons un Spécialiste en Gestion de Projets Électriciens Chez WAAT, nous sommes convaincus que chaque projet est une opportunité unique de faire la différence. Nous sommes à la recherche d'un Spécialiste en Gestion de Projets Électriciens qui partage nos valeurs et notre vision pour rejoindre notre équipe...


  • Malakoff, Île-de-France SPIE Temps plein

    Une opportunité d'évolution professionnelle chez SPIENous recherchons un Spécialiste en Gestion de Projet Financier pour rejoindre notre équipe de direction des services financiers. Le candidat idéal sera capable de garantir le suivi financier et opérationnel des résultats de son périmètre, en partenariat étroit avec les opérationnels.Missions...


  • Malakoff, Île-de-France AGENCE CADRES Temps plein

    Détails du posteEn tant que spécialiste en gestion de travaux et d'infrastructure, vous serez amené à:    Assurer le pilotage et la coordination de la maintenance et des travaux au sein et en appui d'une unité de production sur la partie génie civil.    Participer à des projets tels que l'organisation des chantiers de travaux :...


  • Malakoff, Île-de-France ALLEGIS GROUP Temps plein

    À propos du posteNous recherchons pour notre client basé à Haut-de-Seine, un spécialiste en gestion de la sécurité numérique PMO. La mission consiste à coordonner et à répertorier la bonne mise en œuvre du programme d'amélioration de maturité du groupe, dans le strict respect des procédures internes.MissionCoordonner et répertorier la bonne...


  • Malakoff, Île-de-France ALLEGIS GROUP Temps plein

    Missions et CompétencesL'objectif principal de ce poste consiste à coordonner l'implémentation d'un programme d'amélioration de maturité du groupe, dans le respect des procédures internes. Cela implique également la révision et l'amélioration des outils de suivi budgétaire de la Cyber globale, ainsi que la traque des dépenses....


  • Malakoff, Île-de-France SPIE ICS Temps plein

    Description du posteNous recherchons un spécialiste en virtualisation et stockage informatique pour rejoindre notre équipe de projet au sein de SPIE ICS. Ce poste est axé sur la mise en place et la gestion de systèmes de virtualisation, de gestion de sauvegarde et de technologies de stockage dans les environnements clients.Missions clésMener et...


  • Malakoff, Île-de-France Emploi ORL Paris 75018 Temps plein

    Emploi ORL Paris 75018 recherche un(e) spécialiste en ophtalmologie pour rejoindre son équipe.Présentation de la structureNous sommes une structure située dans le 18ème arrondissement de Paris, idéalement localisée près du métro (ligne 4) et de la gare du Nord.SalairePour ce poste, nous proposons une rémunération attractive à la journée, en...


  • Malakoff, Île-de-France WAAT Temps plein

    Découvrez l'aventure WAATWaap, votre partenaire de confiance pour les services immobiliers et la gestion locative.Mission du poste :Nous recherchons un Chef de Projet IT Senior Spécialiste en Développement pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez chargé(e) de développer et d'améliorer nos outils informatiques pour améliorer la...


  • Malakoff, Île-de-France Le Groupe Nova Temps plein

    Le Groupe Nova est une société de conseil et intégrateur de solutions leader dans le domaine du digital, de la collaboration, de la sécurité et de la performance Data.Ce poste vous offre l'opportunité d'intégrer une équipe technique dynamique et innovante.Nous recherchons un spécialiste en virtualisation système professionnel pour renforcer notre...


  • Malakoff, Île-de-France WAAT Temps plein

    Rejoignez WAAT, une entreprise innovante qui change la donne dans le secteur de l'électricité. Nous sommes toujours à la recherche de talents exceptionnels pour renforcer notre équipe !**Titre de l'offre** : Spécialiste en ingénierie électrique**Salaires** :Niveau de rémunération compétitif correspondant à votre expérience (nous ne...


  • Malakoff, Île-de-France Le Groupe Nova Temps plein

    L'entreprise Le Groupe Nova est un leader dans le domaine du conseil et de l'intégration de solutions numériques. Nous sommes à la recherche d'un spécialiste en infrastructures pour rejoindre notre équipe.Sous la direction du directeur technique, vous serez responsable de la mise en œuvre et de la gestion des solutions d'infrastructure...


  • Malakoff, Île-de-France SPIE Temps plein

    Présentation du posteSPIE ICS recherche un(e) Spécialiste en support informatique pour renforcer son équipe. Cette fonction est essentielle pour garantir la satisfaction de nos clients et le bon fonctionnement de nos services.Missions principales :Analyse et enregistrement : Vous serez responsable de l'analyse et de l'enregistrement de tous les appels,...


  • Malakoff, Île-de-France SPIE Temps plein

    Professionnel(le) de Technologie et Service ClientNous recherchons un professionnel motivé pour occuper le rôle de Spécialiste en Support Technique H/F. Cette opportunité est idéale pour les personnes ayant une passion pour la résolution de problèmes informatiques et qui souhaitent fournir un excellent service client.Mission Principale :Analyse et...

  • Chef de Projet Financier

    il y a 5 jours


    Malakoff, Île-de-France Marignan Temps plein

    Description du PosteSous l'autorité directe de la Directrice Administrative et Financière, vous êtes chargé(e) d'accompagner plusieurs Directions Régionales dans le suivi financier de leurs activités. Compétences et ResponsabilitésCoordination de la collecte de données et analyse des évolutions Revue des contrats d'honoraires Architecte, Maitre...


  • Malakoff, Île-de-France VYV 3 Ile de France Temps plein

    Pour ce poste, nous recherchons un professionnel motivé et engagé dans son travail. Vous aurez l'occasion de travailler dans un environnement dynamique et innovant, où vous pourrez développer vos compétences et votre expérience. Modalités de travail : Temps plein ou 80%Contrat à durée déterminée jusqu'en novembre 2025Salaire estimé :...


  • Malakoff, Île-de-France Lùkla Temps plein

    Titre du poste: Architecte Système WindowsA propos de la compagnie :Lùkla est une entreprise en constante évolution, qui cherche à recruter des professionnels compétents pour renforcer son équipe.Salaire estimé: 80 000 € - 110 000 € par an.Détails du poste :Nos responsabilités principales incluent la conception et la mise en œuvre...