Responsable Cash Management

il y a 3 semaines

Courbevoie, Île-de-France Keolis Temps plein

Contexte

Vous rejoignez la Direction Financière et Juridique du Groupe. Au sein de la Direction Financements et Trésorerie, vous êtes responsable d'une équipe de deux personnes et êtes l'interlocuteur privilégié des filiales du Groupe en France et à l'international, des CSP comptables, ainsi que des partenaires bancaires sur les sujets stratégiques de pilotage du cash et du financement intragroupe.

Dans un contexte international et de cash-pooling multi-bancaire, vous pilotez les positions de trésorerie du Groupe et assurez la bonne exécution des flux financiers.

Le poste est basé au siège, à La Défense / Courbevoie.

Missions

Rattaché au Trésorier Groupe, en tant que Responsable Cash Management & Back Office « Corporate », vous animez une équipe de deux personnes. Ensemble, vous pilotez le cash et la dette du Groupe à court et moyen terme. Ce poste comprend un double rôle managérial et opérationnel, ainsi qu'une dimension optimisation / automatisation des process :

  • Suivre la position de dette du Groupe et la communiquer quotidiennement à la Direction Financière Groupe
  • Animer le process des prévisions de trésorerie court-terme, en lien avec les filiales et proposer une stratégie de financement court-terme adaptée.
  • Superviser l'optimisation des positions bancaires et les opérations de trésorerie quotidiennes
  • Contrôler la bonne application des règles de contrôle interne
  • Animer et diffuser les règles internes, en matière de paiements au sein du groupe
  • Gérer les mises en place des financements LT intragroupes, optimiser les positions de prêteuses et emprunteuses entre les filiales et la Holding
  • Gérer les conventions de trésorerie et comptes courants court-terme
  • Négocier et contrôler les frais bancaires du groupe
  • Suivre les demandes internes et externes sur les aspects de trésorerie
  • Accompagner les filiales, lors du déploiement de nouvelles sociétés (mise en place des différents services bancaires, contrats télématiques, contrats de cash-pooling... / analyse des nouvelles solutions monétiques et billettiques proposées par les banques)
  • Administrer les droits pour les signataires groupe
  • Participer à des projets transverses d'optimisation et d'automatisation des process Mise en place d'outils de contrôle et de production automatisés (Power BI, Power automate, macros VBA, ...) Mise en place d'un cashpooling multidevises Amélioration continue des process Kyriba Amélioration et automatisation du process de prévisions de trésorerie Déploiement de Kyriba dans les filiales internationales Veille sur les nouvelles technologies d'encaissement (Softpos, virement instantané,...)

Profil

De formation supérieure BAC+4 à BAC+5 en Trésorerie et/ou Finance d'Entreprise, vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience sur des fonctions similaires.

Vous avez déjà travaillé dans un environnement de cash-pooling international multidevises. Vous maîtrisez Kyriba, ou tout autre TMS (Treasury Management System).

Vous avez une excellente maîtrise du pack-office et notamment Excel (TCD, VBA et formules avancées).

Une sensibilité IT et une appétence prononcée pour les outils d'automatisation (Power BI, Power Automate) seront un avantage.

Vous faites preuve de qualités d'écoute et de communication, de rigueur et de méthode. Vous disposez d'un excellent relationnel et de fortes capacités d'organisation.

Un niveau d'Anglais courant est requis.

  • Cash Manager

    il y a 4 semaines

    Courbevoie, Île-de-France Framatome Temps plein

    Missions et ResponsabilitésLe Cash Manager est responsable de la gestion des flux financiers du groupe Framatome, en collaboration avec les Contrôleurs projets France, les Contrôleurs financier usines, les Project Managers et la Trésorerie Centrale du Groupe.Il intervient sur la majeure partie du périmètre France, composé de 5 usines totalement...

  • Trésorier Cash Management

    il y a 4 semaines

    Courbevoie, Île-de-France ELIOR Temps plein

    Vous êtes à la recherche d'une expérience sur un périmètre international et souhaitez promouvoir une approche collaborative, dans une entreprise ambitieuse et responsable?Créé en 1991, le groupe Elior est un des leaders mondiaux de la restauration collective et des services. Ses collaborateurs et collaboratrices nourrissent chaque jour plus de 3...

  • Trésorier Cash Management International

    il y a 4 semaines

    Courbevoie, Île-de-France ELIOR Temps plein

    Vous êtes à la recherche d'une expérience sur un périmètre international et souhaitez promouvoir une approche collaborative, dans une entreprise ambitieuse et responsable ?Créé en 1991, le groupe Elior est un des leaders mondiaux de la restauration collective et des services. Ses 134 000 collaborateurs et collaboratrices nourrissent chaque jour...

  • Trésorier Cash Management

    il y a 3 semaines

    Courbevoie, Île-de-France Elior Group Temps plein

    Mission TrésorerieVous rejoindrez l'équipe trésorerie d'Elior Group, responsable de la gestion des liquidités du groupe. Votre mission sera de mettre en œuvre la politique de gestion et la structure de liquidité du Groupe.Compétences requisesExpérience de 3 à 8 ans au sein du département Cash Management d'un groupe international,...

  • Trésorier Cash Management

    il y a 4 semaines

    Courbevoie, Île-de-France Elior Group Temps plein

    MissionVous rejoindrez l'équipe trésorerie d'Elior Group, rattachée à la direction financière, pour occuper le poste de Trésorier International. Votre mission sera de mettre en œuvre la politique de gestion et la structure de liquidité du Groupe, en collaboration avec les équipes internes et externes.ResponsabilitésMettre en œuvre la...

  • Trésorier Cash Management

    il y a 4 semaines

    Courbevoie, Île-de-France Elior Group Temps plein

    Mission TrésorerieVous rejoindrez l'équipe trésorerie d'Elior Group, où vous serez chargé de mettre en œuvre la politique de gestion et la structure de liquidité du Groupe. Vous gérerez la relation avec les banques de cash management du groupe et définirez les moyens de paiement/encaissement correspondant aux besoins des opérationnels, des...

  • Trésorier Cash Management

    il y a 4 semaines

    Courbevoie, Île-de-France Elior Group Temps plein

    Mission TrésorerieVous rejoindrez l'équipe trésorerie d'Elior Group, responsable de la gestion de la liquidité du groupe. Votre mission sera de mettre en œuvre la politique de gestion et la structure de liquidité du Groupe.Compétences requisesAnglais professionnelEsprit d'équipeAutonomie et déterminationRigueur et organisationExpert en...

  • Trésorier Cash Management

    il y a 3 semaines

    Courbevoie, Île-de-France Elior Group Temps plein

    MissionVous rejoindrez l'équipe trésorerie d'Elior Group, où vous serez chargé de mettre en œuvre la politique de gestion et la structure de liquidité du Groupe. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes de front et de middle office pour optimiser la gestion de la liquidité intra-Groupe.ResponsabilitésMettre en œuvre la...

  • ERP Implementation Manager

    il y a 4 semaines

    Courbevoie, Île-de-France ENGIE Group Temps plein

    We are seeking an ERP Implementation Manager to join the ENGIE Group's Financial Processes, Data and Systems department. The ideal candidate will have recognized skills in information systems, expertise in one of the following solutions combined with a good general knowledge of others: ERP SAP S/4 Hana (FI, CO, MM, SD, etc.), Cash Flow and Bank communication...

  • Collections Operations Manager

    il y a 1 semaine

    Courbevoie, Île-de-France AIG Temps plein

    About the RoleThis position is responsible for overseeing the daily activities of the onshore and offshore collections teams to ensure the achievement of monthly performance measurements. The Collections Operations Manager will work closely with Account Handlers, Operations, and Profit Centres to guarantee that all targets are met.The role involves managing...

  • Senior Collections Manager

    il y a 4 semaines

    Courbevoie, Île-de-France AIG Temps plein

    Job SummaryAIG is seeking a highly skilled Senior Collections Manager to oversee the day-to-day activities of the FBL Cluster collections teams. The successful candidate will be responsible for monitoring and achieving monthly performance measurements of all accounts, managing and working closely with Account Handlers, Operations, and all Profit Centres to...

  • Financial Manager

    il y a 4 semaines

    Courbevoie, Île-de-France Worldline Temps plein

    The OpportunityWorldline is seeking a highly skilled Financial Controller to join its MS Central Finance team, responsible for managing €3 billion in revenue.Key ResponsibilitiesSupport the monthly financial analysis, including P&L, cash, and working capital.Contribute to the implementation of a new analytical tool, enhancing financial reporting and...

  • Regional Financial Manager

    il y a 4 semaines

    Courbevoie, Île-de-France Idemia Temps plein

    At IDEMIA, we are committed to making the world a safer place through our cutting-edge identity technologies. Our technology leadership has made us the partner of choice for hundreds of governments and thousands of enterprises in over 180 countries. In applying our unique expertise in biometrics and cryptography, we enable our clients to unlock simpler and...

  • Senior Finance Solutions Manager

    il y a 4 semaines

    Courbevoie, Île-de-France ENGIE Group Temps plein

    About the RoleWe are looking for a Finance Senior Solution Lead to join our team at ENGIE Group. As a key member of our Finance Processes, Data and Systems department, you will play a critical role in delivering efficient End-to-End processes supported by standard solutions.Main ResponsibilitiesAlign solution delivery to the requirements of the Finance line...

  • Manager Systèmes Financiers

    il y a 4 semaines

    Courbevoie, Île-de-France ENGIE France Temps plein

    ObjectifsL'objectif principal du Manager Systèmes Financiers est de mettre en place les méthodes de travail ONE, c'est-à-dire des processus E2E efficaces soutenus par des solutions standard (S/Hana ERP + applications du groupe) avec des données de base propres et des rapports intelligents. Il sera en charge de coordonner la livraison d'un ensemble...

  • Regional Financial Manager

    il y a 3 semaines

    Courbevoie, Île-de-France Idemia Temps plein

    At IDEMIA, we are committed to making the world a safer place through our cutting-edge identity technologies. Our technology leadership has made us the partner of choice for hundreds of governments and thousands of enterprises in over 180 countries. In applying our unique expertise in biometrics and cryptography, we enable our clients to unlock simpler and...

  • Regional Financial Manager

    il y a 4 semaines

    Courbevoie, Île-de-France Idemia Temps plein

    At IDEMIA, we are committed to making the world a safer place through our cutting-edge identity technologies. Our technology leadership makes us the partner of choice for governments and enterprises in over 180 countries. In applying our expertise in biometrics and cryptography, we enable our clients to unlock simpler and safer ways to pay, connect, access,...

  • Responsable de la gestion des systèmes financiers

    il y a 4 semaines

    Courbevoie, Île-de-France ENGIE France Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Manager Systèmes Financiers / Finance Solution Lead pour rejoindre notre équipe de la Direction Organisation Processus & Systèmes (POS) à ENGIE France. Ce poste est chargé de coordonner la livraison d'un ensemble cohérent de fonctionnalités ou d'une solution non-ERP spécifique liée au Core Model ou au...

  • Finance Operations Manager

    il y a 4 semaines

    Courbevoie, Île-de-France Idemia Temps plein

    As a Regional Finance Director at IDEMIA, you will be responsible for overseeing finance operations, taxes, and reporting functions for statutory and management accounts in cluster countries. This is a challenging and rewarding role that requires a highly skilled individual with a strong understanding of finance and accounting principles.The ideal candidate...

  • Financial Consolidation Manager

    il y a 4 semaines

    Courbevoie, Île-de-France Axway Temps plein

    Financial Consolidation ManagerWe are seeking a highly skilled Financial Consolidation Manager to join our consolidation finance team within the Axway Group. Reporting to the Senior Director, this role will play a vital part in ensuring the accuracy, integrity, and compliance of financial reporting across the Group entities.The consolidator needs to produce...