Gestionnaire de trésorerie principal

il y a 2 semaines

Nanterre, Île-de-France Arabelle Solutions Temps plein
Présentation de l'entreprise

Arabelle Solutions est une entreprise leader dans le domaine de la fourniture d'énergie fiable et durable. Nous sommes fiers de concevoir des services et des solutions qui génèrent de l'énergie non seulement pour aujourd'hui et demain, mais aussi pour les générations à venir.

Poste

Le gestionnaire de trésorerie principal sera en charge du suivi du cash et de la liquidité d'Arabelle Solutions. Il/elle travaillera en étroite collaboration avec les filiales (basées dans différents pays), avec la trésorerie du groupe EDF, avec les autres départements de la Direction Finance d'Arabelle Solutions (FP&A, comptabilité...), ainsi qu'avec les autres parties prenantes internes et externes (banques en particulier) pour garantir la disponibilité et l'optimisation du cash.

Responsabilités
  • Gérer la liquidité de la trésorerie centrale : collecter les prévisions de trésorerie des filiales et les consolider dans les outils (Cash Forecasts)
  • Contrôler la réception automatique et manuelle des relevés bancaires.
  • Rapprochement bancaire.
  • Contrôler l'exactitude de la position de trésorerie sur une base quotidienne.
  • Entretenir les relations avec les banques : préparer et envoyer les demandes d'ouverture/de fermeture de comptes bancaires, les réclamations, les frais bancaires, etc. et veiller au respect des politiques et procédures de trésorerie.
  • Assurer les relations avec les différentes filiales au niveau mondial.
  • Rapports et analyses : Préparer et analyser les rapports de trésorerie, les prévisions de flux de trésorerie, les rapports de performance et les indicateurs clés de performance (KPI) afin d'évaluer la performance de la trésorerie et de fournir des informations financières aux parties prenantes internes et externes.
  • Gestion des garanties octroyées par la maison mère (EDF) auprès de ses filiales
  • Travaux de clôture : établir les états de fin de mois nécessaires à la comptabilité et aux autres services
Compétences requises
  • Diplôme universitaire en finance ou en trésorerie
  • 5 ans minimum d'expérience en gestion de trésorerie au sein du département trésorerie d'un groupe international
  • Une expérience préalable dans un environnement international serait appréciée

Compétences techniques

  • Très bonne connaissance des techniques de cash-pooling et de gestion de trésorerie : compte courant, ligne de crédit ou prêts intercos
  • Maîtrise de l'anglais et du français à l'oral et à l'écrit (communication avec les filiales internationales et la holding en France).
  • Maîtrise de l'outil Kyriba indispensable
  • Bon niveau en Excel
  • Organisation
  • Esprit d'analyse
  • Résolution de problèmes et capacité à travailler sous la pression du temps
  • Travail d'équipe
  • Souci du détail
  • Bonnes aptitudes à la rédaction et à la communication

  • Gestionnaire de trésorerie principal

    il y a 3 semaines

    Nanterre, Île-de-France Arabelle Solutions Temps plein

    Présentation du posteL'entreprise Arabelle Solutions, spécialisée dans les solutions de gestion de l'énergie, recherche un Gestionnaire de trésorerie principal pour rejoindre son équipe financière. Ce poste est basé à [ville] et offre une opportunité de travailler dans un environnement international.ResponsabilitésGérer la liquidité de...

  • Gestionnaire de Trésorerie

    il y a 2 semaines

    Nanterre, Île-de-France LTd Temps plein

    Ltd, Cabinet de Recrutement et Agence de Travail Temporaire, recrute un(e) Gestionnaire de Trésorerie pour l'un de ses clients.Les missions principales seront les suivantes :Gestion quotidienne de la trésorerie et suivi des encaissementsÉquilibrage des comptes bancaires et gestion des soldesSaisie et rapprochement des pièces comptablesParticipation à...

  • Trésorier - Gestionnaire de Trésorerie du Groupe

    il y a 3 jours

    Nanterre, Île-de-France EDF Renouvelables Temps plein

    Missions du Trésorier GroupeLe Trésorier Groupe est un professionnel de la gestion financière qui contribue à la réussite de notre entreprise. Voici quelques-unes des missions clés de ce poste :1. Gestion de la trésorerie quotidienneLe Trésorier Groupe est responsable de la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe, ce qui implique de suivre...

  • Chef de Trésorerie

    il y a 2 semaines

    Nanterre, Île-de-France LTd Temps plein

    Ltd, Cabinet de Recrutement et Agence de Travail Temporaire, recherche un(e) Chef de Trésorerie pour l'un de ses clients.Les missions principales seront les suivantes :Gestion quotidienne de la trésorerieÉquilibrage des comptes bancairesSaisie des pièces comptables de banques et rapprochementSuivi des encaissements et des appels de fondsParticipation à...

  • Régisseur principal responsable de la gestion des ressources et de la trésorerie de l'établissement CASH de Nanterre

    il y a 6 jours

    Nanterre, Île-de-France Cash De Nanterre Temps plein

    MissionLe Régisseur principal responsable du service Régie de recettes et d'avances de l'établissement CASH de Nanterre est chargé de la gestion des ressources et de la trésorerie de l'établissement. Il est responsable de l'encaissement des recettes associées à ses fonctions et de l'assurance du paiement des dépenses pour le...

  • Trésorier F/H

    il y a 2 semaines

    Nanterre, Île-de-France Cofiroute Siège Temps plein

    MissionNous recherchons un Trésorier F/H pour rejoindre notre équipe de Direction financière à Cofiroute Siège.ResponsabilitésGérer les flux et les soldes de comptes : suivre les flux de trésorerie, analyser et prévoir les positions bancaires, équilibrer les comptes bancaires quotidiennement avec la Holding, superviser et contrôler les campagnes...

  • Responsable de Gestion de Trésorerie Junior

    il y a 3 semaines

    Nanterre, Île-de-France AXA Group Temps plein

    MissionL'objectif principal de la Gestion de Trésorerie est d'assurer la liquidité des sociétés du périmètre tout en optimisant le placement du cash disponible.Compétences requisesMaîtrise de la gestion de trésorerie et de la financeConnaissance de la gestion des flux de trésorerieCapacité à analyser et à résoudre des...

  • Responsable de Gestion de Trésorerie Junior

    il y a 4 semaines

    Nanterre, Île-de-France AXA Group Temps plein

    MissionL'objectif principal de la Gestion de Trésorerie est d'assurer la liquidité des sociétés du périmètre tout en optimisant le placement du cash disponible.Compétences requisesMaîtrise de la gestion de trésorerie et de la gestion des flux financiersConnaissance des logiciels de gestion de trésorerie et des opérations bancairesCapacité...

  • Responsable de Gestion de Trésorerie Junior

    il y a 1 mois

    Nanterre, Île-de-France AXA Group Temps plein

    MissionL'objectif principal de la Gestion de Trésorerie est d'assurer la liquidité des sociétés du périmètre tout en optimisant le placement du cash disponible.Compétences requisesMaîtrise de la gestion de trésorerie et de la gestion des flux financiersConnaissance des logiciels de gestion de trésorerie et des opérations bancairesCapacité...

  • Responsable de Gestion de Trésorerie Junior

    Il y a 2 mois

    Nanterre, Île-de-France AXA Group Temps plein

    MissionL'objectif principal de ce poste est de participer à la gestion de trésorerie opérationnelle des entités du périmètre AXA France. Vous serez chargé(e) de la gestion quotidienne de la liquidité des sociétés du périmètre, en optimisant le placement du cash disponible.Compétences requisesMaîtrise de la gestion de trésorerie et des...

  • Trésorier F/H

    il y a 2 semaines

    Nanterre, Île-de-France Cofiroute Siège Temps plein

    Vous recherchez un défi professionnel stimulant dans le domaine de la gestion financière ?Cofiroute Siège, une entreprise leader dans le secteur de la mobilité, recrute un Trésorier F/H pour rejoindre son équipe de direction financière.En tant que Trésorier F/H, vous serez responsable de la gestion de la trésorerie pour une société principale et...

  • Trésorier F/H

    il y a 1 semaine

    Nanterre, Île-de-France Cofiroute Siège Temps plein

    Vous cherchez un défi professionnel enrichissant ?Cofiroute Siège, société du réseau Centre-Ouest de VINCI Autoroutes, recrute pour sa Direction financière, un(e) Trésorier(ère).En tant que Trésorier(ère), vous serez rattaché(e) au responsable du service Trésorerie au sein de la Direction Financière de Cofiroute Siège. Vos missions seront...

  • Responsable de Gestion de Trésorerie Junior

    il y a 1 mois

    Nanterre, Île-de-France AXA Group Temps plein

    MissionL'objectif principal de ce poste est de participer à la gestion de trésorerie opérationnelle des entités du périmètre AXA France. Vous serez chargé(e) de la gestion quotidienne de la liquidité des sociétés du périmètre, en optimisant le placement du cash disponible.Compétences requisesMaîtrise de la gestion de trésorerie et des...

  • Chargé(e) de Gestion de Trésorerie Junior

    Il y a 2 mois

    Nanterre, Île-de-France AXA Group Temps plein

    MissionL'objectif principal de la Gestion de Trésorerie est d'assurer la liquidité des sociétés du périmètre tout en optimisant le placement du cash disponible.Compétences requisesMaîtrise de la gestion de trésorerie et de la finance d'entrepriseCompétences en analyse et en communicationCapacité à travailler en équipe et à prendre...

  • Trésorier F/H

    il y a 2 semaines

    Nanterre, Île-de-France Cofiroute Siège Temps plein

    Vous cherchez un défi professionnel stimulant dans le domaine de la gestion financière ?Cofiroute Siège, une entreprise leader dans le secteur de la mobilité, recrute un Trésorier F/H pour rejoindre son équipe de direction financière.En tant que Trésorier F/H, vous serez responsable de la gestion de la trésorerie pour une société principale et une...

  • Trésorier F/H

    il y a 2 semaines

    Nanterre, Île-de-France Cofiroute Siège Temps plein

    Vous cherchez un défi professionnel stimulant dans le domaine de la gestion financière ?Cofiroute Siège, une entreprise leader dans le secteur de la mobilité, recrute un Trésorier F/H pour rejoindre son équipe financière.En tant que Trésorier F/H, vous serez responsable de la gestion de la trésorerie pour une société principale et plusieurs...

  • Trésorier F/H

    il y a 1 semaine

    Nanterre, Île-de-France Cofiroute Siège Temps plein

    Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et professionnelle au sein de Cofiroute Siège ? Nous recrutons un(e) Trésorier(ère) pour renforcer notre Direction financière. En tant que Trésorier, vous serez responsable de la gestion de la trésorerie pour 1 société principale et une dizaine de filiales. Vous aurez pour principales missions :Gestion...

  • Assistant Comptable Trésorerie

    il y a 1 semaine

    Nanterre, Île-de-France Comptalents Temps plein

    A propos de l'entreprise : Comptalents est un cabinet de comptabilité et de finance qui recherche un Assistant Comptable Trésorerie pour rejoindre son équipe.A propos du poste : Nous recherchons un candidat expérimenté pour occuper le poste d'Assistant Comptable Trésorerie. Les missions principales incluent la préparation et la remise en...

  • Chargé(e) de Gestion de Trésorerie Junior

    il y a 2 semaines

    Nanterre, Île-de-France AXA Group Temps plein

    Vous rejoignez l'équipe trésorerie d'AXA France, composée de 5 personnes, qui assure la gestion de trésorerie de 60 entités d'AXA en France et de leurs 30 succursales à l'étranger. Le périmètre comprend la gestion de 16 devises, 3000 comptes bancaires et 60 partenaires bancaires.La mission principale de la gestion de trésorerie est...

  • Stage Chargé(e) de Gestion de Trésorerie Junior

    il y a 1 mois

    Nanterre, Île-de-France AXA Group Temps plein

    MissionL'objectif principal de ce stage est de vous permettre de développer vos compétences en gestion de trésorerie et de vous initier aux processus financiers d'une grande entreprise.ResponsabilitésEtablir la situation de trésorerie prévisionnelle des entités du périmètre AXA France à l'aide du logiciel DIAPASON.Générer les flux...