Régisseur principal responsable de la gestion des ressources et de la trésorerie de l'établissement CASH de Nanterre

il y a 4 semaines


Nanterre, Île-de-France Cash De Nanterre Temps plein
Mission

Le Régisseur principal responsable du service Régie de recettes et d'avances de l'établissement CASH de Nanterre est chargé de la gestion des ressources et de la trésorerie de l'établissement. Il est responsable de l'encaissement des recettes associées à ses fonctions et de l'assurance du paiement des dépenses pour le compte du comptable assignataire.

Responsabilités
  • Gestion de la sécurité du service et de la conservation des fonds
  • Tenue de la comptabilité (Grand Livre)
  • Gestion des sous-caisses confiées aux mandataires affectés aux encaissements au bureau des entrées et à la régie
  • Supervision des états d'opérations de recettes et de dépenses journalières effectuées en régie
  • Gestion du compte Dépôt de fonds au Trésor ouvert à la DDFIP 92, transmission des chèques au STC
  • Assurance des opérations de dépenses par virements et chèques de régie (signature à la DDFIP 92)
  • Versements de fonds à la DRFIP de Paris (ressources des résidents, recettes de toute nature)
  • Assurance de la gestion des opérations d'approvisionnement et de dégagement des fonds avec la DDFIP 92
  • Contrôle de la gestion des opérations de dépôt et de restitution des valeurs inactives
  • Versements de fonds et autres valeurs à la Caisse des dépôts et consignations en lien avec la DRFIP de Paris
  • Transmission de fonds et valeurs inactives aux Domaines, aux notaires désignés dans le cadre des successions
  • Préparation et transmission des documents de fin de mois à la DRFIP de Paris
  • Encadrement du Régisseur suppléant : planning, congés, notation
  • Organisation de la conservation des pièces justificatives à l'archivage


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    il y a 4 semaines


    Nanterre, Île-de-France Cash De Nanterre Temps plein

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    il y a 3 semaines


    Nanterre, Île-de-France Hôpital De Nanterre Temps plein

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    il y a 4 semaines


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