Emplois actuels liés à Responsable de la Trésorerie - SaintDenis, Île-de-France - SNCF DRH Finances Groupe
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Responsable Trésorerie
il y a 1 mois
Saint-Denis, Île-de-France AGENCE CADRES Temps pleinResponsable TrésorerieAu sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe AGENCE CADRES, nous recherchons un Responsable Trésorerie pour renforcer notre équipe.Compétences requisesTrésorerie au quotidien : Gestion quotidienne de la trésorerie du groupe, équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling, rapprochements des...
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Responsable Trésorerie
il y a 4 semaines
Saint-Denis, Île-de-France AGENCE CADRES Temps pleinResponsable TrésorerieAu sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe AGENCE CADRES, nous recherchons un Responsable Trésorerie pour rejoindre notre équipe.Compétences requisesTrésorerie au quotidien : Gestion quotidienne de la trésorerie du groupe, équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling, rapprochements des...
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Responsable Trésorerie
il y a 2 semaines
Saint-Denis, Île-de-France Groupe Monnoyeur Temps pleinMissionsLe responsable trésorerie est chargé de constater et d'analyser les flux financiers, de gérer les garanties bancaires et les autorisations et signatures bancaires. Il doit également définir et produire les indicateurs de suivi de son activité et alerter en cas d'anomalies.Le responsable trésorerie est également responsable de la préparation...
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Responsable de la Trésorerie
il y a 1 semaine
Saint-Denis, Île-de-France AGENCE CADRES Temps pleinAu sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe AGENCE CADRES, nous recherchons un Responsable de la Trésorerie pour renforcer notre équipe.Trésorerie au quotidien : effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe, équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling, rapprochements des annonces de trésorerie/intra...
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Responsable Trésorerie
il y a 2 semaines
Saint-Denis, Île-de-France SNCF Temps pleinSNCF, un leader mondial du transport de voyageurs et de logistique de marchandises, recherche un Responsable Trésorerie pour rejoindre son équipe de Direction Financement et Trésorerie.Missions et fonctions :Gestion de la trésorerie et du cash poolingÉlaboration, suivi et analyse des indicateurs de suivi d'activitéGestion des prévisions courte terme...
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Responsable Trésorerie Groupe
il y a 2 semaines
Saint-Denis, Île-de-France TWININ Temps pleinLa Direction Financement et Trésorerie du Groupe TWININ recherche un Responsable Trésorerie Groupe pour rejoindre son équipe.Trésorerie au quotidien : effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe, équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling, rapprochements des annonces de trésorerie/intra day/flux bancaires...
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Responsable Trésorerie Groupe
il y a 2 semaines
Saint-Denis, Île-de-France TWININ Temps pleinÀ l'intérieur de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe, nous recherchons un(e) Responsable Trésorerie Groupe pour rejoindre notre équipe.Missions et FonctionsGestion de la trésorerie du groupeGestion du cash poolingÉlaboration, suivi et analyse des indicateurs de suivi d'activitéGestion des prévisions à court terme et gestion de...
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Responsable Trésorerie Groupe
il y a 1 semaine
Saint-Denis, Île-de-France AGENCE CADRES Temps pleinAu sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe AGENCE CADRES, nous recherchons un(e) Responsable Trésorerie Groupe pour renforcer notre équipe.MISSIONS / FONCTIONS Gestion de la trésorerie du groupe, incluant l'équilibrage des positions bancaires et l'optimisation du cash-pooling. Elaborer, suivre et analyser les indicateurs de...
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Responsable Trésorerie
il y a 2 semaines
Saint-Denis, Île-de-France AGENCE CADRES Temps pleinFonctions clés de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe AGENCE CADRES :Trésorerie quotidienne : Gérer la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling), rapprochements des annonces de trésorerie/ intra day / flux bancaires réalisés, équilibrages des soldes, analyse des flux.Gestion des...
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Responsable Trésorerie
il y a 2 semaines
Saint-Denis, Île-de-France AGENCE CADRES Temps pleinResponsabilitésTrésorerie quotidienne : effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling), rapprochements des annonces de trésorerie/ intra day / flux bancaires réalisés, équilibrages des soldes, analyse des fluxGestion des prévisions court terme, détermination des...
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Responsable Trésorerie Groupe SNCF
il y a 2 semaines
Saint-Denis, Île-de-France SNCF Temps pleinSNCF, un leader mondial du transport de voyageurs et de logistique de marchandises, recherche un Responsable Trésorerie Groupe SNCF pour rejoindre sa Direction Financement et Trésorerie.Voici les principales responsabilités du poste :Gestion quotidienne de la trésorerie : équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling, rapprochements...
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Responsable de la Trésorerie Groupe SNCF
il y a 1 semaine
Saint-Denis, Île-de-France SNCF Temps pleinSNCF est un leader mondial dans le transport de voyageurs et de logistique de marchandises. Le groupe emploie plus de 270 000 collaborateurs dans 120 pays et a pour objectif d'être la référence d'excellence mondiale des déplacements de demain.Au sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe, nous recherchons un Responsable de la...
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Responsable Trésorerie
il y a 2 semaines
Saint-Denis, Île-de-France Groupe Monnoyeur Temps pleinFonctions clés Constituer et analyser les flux financiers (décaissements et encaissements) et identifier les écarts, le cas échéantGérer les garanties bancaires et les autorisations de signaturePréparer et transmettre les rapports financiers relatifs à la trésorerie aux parties prenantes internes et externesParticiper à la gestion des risques...
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Responsable Trésorerie Groupe
il y a 2 semaines
Saint-Denis, Île-de-France AGENCE CADRES Temps pleinAu sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe AGENCE CADRES :MISSIONS / FONCTIONS Gestion de la trésorerie et des flux financiers Gestion cash pooling et optimisation des positions bancaires Elaborer, suivre et analyser les indicateurs de suivi d'activité financier Gestion des prévisions courte terme et gestion de projets Contrôle...
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Responsable Trésorerie Groupe
il y a 2 semaines
Saint-Denis, Île-de-France AGENCE CADRES Temps pleinFonctions clés de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe AGENCE CADRES :Trésorerie quotidienne : Gérer la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling), rapprochements des annonces de trésorerie/ intra day / flux bancaires réalisés, équilibrages des soldes, analyse des flux.Gestion des...
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Chef de Trésorerie
il y a 2 semaines
Saint-Denis, Île-de-France Groupe Monnoyeur Temps pleinRôle et responsabilités Le responsable trésorerie est chargé de la gestion des flux financiers, de la gestion des garanties bancaires et des autorisations de signature. Il est également responsable de la préparation et de la transmission des rapports financiers relatifs à la trésorerie.Vous devez être capable de travailler en équipe et de...
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Chef de Trésorerie
il y a 2 semaines
Saint-Denis, Île-de-France AGENCE CADRES Temps pleinMissionAu sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe, nous sommes à la recherche d'un Responsable Financier pour renforcer notre équipe.FonctionsGestion de la trésorerie et des flux financiersElaboration et suivi des indicateurs de suivi d'activitéGestion des prévisions courte terme et des projetsContrôle interne du serviceActivités...
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Responsable Trésorerie
il y a 2 semaines
Saint-Denis, Île-de-France Bergerat Monnoyeur Temps pleinMissionsVos missions seront les suivantes :Constituer et analyser les flux financiers (décaissement et encaissement) et identifier les écarts, le cas échéant.Gérer les garanties bancaires et les autorisations de signature.Produire les indicateurs de suivi de votre activité et alerter en cas de problème.Préparer et transmettre les rapports financiers...
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Responsable de la gestion de la trésorerie
il y a 2 semaines
Saint-Denis, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps pleinNous recherchons un spécialiste des finances pour rejoindre notre équipe de Direction Administrative et Financière. Vous serez responsable de la gestion de la trésorerie, y compris les rapprochements bancaires, les inventaires mensuels de caisse et l'analyse des flux de trésorerie. Vous contrôlerez et justifierez les comptes de classe 5 et le compte...
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Responsable Trésorerie
il y a 1 semaine
Saint-Gratien, Île-de-France Groupe VYV Temps pleinDescription du posteIntitulé du posteResponsable TrésorerieContratCDIDescription de la missionFinalitéAssurer la liquidité quotidienne du groupe en anticipant, en gérant et en sécurisant les flux de trésorerie.Optimiser les positions et maintenir une base documentaire complète et fiable pour garantir la conformité avec la réglementation KYC.Mission...
Responsable de la Trésorerie
Il y a 3 mois
Intégré(e) au sein de la Direction des Financements et de la Trésorerie, vous aurez pour mission la gestion optimale de la trésorerie, le pilotage du cash pooling, ainsi que l'élaboration, le suivi et l'analyse des indicateurs de performance. Vous serez également en charge des prévisions à court terme, de la gestion de projets et du contrôle interne du service.
Gestion quotidienne de la trésorerie :
- Assurer la gestion quotidienne des liquidités du groupe, incluant l'équilibrage des positions bancaires et l'optimisation du cash pooling.
- Réaliser les rapprochements des annonces de trésorerie, des flux bancaires intra-journaliers, équilibrer les soldes et analyser les flux. Gérer les prévisions à court terme et déterminer les positions de trésorerie.
- Analyser les flux de trésorerie, gérer les comptes courants, contrôler et régulariser quotidiennement les écarts de comptes courants, suivre l'avancement des projets, contribuer aux initiatives, gérer les contrats bancaires et produire des reportings.
- Procédures mensuelles : suivre et réconcilier les comptes courants mensuels liés au cash pool, calculer les intérêts des comptes courants, réaliser divers reportings et analyses.
Vous êtes une personne rigoureuse, organisée et dynamique, avec une capacité d'anticipation, d'analyse, de synthèse et de rédaction. Vous savez gérer les dysfonctionnements et les situations d'urgence, possédez de bonnes compétences en communication orale et écrite, et êtes capable de travailler en équipe tout en étant autonome. Vous avez un bon relationnel et êtes désireux(se) de participer à un projet ambitieux et évolutif.
Issu(e) d'une formation de niveau Bac +5, tel qu'un Master 2 en finance d'entreprise ou d'une école de commerce avec une spécialisation en finance, vous justifiez d'une expérience d'au moins 5 ans au sein des services financiers d'un grand groupe.
Une maîtrise des outils de gestion de trésorerie (KYRIBA, DIAPASON) ainsi que des règles financières (comptables et fiscales) est requise.
La maîtrise de l'anglais professionnel, tant à l'écrit qu'à l'oral, est indispensable.
Nous vous invitons à rejoindre notre équipe.
