Comptable en Gestion d'Actifs Alternatifs
il y a 4 semaines
À PROPOS DE NOUS
Nous sommes Alter Domus. Signifiant "La Maison Autre" en latin, Alter Domus est fier d'accueillir 85 % des 30 principaux gestionnaires d'actifs dans le secteur des alternatives, et plus de 5 000 professionnels répartis dans 23 pays.
Avec une compréhension approfondie des éléments nécessaires pour réussir dans le domaine des alternatives, nous croyons en la différence. Investissez-vous dans l'alternatif et rejoignez une organisation où vous progressez sur la base du mérite, où vous pouvez vous exprimer librement avec quiconque, et où vous serez soutenu dans le chemin que vous choisissez de suivre.
Découvrez davantage sur la vie chez Alter Domus.
POUR NOTRE ÉQUIPE À PARIS, NOUS RECHERCHONS UN(E) COLLABORATEUR COMPTABLE OPCVM - PRIVATE EQUITY.
Description du poste :
- Gestion d'un portefeuille de fonds et/ou de sociétés de Private Equity, en lien direct avec la société de gestion ;
- Comptabilité des fonds/holdings selon les normes French GAAP, incluant ;
- Analyse des documents juridiques associés aux opérations des fonds (actif/passif) et enregistrement comptable ;
- Calcul des provisions pour frais et intérêts sur instruments de dettes, avec rapprochement auprès de la société de gestion ;
- Enregistrement comptable de tous les frais, factures et charges dus par les Fonds ;
- Rapprochement mensuel des liquidités et titres avec le dépositaire ;
- À la fréquence définie dans le règlement du Fonds, établissement de la valeur liquidative par part et envoi des documents comptables au client (balance, inventaire, grand livre...) ;
- À la clôture de l'exercice, préparation des états financiers et suivi de l'audit des commissaires aux comptes. Pour les holdings/GP, préparation des déclarations fiscales (liasses fiscales...) ;
- Établissement et transmission des Statistiques Banque de France ;
- Assistance à la société de gestion lors de la préparation et l'envoi des avis d'appels de fonds ou de distribution (y compris le calcul du montant à appeler/distribuer) ;
- Établissement de reportings pour les investisseurs (avis d'appel et de distribution, relevé de compte capital...) et de reportings liés au fonds (ratio Directive Épargne, Déclaration Banque de France, Reporting AMF, reporting investisseurs...) ;
- Numérisation de toute la documentation comptable relative aux Fonds et publication sur le système de gestion électronique de documents d'Alter Domus ;
- L'ensemble de ces tâches est réalisé sous la supervision des Managers ;
Votre profil :
- Vous êtes titulaire du DCG ou d'un diplôme universitaire en comptabilité et finance de niveau bac+3 à bac+5 ;
- Vous avez entre 0 et 3 ans d'expérience dans le domaine de la comptabilité des fonds de Private Equity ;
- La maîtrise de l'anglais est un atout ;
- Vous possédez un esprit d'équipe, la capacité à établir des relations solides avec les clients et aimez prendre des initiatives.
CE QUE NOUS OFFRONS :
Nous nous engageons à soutenir votre développement, à faire progresser votre carrière et à fournir des avantages qui comptent pour vous.
Notre Alter Domus Academy, leader dans le secteur, propose six zones d'apprentissage pour chaque étape de votre carrière, avec des ressources adaptées à vos ambitions et des outils de LinkedIn Learning.
Nos avantages globaux incluent également :
- Soutien pour les accréditations professionnelles telles que l'ACCA et congé d'étude ;
- Arrangements flexibles, congés généreux, congé d'anniversaire et congé de remise de diplôme ;
- Mentorat continu tout au long de votre progression de carrière ;
- Activités sportives, événements et comités sociaux actifs dans nos bureaux ;
- Soutien en matière de santé mentale, physique, émotionnelle et financière 24/7 grâce à notre Programme d'Aide aux Employés ;
- Opportunité d'investir dans notre croissance et notre succès via notre Plan d'Actions pour les Employés ;
- Plus d'avantages locaux selon votre localisation.
Équité dans tous les sens du terme
Nous sommes dans le domaine de l'équité, dans tous les sens du terme. Pour nous, cela signifie agir pour garantir que chaque collègue ait des opportunités égales, valoriser chaque voix et expérience au sein de notre organisation, maintenir une culture inclusive où vous pouvez être vous-même au travail, et faire d'Alter Domus un lieu de travail où chacun se sent à sa place.
Nous célébrons nos différences et comprenons que notre succès repose sur des perspectives et des expériences diverses, travaillant vers des objectifs communs et un but partagé. Grâce au travail de notre Comité DE&I et de notre réseau de Champions DE&I, nous permettons à tous nos collaborateurs d'être véritablement investis dans l'alternatif.
Nous nous engageons à garantir un processus de recrutement et d'intégration inclusif. Veuillez contacter notre équipe de recrutement si vous avez besoin d'aménagements pour rendre notre processus de recrutement plus accessible pour vous.
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Expert Comptable en Gestion d'Actifs Alternatifs
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Alter Domus Temps pleinÀ PROPOS DE NOUS Nous sommes Alter Domus. Signifiant "La Maison Autre" en latin, Alter Domus est fier d'accueillir 85 % des 30 principaux gestionnaires d'actifs dans le secteur des alternatives, et plus de 5 000 professionnels répartis dans 23 pays. Avec une compréhension approfondie des éléments nécessaires à la réussite dans le domaine des...
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Assistant en gestion de portefeuille multi-actifs
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Amundi Temps pleinDescription du posteVous rejoindrez l'équipe de gestion multi-actifs institutionnels d'Amundi, spécialisée dans la gestion de portefeuilles pour des investisseurs institutionnels tels que des fonds de pension, des fonds souverains, des banques centrales, des fondations et des sociétés d'assurance.MissionsVos missions principales seront les...
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Consultant en Gestion d'Actifs Senior
il y a 1 jour
Paris, Île-de-France Nexialog Consulting Temps pleinÀ propos de l'offreNexialog Consulting, un cabinet de conseil spécialisé en banque et en assurance, recherche un(e) Consultant(e) Confirmé(e)/Senior Asset Management/Investissement pour rejoindre son équipe Global Markets.Compétences requisesExpérience : minimum 2 ans en gestion d'actifs acquise au sein d'un cabinet de conseil ou dans une...
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Consultant en Gestion d'Actifs Senior
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Nexialog Consulting Temps pleinÀ propos de l'offreNexialog Consulting, un cabinet de conseil spécialisé en banque et en assurance, recherche un(e) Consultant(e) Confirmé(e)/Senior Asset Management/Investissement pour rejoindre son équipe Global Markets.Compétences requisesExpérience : minimum 2 ans en gestion d'actifs acquise au sein d'un cabinet de conseil ou dans une...
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Analyste Junior en Investissements Alternatifs
il y a 5 jours
Paris, Île-de-France Amundi Temps pleinPrésentation du poste Contexte de l'entreprise : Amundi est un leader mondial de la gestion d'actifs, avec une expertise reconnue dans les classes d'actifs traditionnels et alternatifs. Mission du poste : Au sein de l'équipe d'investissement de Amundi, vous serez en charge des missions principales suivantes : ...
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Analyste Gestion d'Actifs
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Groupe Caisse des Dépôts Temps pleinAu sein de la Direction des Gestions d'Actifs (GDA), vous rejoindrez une équipe dynamique spécialisée dans la gestion de fonds cotés (actions et taux). Votre mission sera d'accompagner l'équipe dans ses activités quotidiennes, notamment la sélection de fonds d'actifs cotés et le développement d'outils de gestion performants. Vos responsabilités...
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Analyste en gestion d'actifs F/H
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Groupe Caisse des Dépôts Temps pleinVous intégrerez la Direction des Gestions d'Actifs (GDA), responsable des investissements financiers. Vous ferez partie de l'équipe dédiée à la gestion des fonds cotés, qu'il s'agisse d'actions ou d'obligations, et apporterez votre soutien dans la gestion, la sélection des fonds d'actifs cotés ainsi que dans le développement et l'amélioration des...
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Analyste en gestion d'actifs F/H
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Groupe Caisse des Dépôts Temps pleinVous intégrerez la Direction des Gestions d'Actifs (GDA) qui est responsable des investissements financiers. Vous ferez partie de l'équipe dédiée à la gestion des fonds cotés (actions ou taux) et apporterez votre soutien à l'équipe dans ses activités de gestion, la sélection de fonds d'actifs cotés ainsi que dans le développement et...
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Analyste en gestion d'actifs F/H
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Groupe Caisse des Dépôts Temps pleinVous intégrerez la Direction des Gestions d'Actifs (GDA), responsable des investissements financiers. Vous ferez partie de l'équipe dédiée à la gestion des fonds cotés (actions ou obligations) et apporterez votre soutien dans la gestion, la sélection de fonds d'actifs cotés ainsi que dans le développement et l'évolution d'outils de gestion....
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Responsable de la Gestion des Actifs
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France ESPCI Paris - PSL Temps pleinContexte et Environnement de Travail L'ESPCI Paris – PSL (École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris) est une institution d'enseignement supérieur reconnue, intégrée à l'Université PSL, qui se distingue par son engagement envers l'innovation et la recherche. Située au cœur de Paris, elle est réputée pour sa...
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Responsable Comptabilité
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Alter Domus Temps pleinÀ PROPOS DE NOUS Nous sommes Alter Domus. Signifiant "La Maison Autre" en Latin, Alter Domus est fier d'accueillir 85% des 30 principaux gestionnaires d'actifs dans le secteur alternatif, et plus de 5 000 professionnels répartis dans 23 pays. Avec une compréhension approfondie des exigences pour réussir dans le domaine alternatif, nous croyons en...
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Gestionnaire Comptable d'Actifs
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Adsearch Temps pleinNotre client, une entreprise de gestion réputée, est à la recherche de son futur Gestionnaire Comptable d'Actifs H/F.En tant que Gestionnaire Comptable d'Actifs H/F, vos responsabilités incluent :Assurer la clôture des comptes et les états mensuels : justification des comptes, élaboration des provisions, réconciliations, etc.Participer à la...
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Analyste de Business pour la Gestion d'Actifs
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Atlanse Temps pleinMissions clés En tant qu'Analyste de Business pour la Gestion d'Actifs, vous serez chargé de : Analyser les besoins des clients et des équipes pour identifier les opportunités d'amélioration des processus et des systèmes de gestion d'actifs. Développer des spécifications fonctionnelles et techniques pour les applications de...
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Gestionnaire comptable de gestion
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France RECRUTIMMO Temps pleinNotre client, une structure de gestion d'actifs immobiliers pour le compte d'institutions, recherche un(e) Gestionnaire comptable gérance H/F à Paris.Le poste consiste à:Effectuer les tâches comptables et financières pour la gestion des actifs immobiliers.Assurer la gestion des flux financiers et la préparation des documents...
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Consultant en Gestion d'Actifs Senior
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Nexialog Consulting Temps pleinNexialog Consulting, un cabinet de conseil spécialisé en banque et en assurance, recherche un(e) Consultant(e) en Gestion d'Actifs Senior pour rejoindre son équipe Global Markets.Contexte du poste :Le segment Global Markets développe des offres de conseil pour les gérants d'actifs et les prestataires de services en investissement. Vous rejoindrez une...
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Comptable mandant immobilier H/F
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Robert Walters Temps pleinOffre de poste : Comptable mandant immobilier H/FRobert Walters recrute un(e) comptable mandant immobilier H/F pour rejoindre son équipe.Présentation du posteLe poste de comptable mandant immobilier H/F est un rôle clé au sein de notre équipe financière. Vous serez chargé(e) de la gestion comptable et financière de nos clients, en travaillant en...
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Consultant en Gestion d'Actifs Senior
il y a 4 jours
Paris, Île-de-France Nexialog Consulting Temps pleinDéveloppez votre carrière chez Nexialog ConsultingNous sommes un cabinet de conseil spécialisé en banque et en assurance, avec une forte croissance et une équipe dynamique. Nous recherchons un(e) Consultant(e) Confirmé(e)/Senior Asset Management/Investissement pour rejoindre notre équipe Global Markets.ResponsabilitésConduire des projets de...
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Paris, Île-de-France Nexialog Temps pleinMissionVos missions :Au sein de l'équipe Global Markets, vous rejoindrez le segment qui développe les offres de conseil plus particulièrement à destination des gérants d'actifs et des prestataires de services en investissement sur des thématiques diversifiées, telles que :La transformation de la chaîne de valeur de la gestion d'actifs :...
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Stage en Gestion d'Actifs
il y a 4 jours
Paris, Île-de-France Amundi Temps pleinPrésentation du poste L'équipe de gestion Actions Thématiques d'Amundi se consacre à la gestion de fonds actions axés sur des thématiques d'investissement. Nous sommes à la recherche d'un Assistant en Gestion Thématique pour rejoindre notre équipe de 14 personnes. Missions Assister l'équipe de gestion dans le suivi et...
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Gestionnaire de l'actif
il y a 1 jour
Paris, Île-de-France ESPCI Paris - PSL Temps pleinMissionL'ESPCI Paris - PSL recherche un Gestionnaire de l'actif pour rejoindre sa Direction des Finances.ResponsabilitésMise à jour et actualisation de l'inventaire physique et comptable de l'ESPCI.Création et émission des écritures comptables liées aux opérations d'inventaire.Mise en conformité de la base de données de...
