Gestionnaire des Opérations Financières

il y a 5 jours


Paris, Île-de-France CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT Temps plein
Mission

Vous rejoindrez notre équipe Middle Office composée de 5 personnes, où vous serez chargé(e) de garantir le bon dénouement des opérations initiées par les gérants et leur bonne prise en compte lors de la valorisation de l'OPCVM.

Responsabilités
  • Gérer le suivi et le bon dénouement des opérations d'achat/ventes de titres initiées par les gérants jusqu'à la comptabilisation de l'opération au regard de la valeur liquidative du fonds.
  • Réconcilier les positions titres et cash présentes dans Light Trade avec celles du dépositaire et du valorisateur.
  • Assurer le suivi de la trésorerie résiduelle afin de maintenir une trésorerie proche de 0.
  • Analyser les écarts constatés lors de la réception des VL avant transmission à la Gestion pour validation.
  • Assurer le suivi des OST en soumettant aux équipes de Gestion les choix à opérer et saisir par la suite les décisions sur le site des dépositaire.
Compétences requises
  • Diplômé(e) d'un Bac +4/5 avec une première expérience dans un poste en back office ou à un poste de Middle Office au sein d'une société de gestion ou au sein d'une banque d'investissement.
  • Connaissances en valorisation OPCVM et culture des marchés / produits financiers.
  • Rigueur, réactivité, excellent relationnel et capacité à travailler en équipe.
  • Bonne connaissance d'Excel et maîtrise de VBA.
  • Niveau d'anglais opérationnel pour les échanges téléphoniques et par mail réguliers avec certains prestataires.
Avantages

Vous bénéficierez d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe, ainsi que de 22 jours de RTT par an, d'un rythme de travail adapté et d'une protection sociale renforcée.



  • Paris, Île-de-France Hesperie Conseil Temps plein

    Présentation de l'entrepriseHESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil de premier plan, spécialisé dans la Finance des Marchés et la Gestion d'Actifs. Nous offrons des services de haute qualité aux institutions financières, y compris les Banques de Financement et d'Investissement, les Gestionnaires d'Actifs, ainsi que d'autres acteurs de l'industrie...


  • Paris, Île-de-France Caisse des Dépôts Temps plein

    MESSAGE DU MANAGER Vous partagez les valeurs et les missions de la Caisse des Dépôts et souhaitez intégrer une activité centrée sur le service de l'intérêt général. Vous avez une connaissance des métiers du back office ou envisagez d'y faire une étape de votre parcours, avec des compétences en Finance de marchés. Vous êtes organisé, réactif...

  • Gestionnaire comptable

    il y a 2 jours


    Paris, Île-de-France Inserm Temps plein

    MissionL'Inserm recherche un Gestionnaire comptable pour rejoindre son équipe financière. Le candidat sélectionné sera chargé de réaliser des actes de gestion comptable au sein de l'agence comptable principale secondaire de la délégation de Paris Ile-de-France Centre-Est.Activités principalesProcéder au contrôle a posteriori des dépenses...

  • Gestionnaire de financement

    il y a 2 semaines


    Paris, Île-de-France Paris Habitat Temps plein

    Définition du poste Paris Habitat, un acteur majeur du logement social, recherche un Gestionnaire de financement pour renforcer son équipe. L'objectif principal de ce poste est de gérer les opérations financières de l'entreprise, en assurant la gestion des dossiers financés, le suivi des demandes de financements et la mise en place des...


  • Paris, Île-de-France Natixis Temps plein

    Présentation du posteNatixis Corporate & Investment Banking recherche un Gestionnaire Opérations de marché pour rejoindre son équipe de Global Markets Operations. Ce poste est basé à Charenton-le-Pont avec la possibilité de télétravailler.MissionsVérification et validation des opérations : Vérifier et valider des opérations de type dérivés OTC...


  • Paris, Île-de-France Paris Habitat Temps plein

    Définition du poste Paris Habitat, un acteur majeur du logement social, recherche un Gestionnaire de financement pour renforcer son équipe de direction financière. Mission Le Gestionnaire de financement sera chargé de la prise en charge des dossiers financés par l'établissement, du suivi des demandes de financements des investissements de...


  • Paris, Île-de-France POP MART Temps plein

    Présentation de l'entreprise :POP MART est une entreprise de premier plan dans le domaine de l'Art Toy et de la culture pop. Avec une présence mondiale, nous avons établi des bureaux en Chine, à Singapour, au Japon, en Corée et au Royaume-Uni. Nous sommes connus pour notre expertise et notre notoriété parmi les consommateurs.La mission de POP...


  • Paris, Île-de-France Adsearch Temps plein

    Notre client, une banque internationale, recherche pour ses équipes un nouveau Gestionnaire de transactions financières (H/F) En tant que Gestionnaire de transactions financières (H/F), vos missions sont : La saisie des opérations SWIFT : MT103, MT202,... La saisie des opérations SEPA (virement entrant et sortant, prélèvement automatique et opposition...


  • Paris, Île-de-France Neithwork Temps plein

    **Accompagnement de notre client**NeithWork, cabinet de conseil en recrutement, accompagne les plus grands acteurs du droit en France. Notre client, un cabinet d'avocats français, composé de 60 collaborateurs et basé dans le 17ème arrondissement de Paris, nous a mandaté pour l'accompagner sur le recrutement de son futur Gestionnaire de facturation dans...


  • Paris, Île-de-France Robert Half International Temps plein

    Présentation du posteRobert Half International recherche un Gestionnaire de Relations Financières pour rejoindre son équipe en France. Ce poste est idéal pour les professionnels de la finance et de la banque qui souhaitent développer leur carrière dans un environnement international.MissionsGestion des relations avec les institutions financières :...


  • Paris, Île-de-France Université Sorbonne Nouvelle Temps plein

    ResponsabilitésLe Gestionnaire de Ressources Financières est chargé de procéder aux opérations d'engagement jusqu'à l'attestation de service fait, enregistrer les recettes, gérer les opérations financières liées aux missions des personnels, collecter et contrôler les pièces justificatives nécessaires aux opérations de gestion, classer et...


  • Paris, Île-de-France Sorbonne Université – Faculté des Sciences et Ingénierie Temps plein

    Description du PosteLe poste de Gestionnaire Administratif et Financier est un rôle clé au sein de l'unité de gestion administrative et financière de Sorbonne Université – Faculté des Sciences et Ingénierie. Le candidat idéal sera un professionnel expérimenté en gestion administrative et financière, capable de gérer des contrats et des...


  • Paris, Île-de-France Dauphine - PSL Temps plein

    Environnement et contexte de travail L'Université Paris Dauphine-PSL est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche qui fait partie de l'Université PSL. Située au cœur de Paris, elle est un lieu de rencontre pour les chercheurs, les artistes, les ingénieurs, les entrepreneurs et les dirigeants qui souhaitent faire...


  • Paris, Île-de-France Finance & Accounting Operation Consulting Temps plein

    À propos de nousFinance & Accounting Operation Consulting est un cabinet de conseil reconnu, avec plus de 10 ans d'expérience en France et à l'international. Nous nous engageons à soutenir nos consultants dans leur développement professionnel tout en répondant à leurs aspirations de carrière.Votre rôleEn tant que gestionnaire des opérations de...


  • Paris, Île-de-France Dauphine - PSL Temps plein

    MissionL'Université Paris Dauphine-PSL recherche un Gestionnaire financier recettes pour rejoindre son équipe financière.ContexteL'Université Paris Dauphine-PSL est une université sélective et soucieuse de la diversité des profils de ses étudiants. Elle forme des professionnels de haut niveau, des chercheurs reconnus et des citoyens...


  • Paris, Île-de-France PSL Université Paris Temps plein

    Poste de Gestionnaire financier et comptable Nous recherchons un Gestionnaire financier et comptable pour rejoindre notre équipe au sein de l'Université PSL. ResponsabilitésTenue de la comptabilité générale de l'Université PSL.Opérations comptables journalières – tenue des comptes de trésorerie – émargement des opérations...


  • Paris, Île-de-France CNRS Temps plein

    Offre de poste : Gestionnaire financier et comptableLe CNRS recherche un Gestionnaire financier et comptable pour rejoindre son équipe administrative.MissionsRéaliser des actes de gestion administrative et financière dans le respect des techniques, des règles et des procédures applicables au domaine de la gestion financière et comptable, et au domaine...


  • Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Description du PosteVous rejoindrez notre équipe de Fed Finance Assurance comme Gestionnaire d'Epargne Retraite H/F, où vous serez chargé de la gestion des opérations courantes liées à l'épargne retraite individuelle et collective.Missions PrincipalesGérer les rachats, les arbitrages, les transferts et autres opérations financièresÉtablir les...


  • Paris, Île-de-France AI&DATA Temps plein

    Gestionnaire des opérations commerciales Type de contrat : CDI Localisation : Paris 14ème Le gestionnaire des opérations commerciales a pour rôle principal d'assurer le suivi et la coordination des aspects administratifs liés aux missions vendues : gestion des contrats, allocation des ressources nécessaires à la réalisation des prestations,...


  • Paris, Île-de-France AI&DATA Temps plein

    Gestionnaire des opérations commerciales Type de contrat : CDI Localisation : Paris 14ème Le rôle principal du gestionnaire des opérations commerciales est d'assurer le suivi et la coordination des aspects administratifs liés aux missions vendues. Cela inclut la contractualisation, l'imputation et l'affectation des ressources nécessaires à la...