Responsable Cash Management Groupe

il y a 6 jours


Meudon, Île-de-France Vallourec Temps plein
Contexte

La Direction de la Trésorerie & Financements du Groupe Vallourec a la charge d'assurer la gestion de la trésorerie quotidienne, des financements, de la liquidité et de la couverture des risques financiers.

Missions principales
  • Gérer la trésorerie, notamment le financement des filiales, la centralisation du cash du groupe, l'équilibrage des comptes de la holding de trésorerie, les placements des excédents de trésorerie.
  • Optimiser la cartographie bancaire du groupe et négocier/contrôler les conditions bancaires des holdings.
  • Suivre les demandes de KYC des banques.
  • Organiser et optimiser les différents cash poolings du groupe.
  • Conjointement avec le back-office, gérer les signataires et pouvoirs bancaires des holdings.
  • S'assurer de la tenue des délais et de l'exécution des tâches relatives aux clôtures comptables en lien avec les équipes comptables.
  • Mettre à jour et contrôler la mise en œuvre des procédures relatives à la trésorerie et au cash management.
  • Conjointement avec le département informatique, assurer l'administration et la maintenance des logiciels informatiques de trésorerie.
  • Participer activement au projet de déploiement du nouveau logiciel de trésorerie groupe (Diapason) et - par la suite - contribuer à maintenir et administrer le logiciel.
  • En tant que Trésorier – Responsable Cash Management, vous devez jouer un rôle de conseil et de formation vis-à-vis des trésoriers régionaux (en France et à l'international) et des autres membres de l'équipe groupe.
Compétences requises
  • Trésorier(ère) expérimenté(e) (environ 10 ans d'expérience, au sein d'un grand groupe international).
  • Anglais courant.
  • Connaissance approfondie des instruments financiers, instruments dérivés, supports de placement, systèmes de paiement et protocoles de communication bancaire.
  • Maitrise de la comptabilité des opérations de trésorerie.
  • Appétence pour les systèmes d'information, notamment la maîtrise des logiciels de trésorerie (TMS – Treasury Management System) et de SAP.
Avantages
  • Participer à la gestion de la trésorerie d'un groupe international.
  • Travailler dans un environnement dynamique et international.
  • Contribuer à la mise en œuvre de projets innovants.


  • Meudon, Île-de-France Vallourec Temps plein

    Description du PosteLe poste de Responsable Cash Management Groupe est un rôle clé au sein de la Direction de la Trésorerie & Financements du Groupe Vallourec. En tant que Trésorier Groupe, vous serez responsable de la gestion de la trésorerie quotidienne, des financements, de la liquidité et de la couverture des risques financiers.Missions...


  • Meudon, Île-de-France Vallourec Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Trésorier Responsable Groupe pour rejoindre notre équipe de direction à Vallourec. En tant que responsable de la gestion de la trésorerie, vous serez chargé de la gestion de la trésorerie quotidienne, des financements, de la liquidité et de la couverture des risques.ResponsabilitésGérer la trésorerie,...


  • Meudon, Île-de-France Vallourec Temps plein

    Présentation du posteLa Direction de la Trésorerie & Financements du Groupe Vallourec recherche un Trésorier Responsable Groupe pour assurer la gestion de la trésorerie quotidienne, des financements, de la liquidité et de la couverture des risques.ResponsabilitésGérer la trésorerie, notamment le financement des filiales, la centralisation du cash du...


  • Meudon, Île-de-France Vallourec Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Trésorier Responsable Groupe pour rejoindre notre équipe de direction à Vallourec. En tant que responsable de la gestion de la trésorerie, vous serez chargé de la gestion de la trésorerie quotidienne, des financements, de la liquidité et de la couverture des risques.ResponsabilitésGérer la trésorerie,...


  • Meudon, Île-de-France Vallourec Temps plein

    ContexteLe groupe Vallourec est un leader mondial dans le secteur de l'énergie et des applications parmi les plus exigeantes. Nous fournissons des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l'énergie et d'autres applications.MissionsGérer la trésorerie du groupe, notamment le financement des filiales, la centralisation du cash,...


  • Meudon, Île-de-France W HUNT Temps plein

    Poste : Responsable Cash Manager et Back-OfficeLe service Cash Management Contrôle et Prévision est un département clé de la direction financement et gestion des liquidités. Nous sommes à la recherche d'un responsable qui pourra superviser, organiser et animer les activités du service, tout en développant les compétences de l'équipe de 5...


  • Meudon, Île-de-France Thales Temps plein

    À propos de Thales Thales est un leader mondial dans les domaines de l'aérospatial, de la défense et de la sécurité. Notre mission est d'aider nos clients à relever les défis du monde d'aujourd'hui et de demain. À propos de ce poste Nous recherchons un Manager Reporting Finance Groupe expérimenté pour rejoindre notre équipe dynamique au sein de...


  • Meudon, Île-de-France Vallourec Temps plein

    About the RoleVallourec, a world leader in premium steel tubular solutions, is seeking a highly skilled Health and Safety Group Manager to join its team. As a key member of the organization, you will play a critical role in driving the company's transformation project aimed at achieving excellence in Health & Safety.Key ResponsibilitiesManage...


  • Meudon, Île-de-France Vallourec Temps plein

    About the RoleVallourec, a world leader in premium steel tubular solutions, is seeking a seasoned Health and Safety Group Manager to join its international team. With over 135 years of expertise, the Group has made Health and Safety its absolute priority to achieve excellence.Key ResponsibilitiesManage cross-functional projects to define group tools,...


  • Meudon, Île-de-France DASSAULT SYSTEMES Temps plein

    Dassault Systèmes - Senior Manager of Revenue AccountingOverview: We are seeking a highly skilled professional to oversee our revenue accounting operations. This role involves leading a dedicated team and ensuring compliance with accounting standards.Team Leadership: Supervise a group of 7 specialists focused on revenue accounting, accounts receivable, and...


  • Meudon, Île-de-France THALES Temps plein

    Mission et ResponsabilitésVous rejoindrez la Direction du Contrôle de Gestion de Thales, rattachée au Directeur du Contrôle de Gestion Groupe, en tant que Manager outil de Reporting Finance Groupe (SAP FC).Vous serez responsable de la gestion de la Master of Application (MOA) de l'application, composée d'un collaborateur, ainsi que de l'administration...

  • Responsable Facturation H/F

    il y a 2 semaines


    Meudon, Île-de-France DASSAULT SYSTEMES Temps plein

    About the RoleWe are seeking a highly skilled and experienced Financial Operations Manager to join our team at Dassault Systèmes. As a key member of our finance department, you will be responsible for leading our billing and revenue management processes, ensuring compliance with regulatory requirements and maintaining strong relationships with internal...


  • Meudon, Île-de-France Thales Temps plein

    Qui sommes-nous? Qui êtes-vous? Nous sommes à la recherche d'un professionnel expérimenté en finance et en contrôle de gestion pour rejoindre notre équipe de direction au sein de Thales. Vous avez une expérience de minimum 10 ans en système d'information financière, notamment en consolidation et en reporting, avec une maîtrise de...


  • Meudon, Île-de-France DASSAULT SYSTEMES Temps plein

    Dassault Systèmes - Senior Revenue Accounting Manager Job OverviewAs a **Senior Revenue Accounting Manager**, you will oversee a dedicated team of specialists focused on revenue accounting, accounts receivable, and billing processes. Your leadership will be essential in ensuring compliance with financial regulations and internal policies.Key...


  • Meudon, Île-de-France DASSAULT SYSTEMES Temps plein

    DASSAULT SYSTEMES - Senior Manager of Revenue Accounting Job OverviewAs a **Senior Manager of Revenue Accounting**, you will oversee a dedicated team of specialists responsible for various aspects of revenue accounting, accounts receivable, and billing operations. Your leadership will be crucial in ensuring compliance with **IFRS 15** regulations and the...

  • Responsable Juridique Groupe

    il y a 3 semaines


    Meudon, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Responsable Juridique GroupeMichael Page, un leader dans le recrutement et l'intérim spécialisé, recherche un Responsable Juridique Groupe confirmé pour rejoindre son équipe.Créé en 1976 à Londres, le Groupe compte aujourd'hui 141 bureaux dans 37 pays et rassemble plus de 9000 collaborateurs. Nous sommes un acteur clé de l'écosystème de l'emploi,...


  • Meudon, Île-de-France Morgan Philips Executive Search Temps plein

    **Poste :** Notre client, un acteur majeur dans le secteur du retail, sous LBO recherche son :**Responsable du Contrôle de Gestion Groupe - F/H****Basé IDF (92) limitrophe de Paris****Rattaché(e) au Directeur Financier Groupe, vous avez en charge la Gestion Financière :**La relation directe avec les actionnairesLa participation active aux opérations de...

  • Responsable Achats Innovation

    il y a 2 semaines


    Meudon, Île-de-France MBDA Temps plein

    Poste : Acheteur Systèmes FutursLa Direction des Achats Équipements Majeurs France est un département stratégique pour le groupe MBDA, qui a pour vocation l'achat des équipements majeurs et de prestations de soutien spécifiques, de haute technologie, pour des programmes de systèmes de missiles.ResponsabilitésIdentifier les besoins des clients...


  • Meudon, Île-de-France Thales Temps plein

    Qui sommes-nous?Thales est une entreprise leader dans le domaine de la défense et de la sécurité. Nous sommes à la recherche d'un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de Reporting Finance Groupe.Qui êtes-vous?Nous recherchons un Manager outil de Reporting Finance Groupe (SAP FC) pour rejoindre notre équipe de la Direction du...

  • Auditeur Qualité Groupe

    il y a 2 jours


    Meudon, Île-de-France MBDA Temps plein

    Poste : Auditeur Qualité GroupeVous êtes intégré(e) au service "Audit Qualité France" en charge de réaliser les audits qualité du groupe à l'échelle internationale.Objectifs du stageParticiper à la préparation d'audits internes sur l'ensemble des processus de l'entrepriseRéaliser les interviews des audités et identifier les éventuels risques,...