Responsable Trésorerie H/F

Il y a 2 mois

Gennevilliers, Île-de-France Audika Temps plein
Poste

Notre équipe trésorerie, composée de 4 personnes, recherche actuellement son futur Responsable Trésorerie H/F en CDI.

Missions

Assurer la gestion quotidienne et prévisions de trésorerie

  • Gérer les liquidités : encaissements et les paiements et s'assurer de la réception et de l'intégration de tous les relevés bancaires quotidiennement.
  • Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques et équilibrer les comptes.
  • Reporting : Déterminer la position bancaire en date de valeur pour remonter le Cash disponible à la maison mère.
  • Acquisitions : Intégrer les nouvelles filiales dans notre outil (Kyriba).
  • Établir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le directeur financier et évaluer la position nette de trésorerie de fin d'année.

Élaborer et suivre des reporting

  • Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée.
  • Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel.
  • Comparer et analyser les écarts entre la position comptable et la position bancaire, et en tirer les conclusions en termes de prévisions et de besoins de financement à court terme.

Assurer les relations bancaires

  • Fermer et ouvrir les comptes bancaires en fonction des besoins et des directives du groupe notamment aux moments des acquisitions.
  • Assurer le suivi et le développement du cash pooling.
  • Gérer les pouvoirs bancaires.
  • Négocier et contrôler les conditions bancaires appliquées en accord avec les directives du Groupe.

Gestion de projets

  • Participer au projet de changement d'ERP (Dynamic 365) et de logiciel de Trésorerie.
  • Être force de proposition quant à la mise en place d'améliorations pour le service trésorerie.
  • Mettre en place, harmoniser et contrôler le respect des procédures dans les filiales.
  • Veiller à la cohérence des procédures de gestion de trésorerie : centralisation des comptes, remontées automatiques des excédents, couverture de risque de taux et de change etc.

La liste des missions est évolutive en fonction des besoins de l'organisation, non exhaustive et non limitative. Le collaborateur pourra être amené à effectuer d'autres missions en lien avec sa qualification.

Profil

Votre profil

  • Vous êtes diplômé(e) d'un Master Finance en spécialisation Trésorerie.
  • Vous avez une expérience de 5 ans minimum sur un poste en trésorerie.
  • Vous avez une 1ère expérience en management d'équipe.
  • Vous avez de solides connaissances comptable et trésorerie.
  • Vous avez une excellente maitrise de Kyriba.
  • Vous avez un niveau d'anglais (écrit et parlé) courant.
  • Vous êtes autonome, débrouillard et organisé.
  • Vous avez un bon sens de l'écoute.
  • Vous avez une bonne gestion du stress.

Audika s'engage en faveur de la diversité et du handicap et à ce titre étudie toutes les candidatures à niveau d'exigence égal.

Informations utiles
  • Localisation : Gennevilliers (92) – accord télétravail : 2 jours / semaine ;
  • Contrat : CDI ;
  • Statut : Cadre ;
Petits bonus
  • Un parcours d'intégration sur mesure ;
  • Une prime de participation selon les accords en vigueur ;
  • Une mutuelle prise en charge à 100 % ;
  • Une carte tickets restaurants prise en charge à 50 % ;
  • Un Comité Social et Economique avec des réductions avantageuses chez ses partenaires.

  • Responsable Trésorerie H/F

    il y a 2 semaines

    Gennevilliers, Île-de-France Audika Temps plein

    PosteNotre équipe trésorerie, composée de 4 personnes, recherche actuellement son futur Responsable Trésorerie H/F en CDI.Directement rattaché(e) au Head of Core Finance, votre rôle est de garantir la liquidité quotidienne de l'entreprise, d'anticiper et sécuriser les flux de trésorerie et de manager une équipe de 4 personnes.ASSURER LA GESTION...

  • Responsable Trésorerie H/F

    Il y a 2 mois

    Gennevilliers, Île-de-France Audika Temps plein

    Job SummaryAudika is seeking a highly skilled and experienced Financial Manager to join our team as Responsable Trésorerie H/F. As a key member of our finance team, you will be responsible for ensuring the company's liquidity and managing our treasury operations.Key ResponsibilitiesManage Daily Cash FlowOversee cash inflows and outflows, ensuring timely...

  • Comptable H/F

    il y a 2 semaines

    Gennevilliers, Île-de-France TIME RECRUTEMENT Temps plein

    Rattaché(e) au Responsable Administratif et Financier, vous travaillerez dans un environnement dynamique et collaboratif.Clients : suivi des comptes clients exports, comptabilisation des règlements, lettrage des comptesFournisseurs : comptabilisation des factures, établissement et comptabilisation des règlements, lettrage des comptesNote de frais :...

  • Responsable comptable H/F

    il y a 1 mois

    Gennevilliers, Île-de-France Comptalents Temps plein

    Poste : Responsable comptable (H/F)Nous recherchons pour notre client, un grand groupe basé à Gennevilliers, un responsable comptable (H/F) pour un poste en CDI.Missions clésGarantir le respect des obligations légales et fiscales en matière de comptabilitéEnregistrer les écritures de comptabilité générale, de trésorerie et les diverses...

  • Responsable comptable H/F

    il y a 3 semaines

    Gennevilliers, Île-de-France Comptalents Temps plein

    Poste : Responsable comptable H/FNous recherchons pour notre client, un grand groupe basé à Gennevilliers, un responsable comptable (H/F) pour un poste en CDI.Missions clésGarantir le respect des obligations légales et fiscales en matière de comptabilitéEnregistrer les écritures de comptabilité générale, de trésorerie et les diverses...

  • Responsable des Finances

    il y a 4 jours

    Gennevilliers, Île-de-France Lincoln Group Temps plein

    Poste : Responsable TrésorerieDirectement rattaché(e) au Head of Core Finance, votre rôle consiste à garantir la liquidité quotidienne de l'entreprise, à anticiper et sécuriser les flux de trésorerie et à manager une équipe de 4 personnes.MissionsAssurer la gestion quotidienne & prévisions de trésorerieGérer les liquidités : encaissements et...

  • Responsable Comptabilité Client H/F

    il y a 4 jours

    Gennevilliers, Île-de-France Thales Temps plein

    Qui sommes-nous ? Thales est un groupe industriel international qui propose des systèmes d'information et de communication sécurisés et interopérables pour les forces armées, les forces de sécurité et les opérateurs d'importance vitale. Nous recherchons un Responsable Comptabilité Client H/F pour rejoindre notre équipe de la...

  • Responsable Comptabilité Client H/F

    il y a 2 semaines

    Gennevilliers, Île-de-France Thales Temps plein

    Qui sommes-nous ?Thales est un leader mondial dans les systèmes d'information et de communication sécurisés et interopérables. Nous proposons des solutions pour les forces armées, les forces de sécurité et les opérateurs d'importance vitale.Notre équipeNous recherchons un Responsable Comptabilité Client H/F pour rejoindre notre équipe de la...

  • Responsable Comptabilité Client H/F

    il y a 2 semaines

    Gennevilliers, Île-de-France Thales Temps plein

    Qui sommes-nous ?Thales est un leader mondial dans les systèmes d'information et de communication sécurisés et interopérables. Nous proposons des solutions pour les forces armées, les forces de sécurité et les opérateurs d'importance vitale.Quel est le poste ?Nous recherchons un Responsable Comptabilité Client H/F pour rejoindre notre équipe de la...

  • Chef de Trésorerie

    il y a 2 semaines

    Gennevilliers, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Comptable Général H/FVous êtes un professionnel expérimenté en comptabilité et vous êtes à la recherche d'une nouvelle opportunité ?Nous recherchons un Comptable Général pour rejoindre notre équipe chez Fed Finance, un groupe de 100 personnes dans le secteur de la restauration, basé à Gennevilliers.Dans les locaux de Gennevilliers, une...

  • Responsable Comptabilité Client H/F

    il y a 1 mois

    Gennevilliers, Île-de-France Thales Temps plein

    Qui sommes-nous?Thales est un leader mondial dans les systèmes d'information et de communication sécurisés et interopérables pour les forces armées, les forces de sécurité et les opérateurs d'importance vitale.Quel est le poste?Nous recherchons un Responsable Comptabilité Client H/F pour rejoindre notre équipe de la Direction Financière de Thalès...

  • Responsable Comptabilité Client H/F

    il y a 4 semaines

    Gennevilliers, Île-de-France Thales Temps plein

    Qui sommes-nous?Thales est un leader mondial dans les systèmes d'information et de communication sécurisés et interopérables pour les forces armées, les forces de sécurité et les opérateurs d'importance vitale.Quel est le poste?Nous recherchons un Responsable Comptabilité Client H/F pour rejoindre notre équipe de la Direction Financière de Thalès...

  • Responsable Comptabilité Client H/F

    il y a 4 semaines

    Gennevilliers, Île-de-France THALES Temps plein

    Qui sommes-nous?Thales est un leader mondial dans les systèmes d'information et de communication sécurisés et interopérables pour les forces armées, les forces de sécurité et les opérateurs d'importance vitale.Quel est le poste?Nous recherchons un Responsable Comptabilité Client H/F pour rejoindre notre équipe de la Direction Financière de Thalès...

  • Responsable Comptabilité Client H/F

    il y a 4 semaines

    Gennevilliers, Île-de-France Thales Temps plein

    Qui sommes-nous?Thales est un leader mondial dans les systèmes d'information et de communication sécurisés et interopérables pour les forces armées, les forces de sécurité et les opérateurs d'importance vitale.Quel est le poste?Nous recherchons un Responsable Comptabilité Client H/F pour rejoindre notre équipe de la Direction Financière de Thalès...

  • Responsable Comptabilité Client H/F

    il y a 1 semaine

    Gennevilliers, Île-de-France Thales Temps plein

    Qui sommes-nous ?Thales est un leader mondial dans les systèmes d'information et de communication sécurisés et interopérables. Nous proposons des solutions pour les forces armées, les forces de sécurité et les opérateurs d'importance vitale.Notre équipeNous recherchons un Responsable Comptabilité Client H/F pour rejoindre notre équipe de la...

  • Responsable Financier

    il y a 7 jours

    Gennevilliers, Île-de-France Sinclair Ressources Temps plein

    Vos missions seront les suivantes :Comptabilité fournisseurs : saisies et lettrageTrésorerieGestion des immobilisationsParticipation à la clôture annuelleVos missions seront les suivantes :Comptabilité fournisseurs : saisies et lettrageTrésorerieGestion des immobilisationsParticipation à la clôture annuellePour ce poste, vous devez avoir une...

  • Responsable Comptabilité France-Beneluxe

    Il y a 3 mois

    Gennevilliers, Île-de-France Fed Group Temps plein

    Présentation de l'entreprise : FED FINANCE est un cabinet de recrutement spécialisé dans le secteur financier, reconnu pour son expertise dans le placement de professionnels qualifiés.Poste : Nous recherchons un Responsable Comptabilité France-Beneluxe (F/H) en CDI pour un établissement bancaire de renom.Missions :Assurer le suivi comptable quotidien...

  • Responsable Administratif

    il y a 1 mois

    Gennevilliers, Île-de-France TIME RECRUTEMENT Temps plein

    Poste : Responsable Administratif & FinancierNotre groupe international est leader sur son marché dans le domaine du textile. Reconnue pour son dynamisme, son expérience et la qualité de ses produits, nos marques sont fortement implantées en France et à l'international.De nouveaux projets de développement signés avec des ministères nous amène à...

  • Responsable Comptabilité Générale France-Beneluxe

    il y a 2 semaines

    Gennevilliers, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Nous recherchons un Comptable Général France-Beneluxe (F/H) pour rejoindre notre équipe de FED FINANCE, cabinet de recrutement spécialisé. Le candidat idéal aura une expérience confirmée en comptabilité unique ou générale et sera capable de travailler en équipe et de façon transverse avec les différentes entités du groupe. Compétences...

  • Chef de comptabilité

    il y a 4 semaines

    Gennevilliers, Île-de-France Comptalents Temps plein

    A propos de l'entrepriseComptalents est un cabinet de comptabilité et de finance qui recrute des professionnels expérimentés pour renforcer son équipe.A propos du posteNous recherchons un Responsable comptable (H/F) pour rejoindre notre équipe à Gennevilliers. Vous serez chargé de garantir le respect des obligations légales et fiscales en...