Analyste Trésorerie – Gestion des Flux de Trésorerie

il y a 4 semaines

VélizyVillacoublay, Île-de-France Dassault Systèmes Temps plein

Vous rejoignez l'équipe de Trésorerie Groupe de Dassault Systèmes en tant qu'Analyste Trésorerie – Gestion des Flux de Trésorerie. Vous travaillerez en soutien à l'équipe EMEAR Cash Management & Cash Pooling, sur un périmètre complexe comprenant les niveaux d'interventions suivants :

  • Rénovation de l'équipe dans la gestion des opérations quotidiennes de trésorerie sur un périmètre international
  • Participation au financement des besoins de trésorerie à court et long terme de nos clients internes
  • Suivi et analyse des prévisions de trésorerie
  • Analyse et optimisation des frais bancaires
  • Production du reporting et KPIs sur 3DExperience dashboard
  • Surveillance de la conformité des flux à la réglementation liée aux sanctions & embargos internationaux
  • Participation à l'audit interne/externe
  • Participation à l'intégration des acquisitions et au programme de Corporate simplification
  • Participation aux projets de digitalisation du service de Trésorerie

En tant que membre de l'équipe de Cash management, vous serez amené à participer activement à la gestion des opérations de trésorerie, en coordination avec les partenaires bancaires, les services comptables (AP, AR, GL) ainsi que les équipes de trésorerie locales. Ces activités se feront en coopération avec Senior Treasury Manager.

Poste en CDI basé à Vélizy-Villacoublay

Vos missions

Cash Management & Cash pooling

  • Suivi des positions de cash quotidiennes des entités EMEAR
  • Participation au process de cash pooling, gestion des comptes courants et d'échelles d'intérêts
  • Suivi des prévisions de trésorerie en travaillant conjointement avec les différentes équipes comptables sur l'optimisation des flux
  • Contrôle des frais bancaires et force de proposition sur les économies possibles
  • Surveillance des besoins de cash des filiales, y compris en devises, et mise en place avec Senior Treasury Manager des financements intragroupe nécessaires
  • Participation aux activités de recyclage des devises étrangères au sein du Groupe

Financement des filiales

  • Suivi des prêts intragroupe
  • Analyse de la possibilité d'éventuels remboursements par les filiales
  • Mise à jour du reporting trimestriel à destination de la Direction

Reporting Trésorerie et KPIs

  • Travail avec Senior Treasury Manager pour préparer le reporting et indicateurs clés relatifs au cash management (niveau de cash, frais bancaires, cautions bancaires)

Conformité & Risque Management

  • Surveillance de la conformité des flux à la réglementation liée aux sanctions & embargos internationaux
  • Mise à jour des mandats bancaires, mener des processus KYC avec les banques
  • Rationalisation du nombre des comptes bancaires
  • Participation au changement des relations bancaires
  • Mise en place des garanties bancaires
  • Participation aux travaux de l'audit fiscal ainsi qu'interne/externe

Acquisitions & Corporate Simplification

  • Participation à l'intégration des acquisitions dans les process de Cash Management (mandats bancaires, conventions de trésorerie, mise en place des comptes courants, financement des besoins opérationnels des entités nouvellement acquises)
  • Participation au transfert de l'activité opérationnelle de l'acquisition vers les comptes bancaires de DS

Digitalisation & Innovation

  • Participation aux projets de la digitalisation du service de Trésorerie
  • Suivi des évolutions de marché quant à l'innovation dans le domaine de la Trésorerie

Vos qualifications

  • De formation supérieure Ecole de commerce ou universitaire, vous justifiez de 4 - 5 ans d'expérience en Trésorerie - Cash management, acquise dans un environnement international de préférence
  • Vos connaissances des principes comptables et financiers sont solides
  • Vos compétences en outils bureautiques MS Office et votre familiarité avec les outils de gestion de trésorerie (TMS) sont essentielles
  • Votre proactivité, votre rigueur et votre esprit d'équipe seront des qualités essentielles pour réussir sur ce poste
  • Vos capacités d'adaptation dans un environnement dynamique et en constante évolution seront également appréciées
  • La bonne maîtrise de l'anglais est indispensable à l'écrit comme à l'oral pour ce poste à dimension internationale

Nous rejoindre c'est aussi

Intégrer une entreprise scientifique au cœur de l'innovation technologique, portée par une forte croissance depuis plus de 40 ans

Principaux avantages et bénéfices :

  • Environnement multiculturel
  • Cadre de travail convivial axé sur le bien-être et la santé (salles de sport & de musique, conciergerie...)
  • Engagement en faveur de la diversité et de l'inclusion
  • Politique dynamique de développement de carrière : plan de formation, mobilités internes, etc

  • Analyste Trésorerie – Gestion des Flux de Trésorerie

    il y a 4 semaines

    Vélizy-Villacoublay, Île-de-France Dassault Systèmes Temps plein

    Rôle et ResponsabilitésL'Analyste Trésorerie – Gestion des Flux de Trésorerie rejoindra l'équipe Trésorerie Groupe de Dassault Systèmes pour travailler en support de l'équipe EMEAR Cash Management & Cash Pooling. Vous serez amené à participer activement à la gestion des opérations de trésorerie, en coordination avec les partenaires...

  • Analyste Trésorerie – Gestion des Flux de Trésorerie

    il y a 4 semaines

    Vélizy-Villacoublay, Île-de-France Dassault Systèmes Temps plein

    Rôle et ResponsabilitésL'Analyste Trésorerie – Gestion des Flux de Trésorerie rejoindra l'équipe Trésorerie Groupe de Dassault Systèmes pour travailler en support de l'équipe EMEAR Cash Management & Cash Pooling. Vous serez amené à participer activement à la gestion des opérations de trésorerie, en coordination avec les partenaires...

  • Analyste Trésorerie – Gestion des Flux de Trésorerie

    il y a 4 semaines

    Vélizy-Villacoublay, Île-de-France Dassault Systèmes Temps plein

    Vous rejoignez l'équipe de Trésorerie Groupe de Dassault Systèmes en tant que Spécialiste Trésorerie – Cash Management International. Vous travaillerez en support de l'équipe EMEAR Cash Management & Cash Pooling, sur un périmètre complexe comprenant les niveaux d'interventions suivants :Rénovation de l'équipe dans la gestion des...

  • Analyste Trésorerie – Gestion des Flux Financiers

    il y a 4 semaines

    Vélizy-Villacoublay, Île-de-France Dassault Systèmes Temps plein

    Au sein de Trésorerie Groupe de Dassault Systèmes, vous travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe EMEAR Cash Management & Cash Pooling, sur un périmètre complexe comprenant les niveaux d'interventions suivants :Rénforcez l'équipe dans la gestion des opérations quotidiennes de trésorerie sur un périmètre...

  • Analyste Trésorerie

    il y a 3 semaines

    Vélizy-Villacoublay, Île-de-France Expectra Temps plein

    Mission de l'analyste trésorerieL'analyste trésorerie que nous recherchons sera chargé(e) de veiller sur les positions de cash quotidiennes des entités EMEAR, en participant au process de cash pooling, gestion des comptes courants et d'échelles d'intérêts. Il/Elle suivra également les prévisions de trésorerie en travaillant...

  • Spécialiste en Gestion de Trésorerie

    il y a 2 semaines

    Vélizy-Villacoublay, Île-de-France Dassault Systèmes Temps plein

    MissionVous rejoindrez l'équipe Trésorerie Groupe de Dassault Systèmes, en soutien à l'équipe EMEAR Cash Management & Cash Pooling, sur un périmètre complexe incluant les niveaux d'interventions suivants :Rénforcement de l'équipe dans la gestion des opérations quotidiennes de trésorerie sur un périmètre internationalParticipation au financement...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 4 semaines

    Vélizy-Villacoublay, Île-de-France Eiffage Temps plein

    Eiffage Génie Civil est une entreprise leader dans le domaine du génie civil. Nous sommes présents dans l'ensemble des spécialités du génie civil, intervenant depuis la conception jusqu'à la construction, mais aussi en réparation et en maintenance, et en démolition, sur de nombreux ouvrages en France et à l'international.Nos équipes sont...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 4 semaines

    Vélizy-Villacoublay, Île-de-France Eiffage Temps plein

    Eiffage Génie Civil est une entreprise leader dans le domaine du génie civil. Ses équipes interviennent dans la conception, la construction, la réparation et la maintenance de nombreux ouvrages en France et à l'international. Pour faciliter la lecture, l'écriture inclusive n'est pas utilisée dans le corps de cette annonce, les termes employés au...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 4 semaines

    Vélizy-Villacoublay, Île-de-France Eiffage Temps plein

    Eiffage Génie Civil est une entreprise leader dans le domaine du génie civil, présente dans l'ensemble des spécialités de ce secteur. Ses équipes interviennent depuis la conception jusqu'à la construction, mais aussi en réparation et en maintenance, et en démolition, sur de nombreux ouvrages en France et à l'international. Pour faciliter la...

  • Responsable de la Trésorerie

    il y a 4 semaines

    Vélizy-Villacoublay, Île-de-France Eiffage Temps plein

    Eiffage Génie Civil est une entreprise leader dans le domaine du génie civil, avec une présence forte dans l'ensemble des spécialités. Ses équipes travaillent en étroite collaboration pour concevoir, construire, réparer et entretenir des ouvrages de génie civil de grande envergure en France et à l'international.Le pôle engagements et pouvoirs de...

  • Responsable Trésorerie Financière

    il y a 3 semaines

    Vélizy-Villacoublay, Île-de-France Eiffage Temps plein

    Eiffage Génie Civil est une entreprise leader dans le secteur du génie civil, avec une présence internationale et un portefeuille de projets diversifiés. Nous sommes à la recherche d'un Responsable Trésorerie Financière pour rejoindre notre équipe de direction. Vous serez chargé de la gestion quotidienne et de la position mensuelle de la trésorerie...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 4 semaines

    Vélizy-Villacoublay, Île-de-France FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE Temps plein

    Au sein de notre équipe, vous pilotez les activités Trésorerie / Risque client / Recouvrement du groupe Fichet.Gestion de la trésorerie : vous garantissez la gestion optimale de l'entreprise.Amélioration du BFR : vous proposez des propositions d'amélioration d'optimisation du BFR (client / fournisseurs).Contrôle des flux financiers : vous contrôlez...

  • Responsable de la Trésorerie

    il y a 4 semaines

    Vélizy-Villacoublay, Île-de-France Eiffage Temps plein

    Eiffage Construction, un leader dans l'aménagement urbain, la promotion immobilière, la construction, la maintenance et les travaux services, recrute un Responsable de la Trésorerie en alternance. Votre rôle : Vous serez chargé de renforcer l'équipe de Trésorerie dans le suivi quotidien de la Trésorerie des 8 filiales du périmètre régional...

  • Gestionnaire de Trésorerie

    il y a 4 semaines

    Vélizy-Villacoublay, Île-de-France Aktisea Temps plein

    Contexte et Définition du PosteAktisea, une entreprise adaptée spécialisée dans l'accompagnement des entreprises vers plus d'inclusion, recherche un Gestionnaire Trésorerie (H/F) pour le compte de son client, spécialisé dans la maintenance.Le poste est à pourvoir à Vélizy-Villacoublay (Ile-de-France).Le Gestionnaire Trésorerie sera rattaché à la...

  • Chef de Trésorerie

    il y a 4 semaines

    Vélizy-Villacoublay, Île-de-France Aktisea Temps plein

    Contexte et définition du posteAktisea, une entreprise adaptée spécialisée dans l'accompagnement des entreprises vers plus d'inclusion, recherche un Gestionnaire Trésorerie (H/F) pour le compte de son client, spécialisé dans la maintenance.Le poste est à pourvoir à Vélizy-Villacoublay (Ile-de-France).Le client est un groupe familial et...

  • Gestionnaire de Trésorerie Senior

    il y a 4 semaines

    Vélizy-Villacoublay, Île-de-France Schindler Group Temps plein

    Présentation du posteVous êtes chargé de gérer la trésorerie de l'entreprise, en intégrant les relevés bancaires, en établissant les prévisions de trésorerie et en équilibrant les comptes bancaires.MissionsGérer la trésorerie et assurer le placement auprès du GroupeEtablir le reporting des encaissementsComptabiliser les écritures liées...

  • Chef de Projet Gestion de Trésorerie

    il y a 2 semaines

    Vélizy-Villacoublay, Île-de-France Dassault Systèmes Temps plein

    Dans le cadre de ses ambitions technologiques, Dassault Systèmes lance un appel à candidatures pour un poste de Chef de Projet Gestion de Trésorerie.Ce poste vous donnera la possibilité de contribuer à l'optimisation du cash et à l'automatisation des systèmes d'information.Nous sommes actuellement à la recherche d'un candidat motivé pour rejoindre...

  • Gestionnaire de Trésorerie Expert

    il y a 4 semaines

    Vélizy-Villacoublay, Île-de-France Schindler Group Temps plein

    Votre rôleRattaché(e) à la Responsable Comptabilité Générale, vous serez chargé(e) de :Gérer la trésorerie en intégrant les relevés bancaires, en établissant les prévisions de trésorerie et en équilibrant les comptes bancaires.Établir le reporting des encaissements.Comptabiliser les écritures liées aux flux de trésorerie.Préparer les...

  • Responsable Financier Trésorerie Gestionnaire

    il y a 4 jours

    Vélizy-Villacoublay, Île-de-France Eiffage Temps plein

    Eiffage, un leader dans le secteur du génie civil, offre un poste de Responsable Financier Trésorerie Gestionnaire. La société est présente dans l'ensemble des spécialités du génie civil et ses équipes interviennent depuis la conception jusqu'à la construction.Le candidat idéal possède une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le...

  • Analyste Groupe Trésorerie, Projets, Process

    il y a 4 semaines

    Vélizy-Villacoublay, Île-de-France Dassault Systèmes Temps plein

    Dassault Systèmes, « The 3DEXPERIENCE Company », offre aux entreprises et aux particuliers les univers virtuels nécessaires à la conception d'innovations durables, capables d'harmoniser le produit, la nature et la vie.Chez Dassault Systèmes, nous encourageons les personnes à changer et à façonner le monde dans lequel nous vivons.Vous rejoindrez le...