Emplois actuels liés à Comptable de fonds private equity H/F - Montrouge, Île-de-France - Fed Finance

  • Analyste de Fonds de Private Equity

    il y a 1 semaine

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Joindre notre équipeCrédit Agricole CIB recherche un analyste de fonds de private equity pour rejoindre son équipe de spécialistes en financement de fonds.Missions du posteL'analyste de fonds de private equity sera chargé d'analyser les dossiers de financement des fonds de private equity, de réaliser des recherches et des simulations...

  • Comptable en Private Equity

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Vous êtes un professionnel expérimenté en comptabilité et valorisation de fonds ?Nous recherchons un comptable compétent pour rejoindre notre équipe de Private Equity à Crédit Agricole Group. Vous serez chargé de la gestion de portefeuilles de fonds, de la relation avec les clients et des prestations de valorisation.Vos missionsVous formaliserez les...

  • Expert en valorisation de fonds Private Equity

    il y a 3 jours

    Montrouge, Île-de-France Fed Group Temps plein

    Description du poste Nous recherchons un expert en valorisation de fonds Private Equity pour rejoindre notre équipe de Fed Finance. Le candidat idéal sera capable de gérer des portefeuilles de fonds de Private Equity et d'assurer la gestion des opérations de valorisation.Rôle et responsabilités :Gérer des portefeuilles de fonds de Private...

  • Comptable en Private Equity

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Professionnel de la ComptabilitéVous êtes un professionnel de la comptabilité avec une expérience dans les métiers de l'administration de fonds, notamment en comptabilité de fonds. Vous souhaitez valoriser vos compétences dans un poste complet recouvrant la relation clients et la gestion de portefeuilles sur les fonds de Private Equity, de Real...

  • Analyste de fonds de private equity

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Présentation du posteL'équipe Funds Solutions Group de Crédit Agricole CIB est l'une des plus actives sur le marché des financements de fonds de Private Equity, Infrastructure et Real Estate en France et à l'international.MissionsVous serez chargé de :Analyser les dossiers de financementRéaliser des recherchesRéaliser des simulations...

  • Expert en Valorisation Private Equity

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Titre du PosteExpert en Valorisation Private EquityDescription du PosteNous recherchons un expert en valorisation private equity pour rejoindre notre équipe de comptabilité et de gestion de portefeuille. Vous serez chargé de la valorisation et de la comptabilité de portefeuilles de fonds private equity et de fonds immobiliers dans le respect de la...

  • Expert en valorisation fonds de Private Equity

    il y a 1 semaine

    Montrouge, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Détails du poste Nous recherchons un Expert en valorisation fonds de Private Equity pour rejoindre notre équipe de valorisation de portefeuilles de fonds privés et immobiliers.ResponsabilitésContrôler l'exactitude des opérations à partir des informations reçues de la gestion et du dépositaireContrôler la cohérence des données qui contribuent au...

  • Expert en valorisation de fonds de Private Equity

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Expert en valorisation de fonds de Private EquityRecherchez un expert en valorisation de fonds de Private Equity pour un client basé à Montrouge (92). Le candidat idéal possède une formation spécialisée en Gestion/Finance/Banque et au moins 3 ans d'expérience en valorisation de FCPR / FCPI.FonctionsContrôler l'exactitude des opérations à partir des...

  • Analyste de fonds de private equity

    il y a 2 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Présentation du posteL'équipe Funds Solutions Group de Crédit Agricole CIB est l'une des plus actives sur le marché des financements de fonds de Private Equity, Infrastructure et Real Estate en France et à l'international.MissionsAnalyser les dossiers de financementRéaliser des recherchesRéaliser des simulations financièresParticiper à...

  • Comptable de Fonds

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Vous êtes un professionnel expérimenté en comptabilité de fonds et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste complet recouvrant la relation clients et la gestion de portefeuilles sur les fonds de Private Equity, de Real Estate, de Dette Privée ou de Titrisation.Votre équipeVous intégrez le service de comptabilité et valorisation de fonds de...

  • Analyste de fonds de private equity

    il y a 1 mois

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du posteL'équipe Funds Solutions Group de Crédit Agricole CIB est en charge de l'offre dédiée aux fonds d'investissement sur l'ensemble de leurs besoins financiers et bancaires, en particulier de financement de fonds.MissionsAnalyser les dossiers de financementRéaliser des recherchesRéaliser des simulations...

  • Expert en Valorisation Private Equity

    il y a 2 semaines

    Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Professionnalisme et ExpertiseEn tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, FED FINANCE propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions support à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur coeur de métier.Nous...

  • Expert en valorisation private equity

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Professionnel de la valorisation private equityVous rejoindrez notre équipe de spécialistes en gestion de portefeuille et valorisation private equity. Vous serez chargé de la valorisation et de la comptabilité de portefeuilles de fonds private equity et de fonds immobiliers dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures...

  • Analyste financier

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Analyste financier - Portefeuille de Fonds de Private EquityVous recherchez un stage en couverture de marché? Alors postulezLe département Couverture Large French Clients est l'entité de la banque en charge de la couverture des grands corporates français (principalement au CAC 40 ou SBF 120).Vous contribuerez à l'ensemble des opérations des clients du...

  • Expert en valorisation Private Equity

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Titre du posteExpert en valorisation Private EquityDescription du posteNous recherchons un expert en valorisation Private Equity pour rejoindre notre équipe de gestion de portefeuille. Vous serez chargé de la valorisation et de la comptabilité de portefeuilles de fonds private equity et de fonds immobiliers dans le respect de la réglementation en...

  • Analyste en Private Equity

    il y a 2 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Présentation du posteL'équipe Fund Solutions Group (FSG) de Crédit Agricole CIB est en charge du financement des fonds d'investissement en France et à l'international. Nous recherchons un analyste en private equity pour rejoindre notre équipe.MissionsVous serez chargé de suivre la performance et les risques des fonds de private equity,...

  • Expert en Valorisation Private Equity

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Île-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Titre du PosteExpert en Valorisation Private EquityDescription du PosteEn tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, notre client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support » à la gestion, leur...

  • Expert en Valorisation Private Equity

    il y a 2 semaines

    Montrouge, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Description du Poste Nous recherchons un Expert en Valorisation Private Equity pour rejoindre notre équipe de Fed Finance. En tant que spécialiste en valorisation de fonds privés, vous serez responsable de la valorisation et de la comptabilité de portefeuilles de fonds private equity et de fonds immobiliers dans le respect de la réglementation en...

  • Analyste de fonds de private equity

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du posteL'équipe Funds Solutions Group de Crédit Agricole CIB est en charge de l'offre dédiée aux fonds d'investissement sur l'ensemble de leurs besoins financiers et bancaires.MissionsAnalyser les dossiers de financementRéaliser des recherchesRéaliser des simulations financièresParticiper à la rédaction des dossiers de...

  • Analyste de fonds de private equity

    il y a 2 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Présentation du posteL'équipe Funds Solutions Group de Crédit Agricole CIB est en charge de l'offre dédiée aux fonds d'investissement sur l'ensemble de leurs besoins financiers et bancaires, en particulier de financement de fonds.MissionsAnalyser les dossiers de financementRéaliser des recherchesRéaliser des simulations...

Comptable de fonds private equity H/F

Il y a 2 mois

Montrouge, Île-de-France Fed Finance Temps plein
Offre de poste : Comptable de fonds private equity H/F

Vous souhaitez évoluer dans l'environnement des actifs réels et notamment du private equity? Cette offre est pour vous

Poste basé à Montrouge (92)

Cette mission à durée déterminée s'étale sur 7 mois minimum potentiellement renouvelable. La rémunération brute annuelle fixe est, selon le profil, comprise entre 37 et 42 K€ + intéressement / participation et abondement + CE + avantages sociaux.

Responsabilités
  • Contrôler l'exactitude des opérations à partir des informations reçues des Gérants de la gestion et du dépositaire
  • Contrôler la cohérence des données qui contribuent au calcul des valeurs liquidatives
  • Formaliser les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation...)
  • Analyser les anomalies détectées par les outils lors de traitement des différentes tâches
  • Produire et mettre à disposition les informations comptables devant être fournies aux Gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux Commissaires aux comptes
  • Mettre à jour les portefeuilles : enregistrement des transactions initiées par les Gérants, les OST et les opérations de souscription et de rachat
  • Analyser les règlements des fonds afin de participer à la modélisation des Waterfalls
  • Calculer les valeurs liquidatives dans les délais impartis et les mettre à disposition aux gérants pour validation
  • Préparer les dossiers à remettre aux Commissaires aux comptes et répondez à leurs demandes d'informations
  • Répondez aux demandes des clients dans les délais impartis
  • Produire les reporting périodiques selon le format, la fréquence, les délais définis avec le client
Compétences requises
  • Formation spécialisée en Comptabilité/Gestion/Finance/Banque (à partir de Bac+3)
  • Minimum de 3 années d'expérience idéalement en valorisation des FCPR / FCPI ou en comptabilité OPCVM dans des sociétés de gestion d'actifs ou en administration de fonds
  • Bon relationnel, sens du service, rigueur, capacité d'analyse et de synthèse
Procédure de recrutement

Si votre profil correspond, nous échangerons par téléphone pour faire un point sur votre parcours et votre projet professionnel. Nous validerons ensemble si le poste correspond à vos critères de recherche et les attentes du client. Si tel est le cas, nous nous rencontrerons en entretien, puis un rendez-vous sera organisé avec votre futur responsable.