Administrateur de fonds et de client

il y a 3 semaines


Paris, Île-de-France ESLSCA Business School Temps plein

Vous accompagnez l'équipe dans ses missions quotidiennes :

• Support à la collecte et à la catégorisation de l'information financière reçue des fonds sous-jacents

• Aide au contrôle et au suivi administratif des notices d'appels de fonds ou de distributions ainsi que des instructions de paiements bancaires

• Saisi des flux d'investissements et des instructions bancaires dans les outils dédiés

• Participation au suivi de trésorerie des différents mandats

• Soutien à l'amélioration des processus en place et aux développements des outils ou des procédures

• Mission ponctuelle dans le cadre de l'activité des autres équipes du département

Le profil :

• Bac + 3, Bachelor, Master 1, en comptabilité ou en finance

• Une expérience préalable similaire dans une banque ou institution financière est appréciée

• Connaissance active de l'anglais (écrit & parlé)

• Maitrise des logiciels du pack office et notamment Excel

• Compétences requises :

• Rigueur et organisation

• Esprit d'équipe

• Appétence pour les outils informatiques

• Goût du travail bien fait

• Bonne gestion de l'information

• Capacité d'analyse

Au sein du département basé à Paris, vous travaillez au sein de l'équipe à la fonction transversale, composée de 3 personnes.


  • Administrateur de Fonds

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France eFinancialCareers Sourcing Services Temps plein

    À propos de nous Nous sommes une société spécialisée dans la gestion de fonds de capital-investissement, offrant aux investisseurs privés un accès à des fonds institutionnels via une plateforme numérique. Mission du poste En tant qu'Administrateur de Fonds, vos missions incluront :Gestion quotidienne de la trésorerie des fonds, incluant les...

  • Administrateur de Fonds

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France eFinancialCareers Sourcing Services Temps plein

    À propos de nous Nous sommes une société spécialisée dans la gestion de fonds de capital-investissement, offrant aux investisseurs privés un accès à des fonds institutionnels via une plateforme numérique innovante. Mission du poste En tant qu'Administrateur de Fonds, vos missions principales incluront :Surveillance quotidienne de la trésorerie des...

  • Administrateur de Fonds

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France eFinancialCareers Sourcing Services Temps plein

    Administrateur de Fonds (Capital-Investissement) eFinancialCareers Sourcing Services Description du poste Les missions principales incluent : Gestion quotidienne de la trésorerie des fonds (fonds nourriciers et fonds de fonds) ainsi que des rapprochements bancaires. Organisation et suivi des appels de fonds. Coordination des distributions. Préparation...

  • Administrateur de Fonds

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France eFinancialCareers Sourcing Services Temps plein

    À propos de nous Nous sommes une société spécialisée dans la gestion de fonds de capital-investissement, offrant aux investisseurs privés l'accès à des fonds institutionnels via une plateforme numérique innovante. Mission du poste En tant qu'Administrateur de Fonds, vos missions principales incluront :Gestion quotidienne de la trésorerie des fonds,...

  • Administrateur de Fonds

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France eFinancialCareers Sourcing Services Temps plein

    À propos de nous Nous sommes une société spécialisée dans la gestion de fonds de capital-investissement, offrant aux investisseurs privés un accès à des fonds institutionnels via une plateforme numérique innovante. Présentation du poste En tant qu'Administrateur de Fonds, vos missions principales incluront :Surveillance quotidienne de la...

  • Administrateur de Fonds

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France eFinancialCareers Sourcing Services Temps plein

    À propos de nous Nous sommes une société spécialisée dans la gestion de capital-investissement, offrant aux investisseurs privés un accès à des fonds institutionnels via une plateforme numérique innovante. Présentation du poste En tant qu'Administrateur de Fonds, vos missions incluront :Gestion quotidienne de la trésorerie des fonds, incluant les...


  • Paris, Île-de-France Fondation de France Temps plein

    {"h1": "Administrateur Systèmes et Sécurité", "p": "Au sein d'une équipe dynamique et innovante, vous évoluerez dans un environnement technologique riche et en constante évolution.Nous recherchons un administrateur systèmes et sécurité pour rejoindre notre équipe Infrastructure et sécurité.Vous participez à la transformation du système...


  • Paris, Île-de-France Préfecture de Paris Préfecture de Région Ile-de-France Temps plein

    Responsable de la réglementation des fondations d'entreprise et des fonds de dotation Veuillez partager sur Facebook, Twitter et LinkedIn. Fonction publique : Fonction publique de l'État Employeur : Préfecture de Paris / Préfecture de Région Ile-de-France Localisation : Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris Nature de...

  • Administrateur RH/Paie

    il y a 24 heures


    Paris, Île-de-France Fondation de Rothschild Temps plein

    Description du posteLa Fondation de Rothschild recherche un Administrateur RH/Paie pour la Maison de Retraite et de Gériatrie.L'unité de soins de suite soigne 60 patients polypathologiques, âgés de plus de 75 ans, en risque de perte d'autonomie.Le candidat idéal possède un niveau Bac + 3 minimum avec expérience en paie et gestion RH. La connaissance...


  • Paris, Île-de-France Fondation de France Temps plein

    Poste d'Administrateur Systèmes et SécuritéVous rejoindrez l'équipe Infrastructure et sécurité de la Fondation de France en tant qu'administrateur systèmes et sécurité. Vous serez chargé de la gestion et de la maintenance des infrastructures et des composants de sécurité de l'organisation.ResponsabilitésGestion et maintenance des infrastructures...


  • Paris, Île-de-France Fondation De France Temps plein

    Un Défi Ambitieux dans un Environnement StimulantNous recherchons un administrateur systèmes et sécurité passionné par la transformation digitale durable et la philanthropie. Si vous êtes à la recherche d'un nouveau défi et que vous partagez nos valeurs d'engagement, d'exigence, de créativité et de proximité, alors ce poste est pour vous.Votre...


  • Paris, Île-de-France Ministère - Ministère de l'Économie Temps plein

    Poste : Administrateur/trice réseaux H/FLe Ministère de l'Économie recrute un(e) Administrateur(trice) réseaux H/F pour rejoindre son équipe de spécialistes réseaux.Description du posteL'Administrateur(trice) réseaux H/F est responsable de l'exploitation et de l'évolution des offres de services sur les réseaux (LAN, WAN, MAN, Wifi,...


  • Paris, Île-de-France Ministère de l'Intérieur Temps plein

    Responsable de la section informatique et administrateur des systèmes Partager la page Secteur : Fonction publique de l'État Employeur : Ministère de l'Intérieur Localisation : Paris 8ème - Site Beauvau Type de contrat Ouvert aux titulaires et aux contractuels Expérience requise Non spécifiée Rémunération (indicative pour les...


  • Paris, Île-de-France Fondation de France Temps plein

    Présentation du PosteL'équipe de la Fondation de France recherche un professionnel expérimenté pour occuper le poste de Responsable de Département Fondations. Ce poste est basé à Tourcoing et implique la coordination de projets et l'animation de réseaux dans la région Nord.Missions PrincipalesAccompagner les fondations ancrées dans la...


  • Paris, Île-de-France IQ-EQ Group Temps plein

    Professionnel de la Gestion FinancièreSous la responsabilité de la Direction Générale, vous accompagnez l'équipe Middle Office dans l'accueil et le suivi des clients. Vous assurez la production et la fiabilité des informations financières de nos clients, en soutenant les fonctions d'administrateur de fonds, en préparant des éléments de...


  • Paris, Île-de-France IQ-EQ Group Temps plein

    Professionnel de la Gestion FinancièreSous la responsabilité de la Direction Générale, vous accompagnez l'équipe Middle Office dans l'accueil et le suivi des clients. Vous assurez la production et la fiabilité des informations financières de nos clients, en soutenant les fonctions d'administrateur de fonds et en préparant les éléments...


  • Paris, Île-de-France Ministère - Ministère de l'Économie Temps plein

    Description du posteL'administrateur(trice) système Messagerie est un membre clé de l'équipe du Ministère de l'Économie, responsable de la gestion et de l'administration des infrastructures de messagerie de l'administration centrale.ResponsabilitésGérer l'infrastructure de messagerie de l'administration centrale et ses...

  • Administrateur comptable

    il y a 6 heures


    Paris, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteL'administrateur comptable sera chargé de la gestion des missions administratives et comptables au sein du service Encaissement des Organismes. Il/elle sera responsable de l'intégration des éléments nécessaires à la mise à jour des dossiers clients, du rapprochement des virements bancaires avec les factures correspondantes,...


  • Paris, Île-de-France Ministère - Ministère de l'Économie Temps plein

    Description du PosteL'administrateur(trice) système Microsoft est un professionnel expérimenté chargé de l'administration des infrastructures système Windows serveur 2012/2016/2019, de l'Active Directory, des briques techniques, mécanismes et protocoles utilisés dans ce domaine.ResponsabilitésRéaliser l'administration des...


  • Paris, Île-de-France IQ-EQ Group Temps plein

    Présentation du posteSous la responsabilité de la Direction générale, vous assisterez l'équipe middle office dans l'arrivée des nouveaux clients et leur suivi dans le temps. Votre mission consiste à garantir la production et la fiabilité de l'information financière de nos clients.ResponsabilitésSupport aux fonctions d'administrateur...