Administrateur de Fonds
il y a 4 semaines
Description du poste
Les missions principales incluent :
- Gestion quotidienne de la trésorerie des fonds (fonds nourriciers et fonds de fonds) ainsi que des rapprochements bancaires.
- Organisation et suivi des appels de fonds.
- Coordination des distributions.
- Préparation des valorisations et des rapports semestriels en collaboration avec le dépositaire, le valorisateur, le CAC et l'équipe de gestion.
- Élaboration des comptes-rendus d'évaluation.
- Calcul et facturation des commissions de gestion imputées aux fonds.
- Évaluation des droits d'entrée et des rétrocessions des commissions de gestion dues aux distributeurs.
- Gestion et validation des souscriptions pour les personnes physiques et morales (KYC, Lab-FT, revue de l'adéquation).
- Participation à la structuration et à l'implémentation numérique des nouveaux FIA proposés par la société de gestion (règlement, DIC PRIIPS, bulletins de souscription) en collaboration avec l'équipe de gestion, le responsable de la structuration et l'équipe digitale.
- Propositions d'amélioration et d'évolution de la plateforme numérique PE Tech utilisée par la société.
- Vérification des communications et des informations destinées aux souscripteurs.
- Suivi, respect et mise à jour des procédures ; participation aux reportings réglementaires.
- Encadrement d'un collaborateur en CDI et d'un alternant.
Expérience requise
Une expérience préalable de 3 à 5 ans est souhaitée dans l'une des fonctions suivantes :
- Expérience en Middle-Office au sein d'une société de gestion de capital-investissement.
- Expérience en gestion de fonds ou administration de fonds acquise au sein d'un dépositaire.
- Expérience en comptabilité de fonds au sein d'un valorisateur de fonds de capital-investissement.
Compétences recherchées
- Diplôme Bac+5 / école de commerce ou d'ingénieur.
Conditions de travail
Poste basé à Paris - possibilité de télétravail une journée par semaine.
Rémunération
Fourchette de 55K€ à 65K€ selon l'expérience et la formation initiale.
-
Administrateur de Fonds
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France eFinancialCareers Sourcing Services Temps pleinÀ propos de nous Nous sommes une société spécialisée dans la gestion de fonds de capital-investissement, offrant aux investisseurs privés un accès à des fonds institutionnels via une plateforme numérique. Mission du poste En tant qu'Administrateur de Fonds, vos missions incluront :Gestion quotidienne de la trésorerie des fonds, incluant les...
-
Administrateur de Fonds
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France eFinancialCareers Sourcing Services Temps pleinÀ propos de nous Nous sommes une société spécialisée dans la gestion de fonds de capital-investissement, offrant aux investisseurs privés un accès à des fonds institutionnels via une plateforme numérique innovante. Mission du poste En tant qu'Administrateur de Fonds, vos missions principales incluront :Surveillance quotidienne de la trésorerie des...
-
Administrateur de Fonds
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France eFinancialCareers Sourcing Services Temps pleinÀ propos de nous Nous sommes une société spécialisée dans la gestion de fonds de capital-investissement, offrant aux investisseurs privés l'accès à des fonds institutionnels via une plateforme numérique innovante. Mission du poste En tant qu'Administrateur de Fonds, vos missions principales incluront :Gestion quotidienne de la trésorerie des fonds,...
-
Administrateur de Fonds
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France eFinancialCareers Sourcing Services Temps pleinÀ propos de nous Nous sommes une société spécialisée dans la gestion de fonds de capital-investissement, offrant aux investisseurs privés un accès à des fonds institutionnels via une plateforme numérique innovante. Présentation du poste En tant qu'Administrateur de Fonds, vos missions principales incluront :Surveillance quotidienne de la...
-
Administrateur de Fonds
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France eFinancialCareers Sourcing Services Temps pleinÀ propos de nous Nous sommes une société spécialisée dans la gestion de capital-investissement, offrant aux investisseurs privés un accès à des fonds institutionnels via une plateforme numérique innovante. Présentation du poste En tant qu'Administrateur de Fonds, vos missions incluront :Gestion quotidienne de la trésorerie des fonds, incluant les...
-
Administrateur de fonds et de client
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France ESLSCA Business School Temps pleinVous accompagnez l'équipe dans ses missions quotidiennes :• Support à la collecte et à la catégorisation de l'information financière reçue des fonds sous-jacents• Aide au contrôle et au suivi administratif des notices d'appels de fonds ou de distributions ainsi que des instructions de paiements bancaires• Saisi des flux...
-
Responsable de la gestion des fonds
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Rothschild & Co Temps pleinRothschild & Co est un groupe international de services financiers de premier plan, contrôlé par la famille depuis sept générations et au centre des marchés financiers depuis plus de 200 ans.Nos équipes de 4 200 spécialistes du conseil financier présents sur le terrain dans plus de 40 pays, apportent une vision internationale unique à travers quatre...
-
Administrateur Systèmes et Sécurité
il y a 5 jours
Paris, Île-de-France Fondation de France Temps plein{"h1": "Administrateur Systèmes et Sécurité", "p": "Au sein d'une équipe dynamique et innovante, vous évoluerez dans un environnement technologique riche et en constante évolution.Nous recherchons un administrateur systèmes et sécurité pour rejoindre notre équipe Infrastructure et sécurité.Vous participez à la transformation du système...
-
Gestionnaire de Fonds en Développement
il y a 5 heures
Paris, Île-de-France IQ-EQ Group Temps pleinProfessionnel de la Gestion FinancièreSous la responsabilité de la Direction Générale, vous accompagnez l'équipe Middle Office dans l'accueil et le suivi des clients. Vous assurez la production et la fiabilité des informations financières de nos clients, en soutenant les fonctions d'administrateur de fonds, en préparant des éléments de...
-
Gestionnaire de Fonds en Développement
il y a 4 heures
Paris, Île-de-France IQ-EQ Group Temps pleinProfessionnel de la Gestion FinancièreSous la responsabilité de la Direction Générale, vous accompagnez l'équipe Middle Office dans l'accueil et le suivi des clients. Vous assurez la production et la fiabilité des informations financières de nos clients, en soutenant les fonctions d'administrateur de fonds et en préparant les éléments...
-
Gestionnaire de Fonds en Stage
il y a 6 heures
Paris, Île-de-France IQ-EQ Group Temps pleinPrésentation du posteSous la responsabilité de la Direction générale, vous assisterez l'équipe middle office dans l'arrivée des nouveaux clients et leur suivi dans le temps. Votre mission consiste à garantir la production et la fiabilité de l'information financière de nos clients.ResponsabilitésSupport aux fonctions d'administrateur...
-
Gestionnaire de Fonds
il y a 5 jours
Paris, Île-de-France IQ-EQ Temps pleinDétails du PosteVous rejoindrez l'équipe middle office d'IQ-EQ en tant que stagiaire, où vous assisterez à l'arrivée des nouveaux clients et leur suivi dans le temps. Vous aurez notamment les responsabilités suivantes :Garantir la production et la fiabilité de l'information financière de nos clients ;Saisie et suivi des flux dans...
-
Administrateur RH/Paie
il y a 22 heures
Paris, Île-de-France Fondation de Rothschild Temps pleinDescription du posteLa Fondation de Rothschild recherche un Administrateur RH/Paie pour la Maison de Retraite et de Gériatrie.L'unité de soins de suite soigne 60 patients polypathologiques, âgés de plus de 75 ans, en risque de perte d'autonomie.Le candidat idéal possède un niveau Bac + 3 minimum avec expérience en paie et gestion RH. La connaissance...
-
Administrateur Systèmes et Sécurité H/F
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Fondation de France Temps pleinPoste d'Administrateur Systèmes et SécuritéVous rejoindrez l'équipe Infrastructure et sécurité de la Fondation de France en tant qu'administrateur systèmes et sécurité. Vous serez chargé de la gestion et de la maintenance des infrastructures et des composants de sécurité de l'organisation.ResponsabilitésGestion et maintenance des infrastructures...
-
Paris, Île-de-France Préfecture de Paris Préfecture de Région Ile-de-France Temps pleinResponsable de la réglementation des fondations d'entreprise et des fonds de dotation Veuillez partager sur Facebook, Twitter et LinkedIn. Fonction publique : Fonction publique de l'État Employeur : Préfecture de Paris / Préfecture de Région Ile-de-France Localisation : Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris Nature de...
-
Administrateur Systèmes et Sécurité
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Fondation De France Temps pleinUn Défi Ambitieux dans un Environnement StimulantNous recherchons un administrateur systèmes et sécurité passionné par la transformation digitale durable et la philanthropie. Si vous êtes à la recherche d'un nouveau défi et que vous partagez nos valeurs d'engagement, d'exigence, de créativité et de proximité, alors ce poste est pour vous.Votre...
-
Responsable de la collecte de fonds
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Fondation GoodPlanet Temps pleinPrésentation de la Fondation GoodPlanet : La Fondation GoodPlanet, reconnue d'utilité publique, œuvre pour sensibiliser le public aux enjeux écologiques et solidaires, tout en agissant concrètement pour un avenir durable. Son site, le Domaine de Longchamp, offre un espace naturel de 3,5 hectares à Paris, accueillant chaque année un large public pour...
-
Administrateur/trice réseaux H/F
il y a 20 heures
Paris, Île-de-France Ministère - Ministère de l'Économie Temps pleinPoste : Administrateur/trice réseaux H/FLe Ministère de l'Économie recrute un(e) Administrateur(trice) réseaux H/F pour rejoindre son équipe de spécialistes réseaux.Description du posteL'Administrateur(trice) réseaux H/F est responsable de l'exploitation et de l'évolution des offres de services sur les réseaux (LAN, WAN, MAN, Wifi,...
-
Spécialiste en Gestion de Fonds d'Investissement
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France ADD-UP Temps pleinMétier : Opérationnel financier Expérience : 2 ans minimum A propos... ADD-UP est une entreprise de services numériques (ESN) qui propose des prestations de conseil à forte valeur ajoutée à ses clients. Ses domaines de compétence incluent les services informatiques et le consulting pour la finance de marché. Description : Vous...
-
Responsable de la section informatique et administrateur des systèmes
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Ministère de l'Intérieur Temps pleinResponsable de la section informatique et administrateur des systèmes Partager la page Secteur : Fonction publique de l'État Employeur : Ministère de l'Intérieur Localisation : Paris 8ème - Site Beauvau Type de contrat Ouvert aux titulaires et aux contractuels Expérience requise Non spécifiée Rémunération (indicative pour les...