Administrateur de Fonds

il y a 4 semaines


Paris, Île-de-France eFinancialCareers Sourcing Services Temps plein
Administrateur de Fonds (Capital-Investissement) eFinancialCareers Sourcing Services

Description du poste

Les missions principales incluent :

  • Gestion quotidienne de la trésorerie des fonds (fonds nourriciers et fonds de fonds) ainsi que des rapprochements bancaires.
  • Organisation et suivi des appels de fonds.
  • Coordination des distributions.
  • Préparation des valorisations et des rapports semestriels en collaboration avec le dépositaire, le valorisateur, le CAC et l'équipe de gestion.
  • Élaboration des comptes-rendus d'évaluation.
  • Calcul et facturation des commissions de gestion imputées aux fonds.
  • Évaluation des droits d'entrée et des rétrocessions des commissions de gestion dues aux distributeurs.
  • Gestion et validation des souscriptions pour les personnes physiques et morales (KYC, Lab-FT, revue de l'adéquation).
  • Participation à la structuration et à l'implémentation numérique des nouveaux FIA proposés par la société de gestion (règlement, DIC PRIIPS, bulletins de souscription) en collaboration avec l'équipe de gestion, le responsable de la structuration et l'équipe digitale.
  • Propositions d'amélioration et d'évolution de la plateforme numérique PE Tech utilisée par la société.
  • Vérification des communications et des informations destinées aux souscripteurs.
  • Suivi, respect et mise à jour des procédures ; participation aux reportings réglementaires.
  • Encadrement d'un collaborateur en CDI et d'un alternant.

Expérience requise

Une expérience préalable de 3 à 5 ans est souhaitée dans l'une des fonctions suivantes :

  • Expérience en Middle-Office au sein d'une société de gestion de capital-investissement.
  • Expérience en gestion de fonds ou administration de fonds acquise au sein d'un dépositaire.
  • Expérience en comptabilité de fonds au sein d'un valorisateur de fonds de capital-investissement.

Compétences recherchées

  • Diplôme Bac+5 / école de commerce ou d'ingénieur.

Conditions de travail

Poste basé à Paris - possibilité de télétravail une journée par semaine.

Rémunération

Fourchette de 55K€ à 65K€ selon l'expérience et la formation initiale.


  • Administrateur de Fonds

    il y a 4 semaines


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    il y a 4 semaines


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    À propos de nous Nous sommes une société spécialisée dans la gestion de fonds de capital-investissement, offrant aux investisseurs privés un accès à des fonds institutionnels via une plateforme numérique innovante. Mission du poste En tant qu'Administrateur de Fonds, vos missions principales incluront :Surveillance quotidienne de la trésorerie des...

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    il y a 22 heures


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