Emplois actuels liés à Chef de Trésorerie - Paris La Défense Cedex - L'Union sociale pour l'habitat
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Chef de Trésorerie
il y a 3 semaines
Paris La Défense Cedex, France L'Union sociale pour l'habitat Temps pleinPrésentation de la missionGestion des flux et des soldes :Assure la gestion des liquidités, en gérant les encaissements et les paiements, et analyse quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques.Équilibre les comptes et place les éventuels excédents de trésorerie.Assure le financement des besoins et...
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Chef de Trésorerie
il y a 4 semaines
Paris La Défense Cedex, France L'Union sociale pour l'habitat Temps pleinDescription de la MissionGestion des Flux et des Soldes :La personne chargée de cette fonction est responsable de la gestion des liquidités, en gérant les encaissements et les paiements. Elle analyse quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques, équilibre les comptes et place les éventuels excédents de...
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Chef de Trésorerie
il y a 4 semaines
Paris La Défense Cedex, France L'Union sociale pour l'habitat Temps pleinDescription de la MissionGestion des Flux et des Soldes :La personne chargée de cette fonction est responsable de la gestion des liquidités, en gérant les encaissements et les paiements. Elle analyse quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques, équilibre les comptes et place les éventuels excédents de...
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Chef de Service Trésorerie
il y a 2 semaines
Paris La Défense Cedex, France Orano Group Temps pleinMission du ServiceLe service Cash Management Contrôle et Prévision est un élément clé de la Direction des Opérations de Financement et de Trésorerie (DOFT) d'Orano. Son objectif principal est de gérer la trésorerie et les financements du groupe, ainsi que de veiller à la sécurité des paiements et opérations.Compétences requisesSuperviser et...
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Chef de Projet Trésorerie
il y a 3 semaines
Paris La Défense Cedex, France Orano Group Temps pleinMissionLe Responsable Cash-Management & Back-Office est en charge de la gestion de la trésorerie et des opérations financières d'Orano et de ses filiales. Il est responsable de la bonne réalisation de toutes les missions du service, notamment la supervision, l'organisation et l'animation des activités du service, la gestion de l'équipe,...
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Chef de projet comptabilité et trésorerie
il y a 1 semaine
Paris La Défense Cedex, France Groupama-fr Temps pleinDécouvrez notre offrePoste proposéManager comptabilité trésorerieLe Groupe Groupama est à la recherche d'un Chef de projet comptabilité et trésorerie pour rejoindre l'équipe de la Direction Finances et Risques de son entité vie, Groupama Gan Vie.MissionVous serez en charge du management quotidien d'une équipe de 6 collaborateurs, avec...
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Chef de Projet Trésorerie
il y a 1 mois
Paris La Défense Cedex, France Orano Group Temps pleinMissionLe Responsable Cash-Management & Back-Office est en charge de la gestion de trésorerie et des opérations financières d'Orano et de ses filiales. Il supervise l'équipe de 5 collaborateurs et est responsable de la bonne réalisation de toutes les missions du service.Compétences requisesSuperviser et organiser les activités du serviceGérer...
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Chef de Projet Trésorerie
il y a 4 semaines
Paris La Défense Cedex, France Orano Group Temps pleinMissionLe Responsable Cash-Management & Back-Office est en charge de la gestion de trésorerie et des opérations financières d'Orano et de ses filiales. Il supervise l'équipe de 5 collaborateurs et est responsable de la bonne réalisation de toutes les missions du service.Compétences requisesSuperviser et organiser les activités du serviceGérer...
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Chef de projet de gestion de trésorerie
il y a 3 semaines
Paris La Défense Cedex, France Orano Group Temps pleinMissionLe Responsable Cash-Management & Back-Office est en charge de la gestion de trésorerie et des opérations financières de l'Orano Group.Compétences requisesSuperviser et organiser les activités du serviceGérer l'équipe de 5 collaborateursTravailler en étroite collaboration avec les autres services de la DOFTGérer la communication avec les...
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Chef de Projet Trésorerie
il y a 4 semaines
La Défense, France KPMG-France Temps pleinRejoignez notre équipe de trésorerieNous recherchons un Manager de Projet Trésorerie pour rejoindre notre équipe de trésorerie à Paris. Vous serez amené(e) à travailler avec nos équipes pluridisciplinaires pour accompagner les entreprises dans la gestion de leur trésorerie.Vos responsabilitésAccompagner les entreprises dans la gestion de leur...
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Cadre Trésorerie Dette H/F
il y a 2 semaines
Paris La Défense Cedex, France L'Union sociale pour l'habitat Temps pleinMission et ObjectifsGestion des Flux et des SoldesLe Cadre Trésorerie Dette H/F est responsable de la gestion des flux et des soldes de l'entreprise. Il gère les liquidités, encaissements et paiements, analyse les positions bancaires quotidiennement et équilibre les comptes. Il assure également le financement des besoins et détermine la position...
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Chef de Projet Trésorerie
il y a 1 mois
La Défense, France KPMG-France Temps pleinRejoignez notre équipe de trésorerieNous recherchons un Manager de Projet Trésorerie pour rejoindre notre équipe de trésorerie à Paris. Vous serez amené(e) à travailler avec nos équipes pluridisciplinaires pour accompagner les entreprises dans la gestion de leur trésorerie.Vos défisVous serez amené(e) à intervenir dans des projets de conseil...
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Chef de comptabilité et trésorerie
il y a 4 semaines
Paris La Défense Cedex, France Groupama-fr Temps pleinDescription du posteIntitulé du posteResponsable comptabilité et trésorerieDescription de la missionRejoignez la Direction Finances et Risques de Groupama Gan Vie en qualité de Responsable Comptabilité et Trésorerie.Vos missions seront notamment les suivantes :Assurer le management quotidien d'une équipe de 6 collaborateurs : fixer et contrôler les...
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Chef de projet comptabilité trésorerie
il y a 2 semaines
Paris La Défense Cedex, France Groupama-fr Temps pleinDescription du posteIntitulé du posteManager comptabilité trésorerieDescription de la missionRejoignez la Direction Finances et Risques de Groupama Gan Vie en qualité de Manager Comptabilité Trésorerie.Vos missions seront notamment les suivantes :Assurer le management quotidien d'une équipe de 6 collaborateurs.Contrôler et assurer le bon suivi des...
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Chef de projet comptabilité trésorerie
il y a 2 semaines
Paris La Défense Cedex, France Groupama-fr Temps pleinDescription du posteIntitulé du posteResponsable comptabilité et trésorerieDescription de la missionRejoignez Groupama Gan Vie en qualité de responsable comptabilité et trésorerie.Vos missions seront notamment les suivantes :Assurer le management quotidien d'une équipe de 6 collaborateurs : fixer et contrôler les objectifs, répartir et coordonner le...
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Chef de projet comptabilité trésorerie
il y a 3 semaines
Paris La Défense Cedex, France Groupama-fr Temps pleinDescription du posteIntitulé du posteManager comptabilité trésorerie H/FDescription de la missionRejoignez la Direction Finances et Risques de Groupama Gan Vie en qualité de Manager Comptabilité Trésorerie.Vos missions seront notamment les suivantes :Assurer le management quotidien d'une équipe de 6 collaborateurs, fixer et contrôler les objectifs,...
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Chef de Trésorerie
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinPoste : Nous recherchons un Chef de Trésorerie expérimenté pour rejoindre notre équipe financière. En tant que Chef de Trésorerie, vous serez chargé de la gestion des flux de trésorerie mondiaux, de la création et de la mise en œuvre de politiques de gestion de la liquidité et du capital, et du soutien aux opérations de financement de...
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Chef de Trésorerie
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Michael Page Intérim Temps pleinÀ propos de la missionMichael Page Intérim Management recherche un Chef de Trésorerie pour accompagner un acteur majeur dans son secteur d'activité.Vous serez rattaché au Directeur Comptable et chargé de la supervision et de l'optimisation des opérations quotidiennes de flux de trésorerie. Vous devrez également préparer les prévisions de flux de...
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Chef de Trésorerie
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Descartes Underwriting Temps pleinDescription du posteNous sommes à la recherche d'un Chef de Trésorerie pour rejoindre notre équipe Finance à Descartes Underwriting. Ce poste est un élément clé pour construire et structurer le département Trésorerie.MissionsGestion des flux de trésorerie quotidiens du groupe : suivi des encaissements, préparation et suivi des paiements,...
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Chef de Trésorerie
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Idaf Asso Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Chef de Trésorerie pour rejoindre notre équipe. Vous serez en charge de la gestion de la trésorerie de l'association, de la préparation des budgets et des comptes rendus financiers. Vous travaillerez en étroite collaboration avec le Conseil d'administration et la Secrétaire générale.Compétences...
Chef de Trésorerie
il y a 1 mois
Gestion des Flux et des Soldes :
La personne chargée de cette fonction est responsable de la gestion des liquidités, en gérant les encaissements et les paiements. Elle analyse quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques, équilibre les comptes et place les éventuels excédents de trésorerie. Elle assure également le financement des besoins et détermine la position bancaire en date de valeur.
Budget et Prévisions de Trésorerie :
Le responsable de cette fonction établit le budget de trésorerie mensualisé en utilisant les éléments fournis issus des flux et données du contrôle de gestion des opérations, ainsi que sur la base des connaissances de l'activité et de son historique. Il évalue précisément la position nette de trésorerie à fin d'année et d'endettement net afin de pouvoir définir les besoins de financement externe à solliciter.
Reporting Mensuel et Hebdomadaire :
Le responsable de cette fonction élabore et communique une synthèse journalière de la position de trésorerie, analysant les principaux flux de décaissement et d'encaissement de la semaine et les prévisions pour la période à venir. Il analyse et explique les écarts entre le budget et les flux constatés en réel et tire les éventuelles conclusions en termes de frais ou produits financiers.
Financements d'Investissements :
La personne chargée de cette fonction met en place les contrats de prêt définis dans les plans de financement et prévisions de trésorerie validées pour les opérations d'investissement. Elle gère également le déblocage des fonds.
Gestion de la Dette :
Le responsable de cette fonction participe à la gestion du passif, au maintien des états de la dette annuels et pluriannuels dans le cadre du budget annuel, de l'arrêté des comptes et du Plan à Moyen Terme. Il optimise également la dette en réaménageant, différant, préfinancant, cautionnant et couvrant le risque de taux.
Gestion des Relations Bancaires :
La personne chargée de cette fonction est référente au quotidien auprès des établissements de crédit. Elle contrôle et/ou négocie les conditions bancaires appliquées et gère les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en les mettant à jour dès le départ de l'entreprise d'un signataire.
Optimisation des Coûts et Produits Financiers :
Le responsable de cette fonction contrôle les échelles d'intérêt émises par les banques et vérifie les intérêts financiers, frais, agios facturés par celles-ci. Il prépare également les ordres de virements, ordres de placements de fonds et alimente le suivi des placements financiers.
Profil
La personne idéale pour ce poste possède une connaissance et une maîtrise des outils utilisés, des procédures, de l'environnement bancaire et comptable. Elle est réactive et organisée, rigoureuse et précise, fiable et respectueuse des délais. Elle possède également une capacité à analyser les situations et à proposer des solutions rapidement.
Avantages Sociaux
La personne qui occupe ce poste bénéficie d'une rémunération sur 13 mois, d'une mutuelle avantageuse pour toute la famille, d'une prime vacances d'un montant égal à 60% du SMIC ou un tiers du salaire, d'un intéressement, d'un compte Epargne Temps et d'une carte titres restaurant (10,83 par repas).
Fourchette de Salarie
40-45 k
