Responsable de la Gestion de Trésorerie

il y a 4 semaines


Suresnes, Île-de-France Bel Temps plein

Présentation de l'entreprise :

Bel est un leader dans le secteur alimentaire, reconnu pour ses marques emblématiques et son engagement envers la qualité. Avec un chiffre d'affaires significatif, l'entreprise se concentre sur l'innovation et la responsabilité sociale.

Localisation : Suresnes

Type de contrat : Temps plein, CDI

Résumé du poste :

Nous recherchons un professionnel expérimenté en gestion de trésorerie pour superviser les opérations financières au sein de notre équipe. Le candidat idéal aura une solide expérience en cash management et sera responsable de la gestion quotidienne des positions bancaires du Groupe.

Missions principales :

  • Gestion de la Trésorerie : Assurer la supervision et le soutien dans la gestion des positions bancaires quotidiennes via Kyriba, incluant le cash pooling et le rapprochement des écritures.
  • Exécution des Opérations Financières : Gérer les paiements, les placements et les opérations de change selon les directives du Front Office.
  • Administration des Comptes : Gérer un portefeuille d'environ 50 comptes en devises, incluant la réconciliation et la communication avec les filiales.

Gestion des Paiements :

  • Définir les calendriers de paiements pour les entités et garantir l'exécution correcte des paiements via l'ERP SAP.
  • Contrôler et signer les règlements, tout en préparant les paiements manuels pour des opérations spécifiques.

Administration des Outils de Trésorerie :

  • Être l'administrateur fonctionnel de Kyriba, en spécifiant les évolutions nécessaires et en gérant les contrats avec les banques.

Contrôle Interne :

  • Assurer la gestion des données bancaires et veiller au respect des procédures internes, tout en sensibilisant aux risques de fraude.

Profil recherché :

  • Formation : Diplôme en Trésorerie (Bac +3 minimum) avec une expérience significative en cash management.
  • Compétences : Expertise en cash management dans un environnement international, bonne maîtrise des principes comptables et des outils de gestion de trésorerie.
  • Langues : Anglais courant requis.
  • Qualités personnelles : Rigueur, intégrité, esprit d'équipe et autonomie.

Indicateurs de performance :

  • Gestion efficace des soldes bancaires et respect des délais de clôture comptable.


  • Suresnes, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    Poste : Responsable de la Gestion de Trésorerie - SAP H/FMissions :Gestion quotidienne de la trésorerie : * Surveillance de la réception des relevés bancaires, * Intégration des écritures financières et vérification avec les prévisions, * Optimisation des comptes bancaires des entités françaises dans le cadre du cash pooling et prise de...


  • Suresnes, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    Poste : Responsable de la Gestion de Trésorerie - SAP H/FMissions principales :Gestion quotidienne de la trésorerie : * Vérification de la réception des relevés bancaires, * Intégration des opérations bancaires et rapprochements avec les prévisions, * Équilibrage des comptes des sociétés en France dans le cadre du cash pooling et prise de...


  • Suresnes, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    Poste : Responsable de la Gestion de Trésorerie - SAP H/FMissions :Gestion quotidienne de la trésorerie : * Vérification de la réception des relevés bancaires, * Intégration des opérations bancaires et vérification avec les prévisions, * Optimisation des comptes bancaires des entités françaises dans le cadre du cash pooling et prise de décisions...


  • Suresnes, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps plein

    **Poste : Missions :****Gestion quotidienne de la trésorerie :** * Surveillance de la réception des relevés bancaires, * Intégration des écritures financières et vérification avec les prévisions, * Harmonisation des comptes bancaires des entités en France dans le cadre du cash pooling et prise de décisions pour optimiser les coûts financiers du...


  • Suresnes, Île-de-France Bel Temps plein

    Présentation de l'entreprise : Bel est un acteur incontournable dans le secteur alimentaire, offrant une gamme variée de produits laitiers, fruitiers et végétaux. Avec des marques renommées telles que La Vache qui rit et Babybel, l'entreprise a su se positionner comme un leader mondial dans l'industrie fromagère, générant un chiffre d'affaires...


  • Suresnes, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps plein

    **Poste : Missions :****Gestion quotidienne de la trésorerie :** * Supervision de la réception des relevés bancaires, * Intégration des écritures financières et vérification avec les prévisions, * Harmonisation des comptes bancaires des entités françaises dans le cadre du cash pooling et prise de décisions pour optimiser les coûts financiers du...


  • Suresnes, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps plein

    **Poste : Missions :****Gestion quotidienne de la trésorerie :** * Surveillance de la réception des relevés bancaires, * Intégration des écritures financières et vérification avec les prévisions, * Optimisation des frais financiers du Groupe par l'équilibrage des comptes bancaires des sociétés France du cash pooling, * Souscriptions et rachats...


  • Suresnes, Île-de-France Bel Temps plein

    Présentation de l'entreprise : Bel est un leader dans le secteur alimentaire, spécialisé dans les produits laitiers, fruitiers et végétaux. Avec un portefeuille de marques renommées telles que La Vache qui rit et Babybel, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros. Environnement de travail : Situé à Suresnes, ce poste à...


  • Suresnes, Île-de-France Ingenico Group Temps plein

    Ingenico est le leader mondial des solutions d'acceptation des paiements. En tant que partenaire technologique de confiance pour les commerçants, les banques, les acquéreurs, les ISV, les agrégateurs de paiements et les clients fintech, nos terminaux, solutions et services de classe mondiale permettent à l'écosystème mondial de l'acceptation des...


  • Suresnes, Île-de-France Ingenico Group Temps plein

    Ingenico est le leader mondial des solutions d'acceptation des paiements. En tant que partenaire technologique de confiance pour les commerçants, les banques, les acquéreurs, les ISV, les agrégateurs de paiements et les clients fintech, nos terminaux, solutions et services de classe mondiale permettent l'écosystème global de l'acceptation des paiements....


  • Suresnes, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    **Poste :** LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche pour son client un **Chargé(e) de Gestion de Trésorerie H/F**. **Missions Principales :** Au sein du département trésorerie, vous serez en charge des responsabilités suivantes : - **Gestion quotidienne de la...


  • Suresnes, Île-de-France Bel Temps plein

    Présentation de l'entreprise : Bel est un acteur incontournable dans le secteur de l'alimentation, reconnu pour ses produits laitiers, fruitiers et végétaux. Avec des marques emblématiques telles que La Vache qui rit, Kiri, Babybel, et Boursin, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros en 2023. Votre mission : Intégré(e)...


  • Suresnes, Île-de-France Bel Temps plein

    Présentation de l'entreprise : Bel est un acteur incontournable dans le secteur alimentaire, spécialisé dans les produits laitiers, fruitiers et végétaux. Avec des marques emblématiques telles que La Vache qui rit, Kiri, Babybel, et Boursin, Bel a su se positionner comme un leader mondial, générant un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros....


  • Suresnes, Île-de-France Bel Temps plein

    Présentation de l'entreprise : Bel est un acteur incontournable dans le secteur alimentaire, spécialisé dans les produits laitiers, fruitiers et végétaux. Avec des marques emblématiques telles que La Vache qui rit, Kiri, et Babybel, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros en 2023. Contexte du poste : Intégré(e) au sein...

  • Gestionnaire Trésorerie

    il y a 1 mois


    Suresnes, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Quelles sont les missions ?Missions :Gestion de la trésorerie quotidienne : * Contrôle de la réception des relevés de comptes, * Intégration des écritures bancaires et rapprochements avec les prévisions, * Equilibrage des comptes bancaires des sociétés France du cash pooling et prises de décision afin d'optimiser les frais financiers Groupe, *...


  • Suresnes, Île-de-France Kelly Services Temps plein

    ResponsabilitésSous la responsabilité du Manager Corporate Cash Management, les principales responsabilités de ce poste sont sur le périmètre des sociétés France :Gestion de la trésorerie quotidienne :


  • Suresnes, Île-de-France LHH Temps plein

    Votre mission LHH Recruitment Solutions, expert en conseil en recrutement et en évaluation de talents, recherche pour un de ses clients un Gestionnaire de Trésorerie Senior H/F. Ce poste est essentiel au sein du département financier et implique une gestion rigoureuse des flux de trésorerie. Dans le cadre de vos responsabilités, vous serez amené(e) à...


  • Suresnes, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, un cabinet de conseil spécialisé dans le recrutement et l'évaluation de talents, recherche pour l'un de ses clients un Gestionnaire de Trésorerie Senior pour une mission temporaire. Ce poste est essentiel au sein du département de gestion de trésorerie.Responsabilités principales :Gestion quotidienne de la trésorerie :...


  • Suresnes, Île-de-France AFTE Temps plein

    Description du posteVous rejoindrez l'équipe de gestion de trésorerie d'AFTE, un acteur majeur de l'alimentation à travers des portions de bien manger laitières, fruitières ou végétales, et l'un des leaders mondiaux du secteur des fromages de marque.Missions principalesSuperviser et back-up pour la gestion de la position quotidienne des banques du...

  • Assistant Trésorerie

    Il y a 2 mois


    Suresnes, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Quelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Gestionnaire de trésorerie H/F basé à Suresnes (92) pour une mission de 6 mois. Au sein du service trésorerie, vos fonctions sont les...