Expert en valorisation de fonds immobiliers

il y a 4 semaines


Montrouge, Île-de-France Fed Group Temps plein

Professionnalisme et expertise

Nous recherchons un Expert en valorisation de fonds immobiliers pour rejoindre notre équipe de Fed Group. Vous serez chargé de la valorisation et de la comptabilité de portefeuilles de fonds immobiliers (OPCI et OPPCI) dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place.

Responsabilités

  • Contrôler l'exactitude des opérations à partir des informations reçues de la gestion et du dépositaire
  • Contrôler la cohérence des données qui contribuent au calcul des valeurs liquidatives
  • Formaliser les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation...)
  • Analyser les anomalies détectées par les outils lors de traitement des différentes tâches
  • Produire et mettre à disposition les informations comptables devant être fournies aux Gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux Commissaires aux comptes
  • Mettre à jour les portefeuilles : enregistrement des transactions initiées par les Gérants, les OST et les opérations de souscription et de rachat
  • Analyser la documentation juridique propre aux investissements non cotés pour comptabilisation
  • Analyser les règlements des fonds afin de participer à la modélisation des retombées
  • Calculer les valeurs liquidatives dans les délais impartis et les mettre à disposition aux gérants pour validation
  • Préparer les dossiers à remettre aux Commissaires aux comptes et répondez à leurs demandes d'informations
  • Traiter et archiver régulièrement les dossiers
  • Répondre aux demandes des clients dans les délais impartis
  • Proposer des actions préventives ou correctives susceptibles d'améliorer la fiabilité de la production et la satisfaction de la clientèle

Compétences requises

  • De formation spécialisée en Gestion/Finance/Banque (à partir de Bac+3)
  • Minimum de 3 années d'expérience en valorisation de fonds OPCI OU OPPCI ou en Private equity dans un cabinet comptable spécialisé ou en administration de fonds
  • Bon relationnel, sens du service, rigueur, capacité d'analyse et de synthèse
  • Réactivité, organisation, capacité à travailler en équipe

Avantages

  • Opportunité en CDD de 6 mois dans une équipe polyvalente et structurée
  • Rémunération composée d'un fixe entre 40 et 45K€ et un variable individuel + collectif (avec abondement)
  • Avantages sociaux d'entreprise
  • 31 CP et 15 RTT
  • Structure reconnue internationalement sur son domaine et leader sur ces marchés
  • Modèle de travail hybride, jusqu'à 2 jours de télétravail, par semaine


  • Montrouge, Île-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Je suis consultante référente au sein de Fed Finance Banque de Marché, spécialisée dans le recrutement des métiers de la finance de marché, de l'asset management et du private equity.Je recherche actuellement pour un de nos clients, basé à Montrouge, un expert en valorisation de fonds immobiliers.Vous serez rattaché(e) au département de...


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