Expert en Valorisation de Fonds Immobiliers

il y a 3 semaines


Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

Vous rejoignez FED FINANCE comme Expert en Valorisation de Fonds Immobiliers

Dans le cadre de votre mission, vous serez rattaché(e) au département de valorisation Real Estate.

Voici les principales tâches que vous accomplirez :

  1. Contrôler l'exactitude des opérations à partir des informations reçues de la gestion et du dépositaire (travaux de rapprochement espèces/titres/nombre de parts, typage, traitement, suivi des suspens et travaux d'inventaires)
  2. Contrôler la cohérence des données qui contribuent au calcul des valeurs liquidatives
  3. Formaliser les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation)
  4. Analyser les anomalies détectées par les outils lors de traitement des différentes tâches (intégration des opérations, valorisation, validation) et proposer des solutions correctives
  5. Produire et mettre à disposition les informations comptables devant être fournies aux Gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux Commissaires aux comptes
  6. Mettre à jour les portefeuilles : enregistrement des transactions initiées par les Gérants, les OST et les opérations de souscription et de rachat
  7. Analyser la documentation juridique propre aux investissements non cotés pour comptabilisation
  8. Analyser les règlements des fonds afin de participer à la modélisation des retombées
  9. Calculer les valeurs liquidatives dans les délais impartis et les mettre à disposition aux gérants pour validation
  10. Préparer les dossiers à remettre aux Commissaires aux comptes et répondez à leurs demandes d'informations
  11. Procéder au traitement et à l'archivage régulier des dossiers
  12. Répondez aux demandes des clients dans les délais impartis
  13. Proposer des actions préventives ou correctives susceptibles d'améliorer la fiabilité de la production et la satisfaction de la clientèle

Pour réussir dans ce poste, vous devez être doté(e) d'un bon relationnel, posséder un réel sens du service, être reconnu(e) pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et de synthèse.

Ce poste est proposé en CDD de 6 mois, avec une rémunération composée d'un fixe entre 40 et 45KEUR et un variable individuel + collectif (avec abondement).



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