Maitre de Comptes Expert dans le Private Equity
il y a 4 jours
Résumé du poste : Maitre de Comptes Expert dans le Private Equity
Description GénéraleDescription Générale
Nous recherchons un Maitre de Comptes Expert pour rejoindre notre équipe spécialisée dans la comptabilité des fonds de Private Equity. Vous serez chargé de la comptabilité des fonds sous French GAAP, y compris l'analyse des documents juridiques liés aux opérations des fonds, l'enregistrement en comptabilité et l'établissement de la valeur liquidative par part.
Fonctions Principales
Les principales fonctions de ce poste sont les suivantes :
- Avoir une connaissance approfondie de la comptabilité française et internationale ;
- Analyser les documents juridiques liés aux opérations des fonds et établir des rapports détaillés ;
- Etablir la valeur liquidative par part à la fréquence définie dans le règlement du Fonds ;
- Suivre les étapes d'audit des commissaires aux comptes et répondre à leurs questions ;
- Mettre à jour les statistiques Banque de France ;
- Établir les reportings investisseurs (notices d'appel et de distribution, capital account statement ...) et les reportings liés au fonds (ratio Directive Epargne, Déclaration Banque de France, Reporting AMF, reporting investisseurs...)
Qualifications Requises
Pour postuler à ce poste, vous devez avoir :/>• Un diplôme universitaire en comptabilité ou finance (DCG ou bac+3 à bac+5) ;
• De 0 à 3 ans d'expérience dans la comptabilité des fonds de Private Equity ;
• La maîtrise de l'anglais est un atout.
Conditions d'Emploi
Ce poste est basé dans notre bureau de Paris et implique de travailler avec des collègues expérimentés dans le domaine de la comptabilité des fonds de Private Equity. Nous offrons un salaire compétitif de 45 000 € par an.
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