Chef de Trésorerie

Qui recrute un Trésorier Groupe? Le cabinet Navalia Executive Search accompagne un acteur majeur sur son domaine de la distribution spécialisée dans le recrutement de son futur Trésorier Groupe. Rattaché directement au Directeur Administratif et Financier, le Trésorier Groupe sera totalement autonome sur ses fonctions.

Le Trésorier interviendra dans un cadre de structure à taille humaine et pourra faire évoluer son poste au sein de la structure.

• En tant que Trésorier Groupe, vous êtes responsable de la gestion, de l'optimisation et de la sécurisation de la trésorerie du groupe.
• Vous jouez un rôle clé dans la stratégie financière de l'entreprise et vous travaillez en étroite collaboration avec les départements financiers, les banques et les autres partenaires externes.
• Ce poste au sein d'un groupe à taille humaine permet d'avoir une vision très transverse du poste.

• Gérer la trésorerie quotidienne : réaliser le rapprochement des flux bancaires selon la nature et l'objet des opérations bancaires.
• Gérer l'équilibrage des comptes : répartir les liquidités entre l'ensemble des comptes bancaires afin d'assurer qu'aucun compte ne soit débiteur.
• Effectuer le paiement des fournisseurs et des tiers : intégrer les fichiers de virement, préparer les virements, valider les paiements et s'assurer de leur bonne exécution.
• Communiquer avec les banques : suivre les opérations courantes (notamment les opérations de change et le suivi des conditions tarifaires), assurer une veille technologique et mettre en place si pertinent de nouveaux services bancaires.
• Mettre en place et suivre les moyens de paiement et les lignes de crédit : définir le niveau de lignes de découvert, de CREDOC (reverse factoring inclus), de risque de change et de taux à avoir.
• Assurer le lien avec les interlocuteurs bancaires pour leur fournir l'information nécessaire sur la marche des affaires de l'entreprise, et résoudre les problèmes du quotidien.
• Négocier et mettre en place les garanties bancaires.
• Réaliser le reporting de trésorerie.
• Préparer les suivis hebdomadaires de trésorerie à destination de la Direction (Flash).
• Coordonner et produire le reporting de trésorerie mensuel sur les flux, le change, la trésorerie, les crédits et risques clients, et l'utilisation des lignes bancaires.
• Participer aux projets transversaux et à l'optimisation de la gestion de trésorerie.
• Administrer KYRIBA (outil de trésorerie) et garantir l'affectation des flux.
• Suivre toute la gestion des moyens de paiement.
• Assurer la gestion administrative des comptes bancaires et la mise à jour des pouvoirs.

Pour ce poste, notre client priorisera une personne ayant une belle maturité, une véritable capacité à maitriser les risques. Une expérience minimum de 5 années semble nécessaire pour garantir l'autonomie du futur collaborateur. Cette expérience aura été acquise idéalement plutôt au sein d'une structure de type PME pour sa transversalité.