Responsable Trésorerie H/F

il y a 24 heures

Élancourt, France Handibanque.fr Temps plein

Descriptif du poste Nous recherchons un Responsable Trésorerie en charge de la gestion des ressources en liquidités du Groupe au quotidien, et garantissant la solvabilité à court, moyen et long terme.1. Gestion de la trésorerie à court terme En étroite collaboration avec les équipes du contrôle de gestion des différentes entités et de la comptabilité, préparer les prévisions, le plan annuel de trésorerie et l'analyse des écarts réalisé / prévisionnel,Élaborer le budget de trésorerie en utilisant les données du contrôle de gestionMettre en place des reporting pour contrôler la politique de placement et de financement,Contrôler les frais et les commissions bancaires,Identifier et piloter les expositions non EUR du groupe, mettre en place et suivre des couvertures,Déployer le modèle de prévision de trésorerie à l’échelle du Groupe.2. Gestion de la trésorerie à moyen et long terme (cash management) Organiser les flux d’encaissements et de décaissements des entités avec des outils informatiques adaptés,Optimiser la circulation du cash au sein du groupe,Mettre en place le cash pooling (gestion centralisée de la trésorerie) et le netting (compensation des entrées et sorties en devises),Optimiser le cash excédentaire avec des placements sélectionnés (comptes à terme, contrats de capitalisation, etc.).3. Management & process Encadrer le comptable trésorier, en charge des opérations courantes, afin d’assurer un meilleur suivi auprès des opérationnels,Mettre en place / améliorer les process liés à la gestion de la trésorerie avec les différents interlocuteurs. Profil recherché Issu(e) d'une formation supérieure en finance (Bac +5 – école de commerce, université ou équivalent), vous justifiez d’une expérience confirmée en gestion de trésorerie, idéalement acquise dans un environnement de conseil ou en entreprise.Vous disposez des compétences suivantes :Maîtrise avancée des outils de prévision de trésorerie à court, moyen et long terme,Excellente connaissance des outils de cash management, des placements financiers et des mécanismes de couverture de change,Aisance dans l’élaboration et l’analyse de reporting financiers et de plans de trésorerie,Très bonne maîtrise d’Excel.Vous êtes également capable de :Manager une personne (vous encadrerez directement le comptable trésorier),Communiquer avec fluidité en anglais professionnel, à l’oral comme à l’écrit.Rigoureux(se), autonome et doté(e) d’un bon esprit d’analyse, vous savez piloter des projets d’amélioration continue et êtes force de proposition dans l’optimisation des flux de trésorerie à l’échelle d’un groupe.

  • Responsable Trésorerie H/F

    il y a 2 semaines

    Élancourt, Île-de-France Ginger Temps plein

    Qui sommes-nous ?A propos de nousAvec plus de 4300 collaborateurs en France et à l'international, le Groupe Ginger intervient dans les domaines de l'ingénierie de la construction, de l'environnement et de l'aide publique au développement. Depuis plus de 90 ans, Ginger est un groupe d'ingénierie indépendante et engagée, au service du développement...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 2 semaines

    Élancourt, France GROUPE GINGER Temps plein

    Nous recherchons un Responsable Trésorerie en charge de la gestion des ressources en liquidités du Groupe au quotidien, et garantissant la solvabilité à court, moyen et long terme. 1. Gestion de la trésorerie à court terme - En étroite collaboration avec les équipes du contrôle de gestion des différentes entités et de la comptabilité, préparer...

  • Responsable Trésorerie H/F

    il y a 2 semaines

    Élancourt, France HandiEnergie.fr Temps plein

    Qui sommes-nous ? A propos de nous Avec plus de 4300 collaborateurs en France et à l'international, le Groupe Ginger intervient dans les domaines de l’ingénierie de la construction, de l’environnement et de l’aide publique au développement. Depuis plus de 90 ans, Ginger est un groupe d’ingénierie indépendante et engagée, au service du...

  • Responsable Administratif Et Financier

    il y a 2 jours

    78990 Élancourt, France F-Trucks Temps plein

    Société spécialisée dans l’importation de poids lourds et de pièces détachées de la marque FORD recherche pour son siège d’Elancourt son responsable administratif et financier (H/F). Rattaché au Président de la Société et en lien étroit avec le Directeur Administratif et Financier du Groupe, vous êtes le garant de la bonne tenue des...

  • Responsable Planning Programme

    il y a 4 jours

    Élancourt, France Thales Temps plein

    **QUI SOMMES-NOUS ?** **Construisons ensemble un avenir de confiance** Thales est un leader mondial des hautes technologies spécialisé dans trois secteurs d’activité : Défense & Sécurité, Aéronautique & Spatial, et Cybersécurité & Identité numérique. Il développe des produits et solutions qui contribuent à un monde plus sûr, plus...

  • Responsable Production H/F

    il y a 2 semaines

    Élancourt, France FED Engineering Temps plein

    Responsable Production H/F Introduction Samuel, Consultant au sein du cabinet de recrutement Fed Ingénierie en Ile-de-France, recherche pour son client entreprise international, leader de l'industrie aéronautique un(e) Responsable Production H/F basé(e) dans le 78. Mission Directement rattaché(e) au directeur de site, vous aurez pour principales missions...

  • Responsable Production H/F

    il y a 1 semaine

    Élancourt, France Fed Engineering Temps plein

    Samuel, Consultant au sein du cabinet de recrutement Fed Ingénierie en Ile-de-France, recherche pour son client entreprise international, leader de l'industrie aéronautique un(e) Responsable Production H/F basé(e) dans le 78. Directement rattaché(e) au directeur de site, vous aurez pour principales missions : Piloter la production : - Assurer le suivi de...

  • Responsable ADV Facturation H/F

    il y a 2 jours

    Élancourt, France Fed Supply Temps plein

    FED SUPPLY, cabinet de recrutement spécialisé en Achats, ADV, Logistique, import-export et Transport, recrute pour son client, grand groupe spécialisé dans le secteur des services : Un Responsable ADV Facturation H/F. Poste à pourvoir en CDI en Janvier 2026 à Elancourt 78. En tant que Responsable ADV, directement rattaché à la directrice ADV (à...

  • Responsable Production

    il y a 4 jours

    Élancourt, France FED Engineering Temps plein

    **Samuel, Consultant au sein du cabinet de recrutement Fed Ingénierie en Ile-de-France, recherche pour son client entreprise international, leader de l'industrie aéronautique un(e) Responsable Production H/F basé(e) dans le 78.** **Votre fonction**: Directement rattaché(e) au directeur de site, vous aurez pour principales missions: Piloter la...

  • Responsable de Domaine Applicatif H/F

    il y a 5 jours

    Élancourt, France Michael Page Temps plein

    Le poste de Responsable de Domaine Applicatif H/F En tant que Responsable de Domaine Applicatif , vos responsabilités incluront : Superviser la gestion des applications au sein du domaine technologique ; Assurer la maintenance et l'évolution des applications en fonction des besoins métier ; Collaborer avec les différentes équipes de notre client pour...