Responsable Trésorerie H/F

il y a 1 jour

Élancourt, France Handibanque.fr Temps plein

Descriptif du poste Nous recherchons un Responsable Trésorerie en charge de la gestion des ressources en liquidités du Groupe au quotidien, et garantissant la solvabilité à court, moyen et long terme.1. Gestion de la trésorerie à court terme En étroite collaboration avec les équipes du contrôle de gestion des différentes entités et de la comptabilité, préparer les prévisions, le plan annuel de trésorerie et l'analyse des écarts réalisé / prévisionnel,Élaborer le budget de trésorerie en utilisant les données du contrôle de gestionMettre en place des reporting pour contrôler la politique de placement et de financement,Contrôler les frais et les commissions bancaires,Identifier et piloter les expositions non EUR du groupe, mettre en place et suivre des couvertures,Déployer le modèle de prévision de trésorerie à l’échelle du Groupe.2. Gestion de la trésorerie à moyen et long terme (cash management) Organiser les flux d’encaissements et de décaissements des entités avec des outils informatiques adaptés,Optimiser la circulation du cash au sein du groupe,Mettre en place le cash pooling (gestion centralisée de la trésorerie) et le netting (compensation des entrées et sorties en devises),Optimiser le cash excédentaire avec des placements sélectionnés (comptes à terme, contrats de capitalisation, etc.).3. Management & process Encadrer le comptable trésorier, en charge des opérations courantes, afin d’assurer un meilleur suivi auprès des opérationnels,Mettre en place / améliorer les process liés à la gestion de la trésorerie avec les différents interlocuteurs. Profil recherché Issu(e) d'une formation supérieure en finance (Bac +5 – école de commerce, université ou équivalent), vous justifiez d’une expérience confirmée en gestion de trésorerie, idéalement acquise dans un environnement de conseil ou en entreprise.Vous disposez des compétences suivantes :Maîtrise avancée des outils de prévision de trésorerie à court, moyen et long terme,Excellente connaissance des outils de cash management, des placements financiers et des mécanismes de couverture de change,Aisance dans l’élaboration et l’analyse de reporting financiers et de plans de trésorerie,Très bonne maîtrise d’Excel.Vous êtes également capable de :Manager une personne (vous encadrerez directement le comptable trésorier),Communiquer avec fluidité en anglais professionnel, à l’oral comme à l’écrit.Rigoureux(se), autonome et doté(e) d’un bon esprit d’analyse, vous savez piloter des projets d’amélioration continue et êtes force de proposition dans l’optimisation des flux de trésorerie à l’échelle d’un groupe.

  • Responsable Trésorerie

    il y a 4 jours

    Élancourt, France GROUPE GINGER Temps plein

    Nous recherchons un Responsable Trésorerie en charge de la gestion des ressources en liquidités du Groupe au quotidien, et garantissant la solvabilité à court, moyen et long terme. 1. Gestion de la trésorerie à court terme - En étroite collaboration avec les équipes du contrôle de gestion des différentes entités et de la comptabilité, préparer...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 16 heures

    Élancourt, France GROUPE GINGER Temps plein

    **À propos de nous**: Avec plus de 4300 collaborateurs en France et à l'international, le Groupe Ginger intervient dans les domaines de l’ingénierie de la construction, de l’environnement et de l’aide publique au développement. Depuis plus de 90 ans, Ginger est un groupe d’ingénierie indépendante et engagée, au service du développement...

  • Responsable Trésorerie H/F

    il y a 2 semaines

    Élancourt, France HandiEnergie.fr Temps plein

    Qui sommes-nous ? A propos de nous Avec plus de 4300 collaborateurs en France et à l'international, le Groupe Ginger intervient dans les domaines de l’ingénierie de la construction, de l’environnement et de l’aide publique au développement. Depuis plus de 90 ans, Ginger est un groupe d’ingénierie indépendante et engagée, au service du...

  • Gestionnaire Copropriété H/F

    il y a 2 jours

    Élancourt, France Robert Walters Temps plein

    Nous recrutons un(e) gestionnaire copropriété H/F pour un CDI. Le poste est basé à Elancourt 78. Vous travaillerez pour un administrateur de biens. Le poste est à pourvoir dès que possible avec une rémunération comprise entre 43000€ et 47000€ brut annuel. Dans le cadre de la création d'un poste, vous effectuez les missions suivantes sur un...

  • Responsable Production H/F

    il y a 2 semaines

    Élancourt, France FED Engineering Temps plein

    Responsable Production H/F Introduction Samuel, Consultant au sein du cabinet de recrutement Fed Ingénierie en Ile-de-France, recherche pour son client entreprise international, leader de l'industrie aéronautique un(e) Responsable Production H/F basé(e) dans le 78. Mission Directement rattaché(e) au directeur de site, vous aurez pour principales missions...

  • Responsable de Secteur

    il y a 2 semaines

    Élancourt, France Onet Temps plein

    Nous recrutons pour notre agence ONET Services Yvelines (78) : Assistant Responsable Secteur - Alternance F/H Chaque année nous avons à coeur d'accompagner des stagiaires et alternants afin de les aider à décrocher leur diplôme tout en les formant à nos métiers. Notre mission est de vous former aux fonctions d'Assistant Secteur F/H. Rattaché au...

  • Responsable de pôle IVV Bancs Optroniques F/H

    il y a 5 jours

    Élancourt, France Thales Temps plein

    Responsable de pôle IVV Bancs Optroniques F/H Lieu : Elancourt, France Construisons ensemble un avenir de confiance Thales est un leader mondial des hautes technologies spécialisé dans trois secteurs d’activité : Défense & Sécurité, Aéronautique & Spatial, et Cyber & Digital. Il développe des produits et solutions qui contribuent à un monde plus...

  • Responsable ADV Facturation H/F

    il y a 5 jours

    Élancourt, France Fed Supply Temps plein

    Responsable ADV Facturation H/F – Fed Supply FED SUPPLY, cabinet de recrutement spécialisé en Achats, ADV, Logistique, import-export et Transport, recrute pour son client, grand groupe spécialisé dans le secteur des services: Un Responsable ADV Facturation H/F. Poste à pourvoir en CDI en Janvier 2026 à Elancourt 78. Base pay range Votre...

  • Responsable Offres Drones

    il y a 5 jours

    Élancourt, France Thales Group Temps plein

    Responsable Offres Drones (H/F) page is loaded## Responsable Offres Drones (H/F)remote type: On-Sitelocations: Elancourttime type: Full timeposted on: Posted Todayjob requisition id: R0311471Lieu : Elancourt, France## **Construisons ensemble un avenir de confiance**Thales est un leader mondial des hautes technologies spécialisé dans trois...

  • Responsable de secteur

    il y a 2 semaines

    Élancourt, France Onet Technologies Temps plein

    Entreprise Acteur n°1 en France de la Propreté et des Services, nous agissons au quotidien pour la préservation de l’hygiène et de la propreté des lieux de travail, de transport, de soin, d’éducation, de loisirs… Nos outils et méthodes de pointe accompagnent nos équipes au quotidien, nous assurant ainsi une position de référent sur le marché...