Responsable Trésorerie

Nous recherchons un Responsable Trésorerie en charge de la gestion des ressources en liquidités du Groupe au quotidien, et garantissant la solvabilité à court, moyen et long terme.

1. Gestion de la trésorerie à court terme
- En étroite collaboration avec les équipes du contrôle de gestion des différentes entités et de la comptabilité, préparer les prévisions, le plan annuel de trésorerie et l'analyse des écarts réalisé / prévisionnel,
- Élaborer le budget de trésorerie en utilisant les données du contrôle de gestion
- Mettre en place des reporting pour contrôler la politique de placement et de financement,
- Contrôler les frais et les commissions bancaires,
- Identifier et piloter les expositions non EUR du groupe, mettre en place et suivre des couvertures,
- Déployer le modèle de prévision de trésorerie à l’échelle du Groupe.

2. Gestion de la trésorerie à moyen et long terme (cash management)
- Organiser les flux d’encaissements et de décaissements des entités avec des outils informatiques adaptés,
- Optimiser la circulation du cash au sein du groupe,
- Mettre en place le cash pooling (gestion centralisée de la trésorerie) et le netting (compensation des entrées et sorties en devises),
- Optimiser le cash excédentaire avec des placements sélectionnés (comptes à terme, contrats de capitalisation, etc.).

3. Management & process
- Encadrer le comptable trésorier, en charge des opérations courantes, afin d’assurer un meilleur suivi auprès des opérationnels,
- Mettre en place / améliorer les process liés à la gestion de la trésorerie avec les différents interlocuteurs.

**LOCALISATION**

Elancourt

**DESCRIPTIF DU PROFIL**

Issu(e) d'une formation supérieure en finance (Bac +5 - école de commerce, université ou équivalent), vous justifiez d’une expérience confirmée en gestion de trésorerie, idéalement acquise dans un environnement de conseil ou en entreprise.

Vous disposez des compétences suivantes:

- Maîtrise avancée des outils de prévision de trésorerie à court, moyen et long terme,
- Excellente connaissance des outils de cash management, des placements financiers et des mécanismes de couverture de change,
- Aisance dans l’élaboration et l’analyse de reporting financiers et de plans de trésorerie,
- Très bonne maîtrise d’Excel.

Vous êtes également capable de:

- Manager une personne (vous encadrerez directement le comptable trésorier),
- Communiquer avec fluidité en anglais professionnel, à l’oral comme à l’écrit.

Rigoureux(se), autonome et doté(e) d’un bon esprit d’analyse, vous savez piloter des projets d’amélioration continue et êtes force de proposition dans l’optimisation des flux de trésorerie à l’échelle d’un groupe.