Comptable PERES H/F
il y a 2 semaines
En tant que Accountant PERES au sein du secteur Accounting & Valuation, vous assurez la valorisation et la comptabilité de portefeuilles de fonds PERES dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place.- Vous contrôlez l'exactitude des opérations à partir des informations reçues des gérants de la gestion et du dépositaire (travaux de rapprochement espèces/titres/nombre de parts, typage, traitement, suivi des suspens et travaux d'inventaires)- Vous contrôlez la cohérence des données qui contribuent au calcul des valeurs liquidatives- Vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation…)- Vous analysez les anomalies détectées par les outils lors de traitement des différentes tâches (intégration des opérations, valorisation, validation …) et proposez des solutions correctives - Vous produisez et mettez à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.- Vous mettez à jour les portefeuilles : enregistrement des transactions initiées par les gérants, les OST et les opérations de souscription et de rachat- Vous analysez la documentation juridique propre aux investissements non cotés pour comptabilisation- Vous assurez le suivi spécifique des instruments portant intérêts- Vous analysez les règlements des fonds afin de participer à la modélisation des Waterfalls- Vous calculez les valeurs liquidatives dans les délais impartis et les mettre à disposition aux gérants pour validation- Vous calculez le hurdle- Vous préparez les dossiers à remettre aux commissaires aux comptes et répondez à leurs demandes d'informations- Vous procédez au traitement et à l'archivage régulier des dossiers- Vous répondez aux demandes des clients dans les délais impartis- Vous proposez des actions préventives ou correctives susceptibles d'améliorer la fiabilité de la production et la satisfaction de la clientèle- produisez les reporting périodiques selon le format, la fréquence, les délais définis avec le client (édition des rapports, analyse des résultats, contrôle du document final, suivi de la validation …)
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Accountant PERES CDD H/F
il y a 3 jours
Montrouge, France Crédit Agricole Group Temps pleinVous disposez d’une première expérience sur les métiers de l’administration de fonds, notamment en comptabilité de fonds, et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste complet recouvrant la relation clients et la gestion de portefeuilles sur les fonds de Private Equity, de Real Estate, de Dette Privée ou de Titrisation. Votre équipe Vous...
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Stage - Accountant PERES H/F
il y a 3 jours
Montrouge, France Crédit Agricole Group Temps pleinVous souhaitez acquérir une expérience dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant queAccountant PERES au sein de la direction PERES. Votre direction PERES France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d’une large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity,...
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Stage - Gestionnaire d'Opérations Clientèle - Actif (PERES) H/F
il y a 2 semaines
Montrouge, France Crédit Agricole Group Temps pleinVous souhaitez acquérir une expérience dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant queGestionnaire d'Opérations Clientèle - Actif (PERES) au sein de la Direction Private Equity- Real Estate and Securitization. Votre direction Au sein de CACEIS Bank France, la direction de Private Equity- Real Estate and...
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Accountant PERES CDD H/F
il y a 3 jours
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Temps pleinInformations générales Entité CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution,...
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Stage - General secretary & Permanent control - PERES H/F
il y a 3 jours
Montrouge, France Crédit Agricole Group Temps pleinVotre direction Au sein de CACEIS Bank France, la direction de Private Equity- Real Estate and Securitization GS a pour mission de répondre aux besoins, le plus largement possible, des sociétés de gestion de Private Equity Real Estate et Titrisation. Ce département assure la réalisation d'un large panel de prestations de services comprenant la Fonction...
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Montrouge, France Crédit Agricole Group Temps pleinVous souhaitez acquérir une expérience dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant que Client Operations Officer – Investor Services au sein de la Direction Private Equity Real Estate Solutions (PERES). Votre direction Au sein de CACEIS Bank France, la direction Private Equity Real Estate Solutions (PERES) a...
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Stage - Accountant PERES H/F
il y a 1 semaine
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Temps pleinInformations générales Entité CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution,...
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Client Operations Officer
il y a 2 semaines
Montrouge, France FAB Group Temps pleinEn tant que Client Opérations Officer PERES, vous assurez les diligences associées à la Tenue de position des actifs (au sens de la Directive AIFM) détenus par les fonds PERES et contrôle/exécute les instructions de virement cash des gérants de fonds PERES.Vos activités principales :- Vous traitez les contrôles (signatures, provisions, documents...
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Stage Gestionnaire d'Opérations Clientèle
il y a 2 jours
Montrouge, France Crédit Agricole Group Temps pleinOverviewVous souhaitez acquérir une expérience dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant que Gestionnaire d'Opérations Clientèle - Actif (PERES) au sein de la Direction Private Equity- Real Estate and Securitization.Votre directionAu sein de CACEIS Bank France, la direction de Private Equity- Real Estate and...
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Accountant PERES H/F
il y a 3 jours
Montrouge, France Crédit Agricole Group Temps pleinVous disposez d’une expérience sur les métiers de l’administration de fonds, notamment en comptabilité de fonds, et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste complet recouvrant la relation clients et la gestion de portefeuilles sur les fonds de Private Equity, de Real Estate, de Dette Privée ou de Titrisation.Votre équipeVous intégrez le...
