Accountant PERES H/F
il y a 3 jours
Vous disposez d’une expérience sur les métiers de l’administration de fonds, notamment en comptabilité de fonds, et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste complet recouvrant la relation clients et la gestion de portefeuilles sur les fonds de Private Equity, de Real Estate, de Dette Privée ou de Titrisation.Votre équipeVous intégrez le service de comptabilité et valorisation de fonds de la Ligne Métier Private Equity Real Estate Solutions (PERES) qui vous accompagnera dans votre intégration.Le service assure les prestations de valorisation des fonds et d’administration comptable auprès des gestionnaires de fonds et sociétés de gestion. Elle couvre, via 4 équipes spécialisées , d’une part les classes d’actif Private Equity et Infrastructure (fonds de type FCPR / FCPI), et d’autre part de Real Estate (fonds de type OPCI et OPPCI), de Dette Privée / Titrisation (fonds de type OFS et FCT).Vos missionsInterlocuteur direct de vos clients, vous assurez la gestion de vos portefeuilles de fonds sur l’ensemble des opérations de valorisation, de l’enregistrement des transactions à l’information comptable des dépositaires et commissaires aux comptes.En relation de proximité avec les gérants de fonds et dépositaires, en répondant à leurs besoins spécifiques, dans le cadre réglementaire:· vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation…) et proposez des solutions correctives en cas d’anomalies détectées· vous calculez et mettez à disposition les valeurs liquidatives pour validation, en vous assurant de l’exactitude et de la cohérence des données· vous suivez vos portefeuilles en terme de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat, analyse des règlements de fonds, participation à la modélisation des waterfalls, revue de la documentation juridique, suivi des instruments financiers· Vous produisez les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France, les informations comptables et les dossiers nécessaires aux gérants de portefeuilles, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.Votre départementPERES France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d’une large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity, d’Infrastructures, de Real Estate et de Dette Privée. Ces prestations se déclinent en: délégation de Middle Office Société de Gestion, Dépositaire, tenue de compte – conservation titres et espèces, tenue des registres, comptabilité et valorisation des fonds, ainsi que services de Financement.#LI-GF1 #J-18808-Ljbffr
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Stage - Accountant PERES H/F
il y a 1 semaine
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Temps pleinInformations générales Entité CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution,...
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Accountant PERES CDD H/F
il y a 3 jours
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Temps pleinInformations générales Entité CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution,...
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Comptable PERES H/F
il y a 2 semaines
Montrouge, France FAB Group Temps pleinEn tant que Accountant PERES au sein du secteur Accounting & Valuation, vous assurez la valorisation et la comptabilité de portefeuilles de fonds PERES dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place.- Vous contrôlez l'exactitude des opérations à partir des informations reçues des gérants de la gestion et du...
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Stage - Accountant PERES H/F
il y a 2 jours
Montrouge, France Crédit Agricole Group Temps pleinVous souhaitez acquérir une expérience dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant queAccountant PERES au sein de la direction PERES. Votre direction PERES France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d’une large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity,...
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Accountant PERES CDD H/F
il y a 3 jours
Montrouge, France Crédit Agricole Group Temps pleinVous disposez d’une première expérience sur les métiers de l’administration de fonds, notamment en comptabilité de fonds, et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste complet recouvrant la relation clients et la gestion de portefeuilles sur les fonds de Private Equity, de Real Estate, de Dette Privée ou de Titrisation. Votre équipe Vous...
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Accountant Private Equity
il y a 2 semaines
Montrouge, France Grafton Fr Temps pleinÀ propos de nous: Avec plus de 40 ans d'expérience en Europe, Grafton est un acteur majeur dans le recrutement de professionnels qualifiés, que ce soit pour des besoins ponctuels ou des projets d'envergure. En France, notre équipe se compose d'une centaine de spécialistes du recrutement, répartis sur un réseau de 14 bureaux. Chaque jour, nous...
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Senior Fund Accountant
il y a 3 jours
Montrouge, France Crédit Agricole Group Temps pleinWhat is the opportunity? CACEIS Malaysia has been a cornerstone of asset servicing since 2008, evolving into a trusted hub of operational excellence within the global CACEIS network. Strategically located in IOI City, Putrajaya, the company employs over 1,200 skilled professionals, providing a broad spectrum of services to institutional clients across...
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Client Operations Officer
il y a 2 semaines
Montrouge, France FAB Group Temps pleinEn tant que Client Opérations Officer PERES, vous assurez les diligences associées à la Tenue de position des actifs (au sens de la Directive AIFM) détenus par les fonds PERES et contrôle/exécute les instructions de virement cash des gérants de fonds PERES.Vos activités principales :- Vous traitez les contrôles (signatures, provisions, documents...
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Fund Accountant, Private Equity
il y a 3 jours
Montrouge, France Crédit Agricole Group Temps pleinWhat is the opportunity? CACEIS Malaysia has been a cornerstone of asset servicing since 2008, evolving into a trusted hub of operational excellence within the global CACEIS network. Strategically located in IOI City, Putrajaya, the company employs over 1,200 skilled professionals, providing a broad spectrum of services to institutional clients across...
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Client Operations Officer PERES
il y a 7 jours
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Temps pleinInformations générales Entité CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution,...
