Cash Manager

il y a 7 jours

Le Bouscat, France SIPA AUTOMOBILES Temps plein

Avec plus de 30 concessions et plus de 15 marques, Sipa Automobiles est le distributeur automobile multimarques du grand Sud-Ouest.
Depuis les années 60, nous consacrons notre énergie et nos compétences à un seul et unique métier : l’automobile.
Nous comptons aujourd’hui plus de 760 collaborateurs qui s’attachent à promouvoir des valeurs fortes de proximité, de service et de performance.

Pour notre siège **Sipa Automobiles**, nous recherchons un **Cash Manager (H/F)**. Rattaché(e) à la Direction financière, vous aurez pour mission de garantir la bonne gestion de la trésorerie et d’assurer la tenue des opérations comptables jusqu’au bilan. Vous jouerez un rôle clé dans la sécurisation des flux financiers et l’optimisation des ressources de l’entreprise.

Vos principales responsabilités:
**Gestion de la trésorerie**

- Élaborer et suivre les prévisions de trésorerie (court, moyen et long terme).
- Optimiser les flux de trésorerie et le BFR (DSO, DPO, stocks).
- Produire les reportings de trésorerie à destination de la direction.
- Analyser les écarts entre prévisions et réalisé.
- Contribuer aux clôtures financières (impact trésorerie).
- Garantir la sécurité des flux financiers et mettre en place des procédures de contrôle interne.
- Valider quotidiennement les flux de trésorerie.
- Suivre les dettes financières et organiser les placements financiers.
- Détecter les fragilités financières et émettre des recommandations.

**Comptabilité générale**:

- Saisir les factures de frais généraux, enregistrer les encaissements clients et préparer les règlements fournisseurs.
- Réaliser toutes les opérations comptables jusqu’au bilan.
- Établir les déclarations de TVA.
- Élaborer les budgets et les situations intermédiaires.
- Gérer la trésorerie et les différents flux financiers.
- Effectuer des opérations de refacturation en lien avec les comptables des filiales.
- Mettre à jour les immobilisations.

Le poste est à pourvoir du lundi au vendredi en 39h.

Vous êtes titulaire d’une formation Bac +2 en comptabilité ou finance. Vous disposez de solides compétences en comptabilité générale et en gestion financière. La maîtrise avancée d’Excel est indispensable pour ce poste.

Doté(e) d’un bon relationnel, vous savez communiquer efficacement et travailler en équipe. Votre esprit collaboratif vous permet de vous intégrer facilement et de vous affirmer avec diplomatie.
Vous faites preuve de rigueur, d’un sens aigu du détail et d’une excellente organisation. Votre capacité d’autocontrôle et votre fiabilité garantissent le respect des procédures et la qualité des livrables.

**Nous proposons un système de rémunération et d’avantages attractifs composés**:

- **d’un salaire fixe et d’un variable motivants,**
- **de tickets restaurants,**
- **d’une mutuelle et prévoyance,**
- **du noël collaborateurs,**
- **d’une participation employeur à votre abonnement transport en commun**
- **de tarifs préférentiels collaborateurs (achats, maintenance et pièces),**
- **d’un système de prime de cooptation,**
- **des avantages IRP auto.

  • Cash Manager

    il y a 1 semaine

    Castelnau-le-Lez, France LOGITRADE Temps plein

    Descriptif du poste Rattaché au DAF, vous aurez pour missions principales: - La définition et l animation de la politique de crédit et de relance - L optimisation des systèmes d information de gestion de la trésorerie ainsi que des crédits clients et fournisseurs - La supervision de la comptabilité clients avec une approche business partner : vous...

  • Gestionnaire Back Office Cash Management

    il y a 5 jours

    Voisins-le-Bretonneux, France Talents Finance Temps plein

    **Présentation de la société**: Talents finance, est un cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la finance, de la banque et de l’assurance. Nous intervenons sur la France entière et accompagnons nos partenaires sur leurs besoins en CDI, CDD, et intérim. Nous recherchons pour le compte de notre client, un acteur bancaire, un...

  • Responsable Du Pilotage Et de La Coordination Transverse Des équipes Production Cash Management

    il y a 4 jours

    Saint-Quentin-sur-le-Homme, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations **Intitulé du poste**: Responsable du Pilotage et de la Coordination Transverse des équipes Production Cash Management (SPS) **Type de contrat**: CDI **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Cadre **Missions**: - La Direction...

  • Analyste Run

    il y a 2 jours

    Saint-Quentin-sur-le-Homme, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - IT, Digital et Data **Intitulé du poste**: Analyste Run - Cash Management Services H/F **Type de contrat**: CDI **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Cadre **Missions**: - La Direction **IOS (IT & Operations Services)** forme aujourd’hui la...

  • Responsable D'unité

    il y a 24 heures

    Saint-Quentin-sur-le-Homme, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations **Types de métier complémentaires**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Organisation / Qualité **Intitulé du poste**: Responsable d'unité - FI Services Cash Management H/F **Type de contrat**: CDI **Poste avec...

  • Responsable Order to Cash

    il y a 1 semaine

    Noisy-le-Sec, France 399 KDB France Temps plein

    Savez-vous que KONE gère les déplacements de plus de 2 milliards de personnes chaque jour ? Avec plus de 60 000 collaborateurs dans plus de 60 pays et un chiffre d’affaires de 11 milliards d'euros, KONE s’engage à améliorer la mobilité dans les villes en fournissant des solutions innovantes, performantes et éco-efficientes pour les ascenseurs,...

  • Expert Cash Management H/F

    il y a 2 semaines

    Saint-Quentin-sur-le-Homme, Normandie, France Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteLa Direction IT and Operations Services (IOS) a pour objectif de doter CACIB de la meilleure Plateforme IT et Opérations pour maintenir et renforcer la qualité des services rendus à CACIB et de se préparer aux enjeux de croissance et de transformation digitale de CACIB dans les années futures.Vous intégrerez la direction Transaction...

  • Responsable Order to Cash

    il y a 1 semaine

    Noisy-le-Sec, Île-de-France KONE Temps plein

    Savez-vous que KONE gère les déplacements de plus de 2 milliards de personnes chaque jour ? Avec plus de collaborateurs dans plus de 60 pays et un chiffre d'affaires de 11 milliards d'euros, KONE s'engage à améliorer la mobilité dans les villes en fournissant des solutions innovantes, performantes et éco-efficientes pour les ascenseurs, escaliers...

  • Responsable Order to Cash

    il y a 1 semaine

    Noisy-le-Sec, Île-de-France KONE Temps plein

    Savez-vous que KONE gère les déplacements de plus de 2 milliards de personnes chaque jour ? Avec plus de collaborateurs dans plus de 60 pays et un chiffre d'affaires de 11 milliards d'euros, KONE s'engage à améliorer la mobilité dans les villes en fournissant des solutions innovantes, performantes et éco-efficientes pour les ascenseurs, escaliers...

  • Monteur Vendeur Pièces Auto

    il y a 2 semaines

    Le Haillan, France Carter-Cash Temps plein

    Chez **_Carter-Cash_** la polyvalence est une compétence clé. C’est d’ailleurs pour cela qu’en magasin nos collaborateurs sont des “monteurs-vendeurs”. Cela signifie qu’ils doivent être capables de monter un pneu, gérer le flux marchandise, conseiller un client en surface de vente Les missions types en atelier: - Réalisation de la vidange du...