Cash Manager

il y a 3 jours

Le Bouscat, France SIPA AUTOMOBILES Temps plein

Avec plus de 30 concessions et plus de 15 marques, Sipa Automobiles est le distributeur automobile multimarques du grand Sud-Ouest.
Depuis les années 60, nous consacrons notre énergie et nos compétences à un seul et unique métier : l’automobile.
Nous comptons aujourd’hui plus de 760 collaborateurs qui s’attachent à promouvoir des valeurs fortes de proximité, de service et de performance.

Pour notre siège **Sipa Automobiles**, nous recherchons un **Cash Manager (H/F)**. Rattaché(e) à la Direction financière, vous aurez pour mission de garantir la bonne gestion de la trésorerie et d’assurer la tenue des opérations comptables jusqu’au bilan. Vous jouerez un rôle clé dans la sécurisation des flux financiers et l’optimisation des ressources de l’entreprise.

Vos principales responsabilités:
**Gestion de la trésorerie**

- Élaborer et suivre les prévisions de trésorerie (court, moyen et long terme).
- Optimiser les flux de trésorerie et le BFR (DSO, DPO, stocks).
- Produire les reportings de trésorerie à destination de la direction.
- Analyser les écarts entre prévisions et réalisé.
- Contribuer aux clôtures financières (impact trésorerie).
- Garantir la sécurité des flux financiers et mettre en place des procédures de contrôle interne.
- Valider quotidiennement les flux de trésorerie.
- Suivre les dettes financières et organiser les placements financiers.
- Détecter les fragilités financières et émettre des recommandations.

**Comptabilité générale**:

- Saisir les factures de frais généraux, enregistrer les encaissements clients et préparer les règlements fournisseurs.
- Réaliser toutes les opérations comptables jusqu’au bilan.
- Établir les déclarations de TVA.
- Élaborer les budgets et les situations intermédiaires.
- Gérer la trésorerie et les différents flux financiers.
- Effectuer des opérations de refacturation en lien avec les comptables des filiales.
- Mettre à jour les immobilisations.

Le poste est à pourvoir du lundi au vendredi en 39h.

Vous êtes titulaire d’une formation Bac +2 en comptabilité ou finance. Vous disposez de solides compétences en comptabilité générale et en gestion financière. La maîtrise avancée d’Excel est indispensable pour ce poste.

Doté(e) d’un bon relationnel, vous savez communiquer efficacement et travailler en équipe. Votre esprit collaboratif vous permet de vous intégrer facilement et de vous affirmer avec diplomatie.
Vous faites preuve de rigueur, d’un sens aigu du détail et d’une excellente organisation. Votre capacité d’autocontrôle et votre fiabilité garantissent le respect des procédures et la qualité des livrables.

**Nous proposons un système de rémunération et d’avantages attractifs composés**:

- **d’un salaire fixe et d’un variable motivants,**
- **de tickets restaurants,**
- **d’une mutuelle et prévoyance,**
- **du noël collaborateurs,**
- **d’une participation employeur à votre abonnement transport en commun**
- **de tarifs préférentiels collaborateurs (achats, maintenance et pièces),**
- **d’un système de prime de cooptation,**
- **des avantages IRP auto.

  • Expert Cash Management

    il y a 5 jours

    Joinville-le-Pont, France Handibanque.fr Temps plein

    Descriptif du poste Rejoignez la BRED Banque Populaire : une banque coopérative conquérante, humaine et engagée En tant que banque de proximité engagée sur ses territoires, nous soutenons activement le développement de nos territoires en Île-de-France, en Normandie et Outre-Mer avec un réseau de 411 implantations en France et à l'international, à...

  • Cash Manager

    il y a 6 jours

    Castelnau-le-Lez, France LOGITRADE Temps plein

    Descriptif du poste Rattaché au DAF, vous aurez pour missions principales: - La définition et l animation de la politique de crédit et de relance - L optimisation des systèmes d information de gestion de la trésorerie ainsi que des crédits clients et fournisseurs - La supervision de la comptabilité clients avec une approche business partner : vous...

  • Responsable du Pilotage et de la Coordination Transverse des équipes Production Cash Management

    il y a 1 semaine

    Saint-Quentin-sur-le-Homme, Normandie, France Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteLa Direction IOS (IT & Operations Services) forme aujourd'hui la plateforme de traitement d'opérations, de données et de services de CACIB. Elle est organisée autour de deux Directions (Global IT (GIT) et Operations, Premises & Country Coos (OPC)) et de cinq Départements dont TBS (Transaction Banking Services).Rejoignez TBS et assurez...

  • Gestionnaire Op.marché Treasury Forecast, Cash

    il y a 2 semaines

    Charenton-le-Pont, France Natixis Temps plein

    Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses équipes d'experts, présentes dans...

  • Responsable Order to Cash

    il y a 2 semaines

    Noisy-le-Sec, Île-de-France KONE Temps plein

    Savez-vous que KONE gère les déplacements de plus de 2 milliards de personnes chaque jour ? Avec plus de collaborateurs dans plus de 60 pays et un chiffre d'affaires de 11 milliards d'euros, KONE s'engage à améliorer la mobilité dans les villes en fournissant des solutions innovantes, performantes et éco-efficientes pour les ascenseurs, escaliers...

  • Responsable Order to Cash

    il y a 2 semaines

    Noisy-le-Sec, Île-de-France KONE Temps plein

    Savez-vous que KONE gère les déplacements de plus de 2 milliards de personnes chaque jour ? Avec plus de collaborateurs dans plus de 60 pays et un chiffre d'affaires de 11 milliards d'euros, KONE s'engage à améliorer la mobilité dans les villes en fournissant des solutions innovantes, performantes et éco-efficientes pour les ascenseurs, escaliers...

  • Chargé de Clientèle

    il y a 3 jours

    Le Bouscat, France Natixis Temps plein

    Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses équipes d'experts, présentes dans...

  • Customer Master Data Steward

    il y a 2 semaines

    Le Pont-de-Claix, France BD Temps plein

    **Job Description Summary**: As part of the GBS Quote to Cash (QTC) organization, you will be responsible for managing and maintaining high-quality master data supporting the end-to-end QTC process. Aligned with EMEA ambitions and guidelines, this role ensures the integrity, consistency, and accuracy of customer master data across BD’s infrastructure,...

  • Gestionnaire Collateral Management OTC Derivatives

    il y a 1 semaine

    Charenton-le-Pont, France Natixis SA Temps plein

    **Description de l’entreprise**: Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses...

  • Tech Lead Cash Pooling Bpce

    il y a 2 semaines

    Charenton-le-Pont, France Natixis Temps plein

    **Description de l’entreprise**: Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses...